Organizacja Kadzielnia projekt osiągnęła 208 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 208 087 zł. Pozostałe przychody to 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 399 zł.
Zysk netto wyniósł 96 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 428 zł w 2023 roku.
• 163 199 zł w 2022 roku.
• 5 488 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 689 zł w 2023 roku.
• -57 620 zł w 2022 roku.
• 158 652 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadzielnia projekt wynosi 535 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9666 zł a 1 353 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 535 372 zł w 2023 roku.
• 108 799 zł w 2022 roku.
• 4 293 936 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadzielnia projekt wyniosła 20 024 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 9226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 024 zł w 2023 roku.
• 426 461 zł w 2022 roku.
• 1 186 824 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 483%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 750%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 150.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadzielnia projekt wyniosły 7136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7136 zł w 2023 roku
• 510 262 zł w 2022 roku
• 1 213 004 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadzielnia projekt wykazała przychody na poziomie 208 428 zł.
Organizacja zarobiła 96 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 272 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kadzielnia projekt wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neoinvest
posiada 25 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.
Milcarz Wiesław
posiada 25 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.