SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: (A) DOWOLNEGO CZŁONKA ZARZĄDU A DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU; LUB (B) CZŁONKA ZARZĄDU B DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU A.
Oferuje suszenie drewna i sprzedaż nawozów organicznych
Wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego i rolnictwo
Współpracuje z inwestorami branżowymi
ARA CURSUS SP. Z O.O. to polska spółka specjalizująca się w rozwoju, finansowaniu, budowie oraz obsłudze biogazowni na terenie Polski. Firma koncentruje się na produkcji energii odnawialnej poprzez przetwarzanie lokalnych odpadów organicznych i produktów ubocznych rolnictwa w biogaz, który następnie wykorzystywany jest do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Działalność ARA Cursus wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie odpady są przekształcane w wartościowe zasoby, wspierając tym samym zrównoważony rozwój i transformację energetyczną kraju.
Firma posiada jedną działającą biogazownię oraz kilka kolejnych w trakcie budowy i rozwoju. Instalacje te przetwarzają odpady rolnicze i drzewne, a ich moc wynosi 0,999 MWe każda. Biogazownie ARA Cursus nie tylko produkują energię elektryczną, ale również generują ciepło, które może być wykorzystywane lokalnie, np. do suszenia drewna. Oferta firmy obejmuje długoterminowe dostawy zielonego ciepła z gwarancją ceny, usługi suszenia drewna ciepłem z biogazu, certyfikowany odbiór i utylizację biomasy oraz sprzedaż digestatu – naturalnego nawozu organicznego, który wspiera zrównoważone rolnictwo i poprawia jakość gleb.
ARA Cursus współpracuje ściśle z lokalnymi producentami rolnymi, oferując im zarówno odbiór odpadów organicznych, jak i dostarczanie wysokiej jakości nawozów. Firma podkreśla znaczenie lokalnej współpracy i praktycznego podejścia do biogazu, zapewniając wymierne korzyści dla społeczności oraz środowiska. Dzięki wsparciu inwestorów takich jak Suez, Eiffel Investment Group i Bourgogne, ARA Cursus rozwija ambitne projekty, które mają na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym.
Misją spółki jest produkcja energii odnawialnej z lokalnych substratów organicznych, a wizją – wspieranie zielonej transformacji energetycznej poprzez innowacyjne rozwiązania bioenergetyczne. Firma działa od 2015 roku, aktywnie przyczyniając się do rozwoju ekologicznej infrastruktury energetycznej w Polsce. Każda z biogazowni wspiera lokalną gospodarkę, przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. ARA Cursus stawia na praktyczne wdrażanie rozwiązań w duchu gospodarki cyrkularnej, oferując produkty i usługi, które przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i lokalnym społecznościom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARA Cursus osiągnęła 3 618 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 030 979 zł. Pozostałe przychody to 1 587 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 676 714 zł.
Strata netto wyniosła 11 645 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 603 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 618 801 zł w 2024 roku.
• 1 238 138 zł w 2023 roku.
• 1 293 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 940 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 645 736 zł w 2024 roku.
• -1 484 482 zł w 2023 roku.
• -2 298 226 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARA Cursus wynosi 6 931 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 103 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 155 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 931 984 zł w 2024 roku.
• 2 318 371 zł w 2023 roku.
• 3 468 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARA Cursus wynosi -5,67 mln zł.
EBITDA ARA Cursus wynosi -5,67 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARA Cursus wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARA Cursus wynosi 3,64%. To oznacza, że firma ma szansę 3,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,597% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,64% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARA Cursus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARA Cursus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 695 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ARA Cursus wyniosły 7 698 174
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARA Cursus wyniosła 71 999 759 zł.
a
ktywa trwałe to 61 330 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 557 452 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3 111 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 999 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 025 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 973 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 999 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 999 759 zł w 2024 roku.
• 25 656 566 zł w 2023 roku.
• 25 152 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -193%.
Marża operacyjna wyniosła -279%.
Marża netto wyniosła -322%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARA Cursus wyniosły 65 973 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 999 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 995 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 973 825 zł w 2024 roku
• 23 665 971 zł w 2023 roku
• 21 677 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARA Cursus wykazała przychody na poziomie 3 618 801 zł.
Organizacja zarobiła -11 645 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 645 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ARA Cursus wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suez International S.a.s.u.
posiada 99042 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Spv Bourgogne Sas
posiada 47579 udziałów,
które stanowią 24.5% firmy.
Fonds Eiffel Gaz Vert S.l.p.
posiada 47579 udziałów,
które stanowią 24.5% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2025 jest
Suez International S.a.s.u.
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2024 do 08.04.2025
był Suez International S.a.s.u.
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 12.08.2024 do 05.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Suez International S.a.s.u.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.