- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ARA BIOFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849434 NIP 7010989660 REGON 386512695
aktywa
2,6 mln
zł
przychód
122 tys.
zł
zysk
-1,6 mln
zł
wartość firmy
72 tys.
złBranża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 134
Kod pocztowy
02-305
Rejestracja
2020-07-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Branże
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczneDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpiecznePrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznychOdzysk surowców z materiałów segregowanychDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
Podstawowe wyniki finansowe
• 122 227 zł w 2025 roku.
• 1 766 436 zł w 2024 roku.
• 2 580 771 zł w 2023 roku.
• -1 625 883 zł w 2025 roku.
• -3 021 317 zł w 2024 roku.
• -302 665 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 72 407 zł w 2025 roku.
• 979 550 zł w 2024 roku.
• 1 656 042 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• -698 906 zł w 2025 roku.
• -2 808 478 zł w 2024 roku.
• -201 596 zł w 2023 roku.
• -677 869 zł w 2025 roku.
• -2 796 948 zł w 2024 roku.
• -201 596 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 2,77% w 2025 roku.
• 4,31% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2025 roku.
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 167 331 zł w 2025 roku
• 88 938 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 20,4% w 2025 roku
• 1,9% w 2024 roku
• 1,8% w 2023 roku
Bilans
• 2 554 727 zł sumy bilansowej i -4 783 180 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 570 816 zł sumy bilansowej i -3 157 298 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 250 613 zł sumy bilansowej i -135 981 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 7 337 907 zł w 2025 roku
• 5 728 114 zł w 2024 roku
• 2 386 593 zł w 2023 roku
• 287% w 2025 roku
• 223% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ARA Biofeed ma 7 337 907 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 7 036 203 zł (96%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 261 075 zł (4%), rezerwy i rozliczenia 21 120 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 19 510 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 6 750 195 zł (92%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
7,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
261 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 mln zł
96%
W roku 2025 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ARA Biofeed wynosi 2,77 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,77.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 570 217 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (566 592 zł) o 1 003 625 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
567 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,77 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
2,77
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,77 w 2025 roku
• 2,56 w 2024 roku
• 0,94 w 2023 roku
• 2,77 w 2025 roku
• 2,56 w 2024 roku
• 0,94 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja ARA Biofeed: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 14 749 zł. Do tego 6 989 991 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 926 976 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 337 907 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 15 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 15 tys. zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 927 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 33 tys. zł do 7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 116 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 119 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 664 935 zł, z czego 664 935 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
116 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 116 dniach
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 119 dni
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe 665 tys. zł
klienci są winni firmie 665 tys. zł
do 12 miesięcy 665 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 259 dni w 2024 roku
• 81 dni w 2023 roku
• 112 dni w 2022 roku
• 259 dni w 2024 roku
• 81 dni w 2023 roku
• 112 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ARA Biofeed wynoszą 568 355 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 274 247 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 139 523 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 51 241 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 568 tys. zł
Usługi obce 274 tys. zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 140 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii 51 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty 47 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 tys. zł · 5%
Amortyzacja 21 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 7 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 568 tys. zł w 2025 roku
• 2,1 mln zł w 2024 roku
• 2,8 mln zł w 2023 roku
• 568 tys. zł w 2025 roku
• 2,1 mln zł w 2024 roku
• 2,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 95 849 zł w 2023 roku
• 15 091 zł w 2022 roku
• 6575 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 568 354,64
I. Amortyzacja 21 037,20
II. Zużycie materiałów i energii 51 241,32
III. Usługi obce 274 247,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 47 210,06
V. Wynagrodzenia 139 522,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 27 807,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7 288,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -568 354,64
D. Pozostałe przychody operacyjne 122 226,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 122 226,94
E. Pozostałe koszty operacyjne 252 778,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 252 778,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -698 906,25
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 926 976,63
I. Odsetki, w tym: (+1) 926 975,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 625 882,88
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 625 882,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ARA Biofeed składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −5 dni 10-07-2026
2024 −13 dni 02-07-2025
2023 −5 dni 10-07-2024
2022 +12 mies. 09-07-2024
2021 −1 dzień 14-10-2022
2020 −8 mies. 14 dni 03-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: wiceprezes zarządu