SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organizacja ARA Biofeed osiągnęła 1 766 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 766 435 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 787 752 zł.
Strata netto wyniosła 3 021 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 766 436 zł w 2024 roku.
• 2 580 771 zł w 2023 roku.
• 3 445 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -604 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 021 317 zł w 2024 roku.
• -302 665 zł w 2023 roku.
• 96 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARA Biofeed wynosi -2,81 mln zł.
EBITDA ARA Biofeed wynosi -2,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARA Biofeed wynosi 1 177 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 416 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 177 624 zł w 2024 roku.
• 1 720 514 zł w 2023 roku.
• 2 806 644 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARA Biofeed wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,763% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARA Biofeed charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 938
zł.
Koszty operacyjne ARA Biofeed wyniosły 4 574 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 938 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 7253 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARA Biofeed wyniosła 2 570 816 zł.
a
ktywa trwałe to 562 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 008 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 570 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 157 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 728 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 570 816 zł w 2024 roku.
• 2 250 613 zł w 2023 roku.
• 1 154 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła -159%.
Marża netto wyniosła -171%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARA Biofeed wyniosły 5 728 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 570 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 223%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 145 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 728 114 zł w 2024 roku
• 2 386 593 zł w 2023 roku
• 987 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 223% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARA Biofeed wykazała przychody na poziomie 1 766 436 zł.
Organizacja zarobiła -3 021 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 021 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 95 849 zł w 2023 roku
• 15 091 zł w 2022 roku