3PI SP. Z O.O. | KRS: 0000728674

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-9,5 mln

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC ALEKSANDRA REMBOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

02-915

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3PI osiągnęła 3 417 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 612 374 zł. Pozostałe przychody to 805 539 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 147 566 zł.

Strata netto wyniosła 9 535 192 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 488 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 417 913 zł w 2024 roku.
• 1 630 671 zł w 2023 roku.
• 26 511 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 362 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 535 192 zł w 2024 roku.
• -18 421 089 zł w 2023 roku.
• 17 139 564 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-27885

8700912.18

4432873.19

10902756.57

7026182.91

25830520.75

17053035.35

26511370.05

17139564.41

1630670.98

-18421088.72

3417913.43

-9535191.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3PI wynosi -3,1 mln zł.

EBITDA 3PI wynosi -3,28 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3PI wynosi 15 532 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 70 689 961 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 218 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 532 977 zł w 2024 roku.
• 21 492 876 zł w 2023 roku.
• 120 454 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3307491.14

26839592.02

62060224.66

8577128.32

43950364.34

98366560.74

21366904.84

106799393.4

238742494.9

34221578.14

120454082.49

239953901.74

0

21492875.59

108830728.56

0

15532976.62

70689960.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3PI wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3PI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -1 048 432 zł.

Koszty operacyjne 3PI wyniosły -7 220 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -149 776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -1 048 432 zł w 2024 roku
• -786 421 zł w 2023 roku
• -284 991 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3PI wyniosła 19 474 763 zł.

a

ktywa trwałe to 13 178 402 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 296 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 474 763 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 672 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 802 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 782 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 474 763 zł w 2024 roku.
• 28 421 081 zł w 2023 roku.
• 46 428 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

4686437.87

13975295.2

32129860.07

46428870.89

28421080.52

19474762.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła -119%.

Marża netto wyniosła -279%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.58

1.22

0.95

1.01

0.64

0.51

0.5

0.61

0.78

0.64

0.53

0.6

0.83

0.66

0.37

0.38

0.8

0.65

-0.65

-0.68

-10.98

-11.3

-0.49

-0.54

-1.19

-2.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3PI wyniosły 1 802 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 474 763 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 802 273 zł w 2024 roku
• 1 213 398 zł w 2023 roku
• 800 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

27885

5.58

4686437.87

276449.68

0.06

13975295.2

2539124.1

0.18

32129860.07

3640653.62

0.11

46428870.89

800100.03

0.02

28421080.52

1213398.38

0.04

19474762.77

1802272.55

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3PI wykazała przychody na poziomie 3 417 913 zł.

Organizacja zarobiła -9 512 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 413 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 535 192 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3202 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 413 zł w 2024 roku
• 699 831 zł w 2023 roku
• 4 346 213 zł w 2022 roku

Wartość

0

1099481

1626586

4307669

4346213

699831.16

22412.78

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja 3PI wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42341

0.0022

0.00038

0

0.10396

0.00367

0.29169

0.96454

0.0155

0.91992

0

0.97874

0.95688

0.87527

0.34265

0.78786

0.92607

0.98258

0.89387

0.97907

0.98076

0.9587

0.90975

0.4518

0.79944

0.93352

0.9021

0.78466

0.98544

0.98599

0.96694

0.93066

0.38876

0.81287

0.95071

0.90976

0.79679

0.99046

0.98573

0.96499

0.93877

0.2659

0.82377

0.94747

0.89002

0.73256

0.98957

0.00497

0.86179

0.91771

0.31222

0.11775

0.16772

0.11014

0.0637

0.96549

0.00714

0.89005

0.89959

0.38342

0.16713

0.2431

0.13126

0.07274

0.87282

Powiązania

D MACIEJ - reprezentacja

K MONIKA - reprezentacja

FINNBENN GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

14.01.2019

Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych

Organizacja

wspólnik

14.01.2019

Finnbenn Gmbh

Organizacja

reprezentacja

20.04.2018

30.10.2018

O Tomasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

30.10.2018

D Maciej

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

30.10.2018

13.07.2020

F Joanna

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

13.07.2020

K Monika

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Finnbenn Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest Finnbenn Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2018 do 14.01.2019 był Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 3PI

	Organizacja	Numer KRS
1	DEMUTH CAPITAL SP. Z O.O.	0000334150
2	JAGIELLONIA HOLDING SP. Z O.O.	0000513695
3	FGP VENTURE SP. Z O.O.	0000556488
4	RACON SP. Z O.O.	0000516629
5	CLIP AGRO SP. Z O.O.	0000605936
6	GRUPA NOWA FARMACJA SP. Z O.O.	0000560655
7	AJANTA CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000653992
8	EPACOMP SP. Z O.O.	0000064378
9	PLATINUM HOLDING BIS SP. Z O.O.	0000995972
10	TENATUR SP. Z O.O.	0000582318
11	BRAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000579532
12	LAPP CAPITAL SP. Z O.O.	0001044673
13	JPS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000873782
14	KL LEWANDOWSKA S.K.A.	0000328582
15	RADECKI FF P.S.A.	0001003349
16	BBR POLSKA HOLDING SP. Z O.O.	0000320842
17	TAMGA SP. Z O.O.	0000752329
18	HOTEL EUROPEJSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O.	0000246655
19	EMANUEL BERG GROUP SP. Z O.O.	0001016760
20	OTTO WORK FORCE CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000251040
21	SOLEA SP. Z O.O.	0000600818
22	SUNFARMING POLSKA ASSET 4 SP. Z O.O.	0000805400
23	JM SPRINKLER HOLDING SP. Z O.O.	0000749291
24	RRH SP. Z O.O.	0000871242
25	HORUS-ENERGIA II SP. Z O.O.	0000589340
26	AZ POZNAŃ SP. Z O.O.	0000600284
27	CAPITAL HIGH SP. Z O.O.	0000383328
28	FUNDUSZ AREAŁ S.A.	0000253885
29	ENTORIS SP. Z O.O. HOLDING SP. K.	0000875772
30	LIGHTSOURCE DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000895487

3PI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728674 NIP 7010819484 REGON 380022197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3PI

3PI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728674 NIP
7010819484 REGON
380022197