Organizacja Delmis osiągnęła 659 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 659 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 294 466 zł.
Zysk netto wyniósł 365 522 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 659 988 zł w 2022 roku. • 208 971 zł w 2021 roku. • 23 609 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 365 522 zł w 2022 roku. • 121 380 zł w 2021 roku. • -40 591 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delmis wynosi 2 233 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 530 zł a 5 117 301 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 233 608 zł w 2022 roku. • 682 222 zł w 2021 roku. • 15 739 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delmis wynosi 398 tys. zł.
EBITDA Delmis wynosi 456 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Delmis mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Delmis. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 czerwca 2024 (MSiG nr 120/2024).
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Delmis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delmis wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku. • 0,37% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Delmis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delmis wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 88 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Delmis wyniosły
261 492
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delmis wyniosła 2 091 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 638 250 zł.
a
ktywa trwałe to 1 453 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 091 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 649 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 040 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 897 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 110 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 091 589 zł sumy bilansowej i 442 040 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 305 969 zł sumy bilansowej i 76 519 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 106 407 zł sumy bilansowej i -44 861 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delmis wyniosły 1 649 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 091 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 649 548 zł w 2022 roku • 1 229 451 zł w 2021 roku • 1 151 268 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2022 roku • 94% w 2021 roku • 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delmis wykazała przychody na poziomie 659 988 zł.
Organizacja zarobiła 398 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 974 zł w 2022 roku • 13 858 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
