MAT-GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000519973

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

483 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

DĄBROWSKIEGO, 25A

Kod pocztowy

65-021

Rejestracja

2014-08-18

Rozpoczęcie działalności

2014-08-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mat-Group osiągnęła 482 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 482 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 419 661 zł.

Zysk netto wyniósł 63 139 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 407 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 800 zł w 2024 roku.
• 593 458 zł w 2023 roku.
• 585 263 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 139 zł w 2024 roku.
• 121 196 zł w 2023 roku.
• 127 153 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10334581.45

413975.56

10288650.9

572691.07

12986439.64

846656.35

1655575.11

-57567.21

255973.97

-54783.31

585262.74

127153.33

593457.72

121196.27

482800.13

63138.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mat-Group wynosi 78 tys. zł.

EBITDA Mat-Group wynosi 79 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 68 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 197 zł w 2024 roku.
• 130 034 zł w 2023 roku.
• 130 429 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 70 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 368 zł w 2024 roku.
• 131 205 zł w 2023 roku.
• 131 600 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

558870.24

572548.45

725846.8

740318.25

1028582.08

1045767.47

-57567.21

-53835.35

-52877.15

-51706.23

130428.75

131599.67

130033.79

131204.71

78196.66

79367.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mat-Group wynosi 1 838 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 631 390 zł a 6 743 939 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 005 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 838 911 zł w 2024 roku.
• 2 097 558 zł w 2023 roku.
• 2 025 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

332683.13

8878306.34

25836453.63

601719.77

9751584.64

25721627.25

1011712.03

13055963.85

32466099.1

0

2366971.47

6737358.56

0

1208284.28

5534053.16

877894.11

2025025.7

6006598.48

890186.58

2097557.98

6491383.56

631389.7

1838911.28

6743939.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mat-Group wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0300961

0.0301025

0.0298202

0.0307686

0.0309782

0.0309499

0.0309485

0.0309582

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mat-Group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0020757

0.0013934

0.0021966

0.0069595

0.0026567

0.0009705

0.0012971

0.0013305

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mat-Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mat-Group wynosi 164 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 589 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 589 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 523 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82795.11

186061.04

413383.26

108877.02

228033.5

411546.04

154287.31

327320.91

519457.59

0

171522.76

596526.91

0

126205.02

481497.51

17557.88

151591.39

523255.04

17803.73

162656.52

566083.56

11729.5

163990.38

588592.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mat-Group wyniosły 404 603 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -391 885 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2743195.17

2614946.21

4121803.28

214621.38

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mat-Group wyniosła 2 134 265 zł.

a

ktywa trwałe to 4293 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 129 972 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 134 265 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 685 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 134 265 zł w 2024 roku.
• 2 077 472 zł w 2023 roku.
• 1 937 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1811590.05

2087645.81

4496937.94

4909869.55

1815789.7

1937280.01

2077471.54

2134265.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.93

0.05

0.04

0.27

0.71

0.07

0.06

0.19

0.63

0.08

0.07

-0.01

-0.03

-0.04

-0.21

0.07

0.08

0.22

0.06

0.07

0.22

0.2

0.03

0.04

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mat-Group wyniosły 448 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 134 265 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 281 zł w 2024 roku
• 454 626 zł w 2023 roku
• 435 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1811590.05

1368012.54

0.76

2087645.81

1285352.79

0.62

4496937.94

3147988.57

0.7

4909869.55

3225529.91

0.66

1815789.7

432276.41

0.24

1937280.01

435630.39

0.22

2077471.54

454625.65

0.22

2134265.37

448280.51

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mat-Group wykazała przychody na poziomie 482 800 zł.

Organizacja zarobiła 63 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 139 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

144597

152443

181543

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mat-Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91229

0.94043

0.67675

0.55839

0.62531

0.62399

0.89732

0.85357

0.95455

0.91561

0.93575

0.69061

0.48365

0.64655

0.63625

0.89277

0.78697

0.95183

0.9302

0.94748

0.78381

0.52764

0.64279

0.63436

0.84242

0.75136

0.96116

0.15883

0.80031

0.79868

0.50987

0.43407

0.41859

0.36087

0.21443

0

0.1675

0.63574

0.65195

0.29658

0.35446

0.33421

0.27637

0.20671

0

0.805

0.67134

0.63839

0.28405

0.79975

0.78175

0.77115

0.50054

0

0.78484

0.66359

0.64174

0.2869

0.76361

0.7698

0.74138

0.49089

0

0.71303

0.5794

0.57733

0.26604

0.71015

0.71951

0.68747

0.43255

0

Powiązania

S POLINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2014

22.09.2014

Invest

Organizacja

wspólnik

22.09.2014

11.09.2017

C Monika

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

11.09.2017

09.03.2020

C Monika

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

09.03.2020

17.02.2022

Stankova Polina

Osoba

wspólnik

17.02.2022

S Polina

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

18.08.2014

22.09.2014

Ł Paweł

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

09.03.2020

C Andrzej

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

19.11.2018

C Monika

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

09.03.2020

17.02.2022

Stankova Polina

Osoba

reprezentacja

17.02.2022

S Polina

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Stankova Polina posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2022 jest Stankova Polina kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2020 do 17.02.2022 była Stankova Polina kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 11.09.2017 do 09.03.2020 najwięcej udziałów posiadała Chawrył Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do MAT-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O.	0000330968
2	REZYDENCJA ORLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609633
3	PROJEKT GÓRKA PABIANICKA SP. Z O.O.	0000899306
4	JB PARTNER SP. Z O.O.	0000560431
5	BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PIASECZNO	0000047679
6	MSCH SP. Z O.O.	0000882155
7	MM ARIES INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000974716
8	ROMEX DEVELOPER SP. Z O.O.	0000255825
9	SW GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576289
10	BUILDPREM SP. Z O.O.	0000868218
11	BLUE MOON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000771484
12	FODOM SP. Z O.O.	0000887628
13	RETRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000617171
14	AD-MOST SP. Z O.O.	0000942354
15	POZMAR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000623612
16	BUDINOR SP. Z O.O.	0000294485
17	WARSZAWSKA SKY 3 SP. Z O.O.	0000974717
18	TRUST WIELKOPOLSKA LUBCZYKOWA GÓRA	0000384844
19	SOLTRA 3 SP. Z O.O.	0000739648
20	ASMA PRO SP. Z O.O.	0000261484
21	PM BUD SP. Z O.O.	0000639346
22	RELIABUD SP. Z O.O.	0000744553
23	RENOVATIO SZCZECIN SP. Z O.O.	0000571021
24	A2GK SP. Z O.O.	0000758062
25	ESDOM SP. Z O.O.	0000682371
26	STRUCTUR CONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527777
27	TRADE PARK SP. Z O.O.	0000262888
28	IMMOBILIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000773615
29	NOWA ARKA SP. Z O.O.	0000860496
30	PROGRES DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000675652

MAT-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519973 NIP 9291860917 REGON 081228250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAT-GROUP

MAT-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519973 NIP
9291860917 REGON
081228250