DĘBOWY PARK III SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000677875

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

415

zysk

-7 tys.

wartość firmy

709 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

UL. WARSZAWSKA, 8

Kod pocztowy

05-100

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-05-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

office@bdc-development.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dębowy Park III osiągnęła 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 zł. Pozostałe przychody to 395 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7337 zł.

Strata netto wyniosła 7317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 zł w 2024 roku.
• 122 333 zł w 2023 roku.
• 556 927 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7317 zł w 2024 roku.
• 57 880 zł w 2023 roku.
• 357 993 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4435.29

1731.71

-53202.44

11839860

614501.24

14745.07

-157332.87

242480.82

131130.62

556927.11

357993.37

122333.37

57879.94

414.88

-7317.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dębowy Park III wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Dębowy Park III wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4854 zł w 2024 roku.
• 67 996 zł w 2023 roku.
• 375 052 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dębowy Park III wynosi 708 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 778 362 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 719 zł w 2024 roku.
• 1 027 006 zł w 2023 roku.
• 2 473 779 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

498.53

2658.84

0

1154.47

4329.27

421677.38

10772922.34

29599650

0

313507.78

1619614.56

363721.23

1088202.06

2144137.04

670520.72

2473778.94

5011907.18

183500.05

1027006.02

3807630.28

0

708719.45

3778361.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dębowy Park III wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dębowy Park III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dębowy Park III wyniosły 4874 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dębowy Park III wyniosła 1 901 329 zł.

a

ktywa trwałe to 3625 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 897 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 901 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 944 590 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 956 739 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -997 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 901 329 zł w 2024 roku.
• 1 905 353 zł w 2023 roku.
• 1 959 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8883937.99

15642409.09

4659438

2235368.32

2183163.45

1959776.31

1905353.39

1901329.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -24,268%.

Marża netto wyniosła -1,764%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3466.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -252 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-6.67

0

1.01

-113.51

-30.72

0.13

1.09

0.08

0.05

-0.07

-0.39

-38145.77

-10.67

0.06

0.24

0.59

0.54

0.18

0.4

0.68

0.64

0.03

0.06

0.56

0.47

0

-0.01

-242.68

-17.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dębowy Park III wyniosły 956 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 901 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 132 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 956 739 zł w 2024 roku
• 953 446 zł w 2023 roku
• 1 065 749 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8883937.99

8883273.28

1

15642409.09

15694946.82

1

4659438

4097201.49

0.88

2235368.32

1830464.68

0.82

2183163.45

1647129.19

0.75

1959776.31

1065748.68

0.54

1905353.39

953445.82

0.5

1901329.35

956738.87

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dębowy Park III wykazała przychody na poziomie 415 zł.

Organizacja zarobiła -7317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7103 zł w 2023 roku
• 21 118 zł w 2022 roku

Wartość

0

21118

7103

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dębowy Park III wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31094

0.00568

0.85105

0.72046

0.43764

0.01177

0.16886

0.43886

0.90246

0.71549

0.15286

0.12952

0.44648

0.87075

0.91586

0.94246

0.78799

0.62152

0.61115

0.63419

0.80956

0.89995

0

0.10207

0.50814

0.70625

0.59022

0.15406

0.02446

0.21317

0.08934

0

0.8144

0.63118

0.67635

0.52266

0.91159

0.92709

0.74387

0.59787

0

0.87012

0.6669

0.63859

0.42136

0.94452

0.95204

0.84652

0.65735

0.8267

0.7428

0.54318

0.62254

0.41165

0.8968

0.92567

0.68794

0.47768

0.75056

0.3821

0.27674

0.55401

0.40109

0.16083

0.10597

0.45439

0.23888

0

Powiązania

DĘBOWY PARK III - wspólnik, reprezentacja

BDC DEVELOPMENT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2017

08.07.2021

Bdc Development

Organizacja

wspólnik

12.05.2017

Dębowy Park Iii

Organizacja

wspólnik

22.01.2018

08.07.2021

Bsww Trust

Organizacja

wspólnik

08.07.2021

Bdc Development

Organizacja

reprezentacja

12.05.2017

Dębowy Park Iii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DĘBOWY PARK III

	Organizacja	Numer KRS
1	J&B SP. Z O.O. SP. K.	0000696139
2	ANNDOM SP. Z O.O.	0000267868
3	BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PIASECZNO	0000047679
4	CSK BUD SP. Z O.O.	0000163397
5	SYNAPTEC SP. Z O.O.	0000375148
6	OSOWA PARK RODZEWICZ SP. K.	0000880234
7	OPEN INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001040727
8	THE ONLY ONE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000915260
9	JB PARTNER SP. Z O.O.	0000560431
10	TRUE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921334
11	STRUCTUR CONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527777
12	BELASZ SP. Z O.O.	0000190305
13	TBLC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000288920
14	FORMWORK BIS SP. Z O.O.	0000889536
15	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO TBS-PROSZOWICE	0000188476
16	M2 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000590984
17	RAP REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000281820
18	FENIX CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O.	0000999698
19	SOLTRA 3 SP. Z O.O.	0000739648
20	NOVA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000616687
21	DAJWÓR SP. Z O.O. SP. K.	0000831752
22	TESKAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000667796
23	GN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000211049
24	FRONT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000513881
25	LOGIS A2 SP. Z O.O. SP. K.	0000843589
26	DENEGA SP. Z O.O.	0000274135
27	UKRPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000947740
28	ARCHIT SP. Z O.O.	0000901595
29	SW GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576289
30	ANIN RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000587829

DĘBOWY PARK III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000677875 NIP 5311697744 REGON 367279012

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DĘBOWY PARK III

DĘBOWY PARK III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000677875 NIP
5311697744 REGON
367279012