PROMAG TZ SP. Z O.O. | KRS: 0000793243

Podsumowanie

aktywa

328 tys.

przychód

289 tys.

zysk

97 tys.

wartość firmy

806 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KARNIN

Adres

UL. WAKACYJNA, 7

Kod pocztowy

66-446

Rejestracja

2019-07-02

Rozpoczęcie działalności

2019-07-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Zakładanie stolarki budowlanej Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Promag TZ osiągnęła 288 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 288 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 191 775 zł.

Zysk netto wyniósł 96 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 288 746 zł w 2023 roku.
• 275 961 zł w 2022 roku.
• 418 971 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 972 zł w 2023 roku.
• 6972 zł w 2022 roku.
• 37 940 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

37403.82

1509.52

519776.52

139199.45

418970.64

37939.8

275960.99

6971.65

288746.36

96971.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Promag TZ wynosi 806 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 225 864 zł a 1 357 603 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 806 248 zł w 2023 roku.
• 364 996 zł w 2022 roku.
• 578 980 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4882.14

35856.1

93509.55

109393.48

1012708.96

1948792.3

147906.58

578979.54

1047426.6

69716.5

364995.91

816721.68

225864.04

806248.13

1357602.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promag TZ wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Promag TZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 719 zł.

Koszty operacyjne Promag TZ wyniosły 178 791 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 719 zł w 2023 roku
• 144 469 zł w 2022 roku
• 36 639 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Promag TZ wyniosła 328 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 328 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 328 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 301 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 328 433 zł w 2023 roku.
• 222 546 zł w 2022 roku.
• 248 020 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17680.35

260380.66

248020

222546.12

328433.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.23

-0.11

0.04

0.53

0.95

0.29

0.27

0.15

0.19

0.18

0.09

0.03

0.05

0.03

0.3

0.32

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Promag TZ wyniosły 27 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 328 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 281 zł w 2023 roku
• 18 366 zł w 2022 roku
• 50 811 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17680.35

11170.83

0.63

260380.66

114522.69

0.44

248020

50811.23

0.2

222546.12

18365.7

0.08

328433.05

27281

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Promag TZ wykazała przychody na poziomie 288 746 zł.

Organizacja zarobiła 106 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2437 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9896 zł w 2023 roku
• 690 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Promag TZ wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5815

0.37264

0.29385

0.46698

0.63749

0.17876

0.71814

0.58018

0.63684

0.77838

0.55099

0.53463

0.36898

0.89825

0.91202

0.94757

0.85007

0.80866

0.65724

0.52955

0.52957

0.23285

0.69921

0.84289

0.71472

0.48007

0

0.53197

0.44141

0.46296

0.15943

0.45234

0.49876

0.48078

0.33235

0.54768

0.7074

0.39046

0.47041

0.14968

0.93081

0.93759

0.84638

0.59124

0.70651

Powiązania

Ż ZDZISŁAW - wspólnik

Ż TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2019

13.02.2020

Ż Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

13.02.2020

Ż Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

02.07.2019

Ż Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Żabierek Zdzisław posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2020 jest Żabierek Zdzisław kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2019 do 13.02.2020 był Żabierek Tomasz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do PROMAG TZ

	Organizacja	Numer KRS
1	F-GROUP SP. Z O.O.	0000724301
2	WHITE ARROW SP. Z O.O.	0000927671
3	TOR SP. Z O.O.	0000707336
4	PRO-EURO TRANS SP. Z O.O.	0000580305
5	GLOBAL - LOGISTICS SP. Z O.O.	0000591695
6	WENET SP. Z O.O.	0000811231
7	WALTRANS SP. Z O.O.	0000522224
8	J&M SP. Z O.O.	0000665422
9	PS EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000686632
10	LOGISTIKBERATUNG SP. Z O.O.	0000702421
11	PUKO SP. Z O.O.	0000859618
12	THERMOEXPRESS SP. Z O.O.	0000499162
13	KS NOVA SP. Z O.O.	0000511203
14	M.I.V. TRANS SP. Z O.O.	0000722227
15	MPM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000752686
16	TRUSHTRANS SP. Z O.O.	0000701352
17	FEDORCHENKO SP. Z O.O.	0000819432
18	GW LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000797772
19	GRUPA PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000689922
20	FIMAR SP. Z O.O.	0000863753
21	SHEGGROUP SP. Z O.O.	0000967850
22	CEVELO TRANS SP. Z O.O.	0000841149
23	RNR LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000872218
24	ASAP CONSULTING SP. Z O.O.	0000781163
25	WOMEX SP. Z O.O.	0000073482
26	VOLEX SP. Z O.O.	0000751130
27	LIKOL SP. Z O.O.	0000727408
28	PT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000461759
29	ALVORADA SP. Z O.O.	0000505544
30	BIEN OU RIEN SP. Z O.O.	0000866006

PROMAG TZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000793243 NIP 5993242508 REGON 383774704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROMAG TZ

PROMAG TZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000793243 NIP
5993242508 REGON
383774704