SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, W TYM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH NABYCIEM PRAW LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Magazynowanie i montaż materiałów wsparcia sprzedaży
Usługi przeprowadzkowe dla biur i osób prywatnych
Indywidualne podejście do każdego klienta
Certyfikat ISO potwierdzający wysoką jakość usług
TSM Solutions to firma z siedzibą w Mielcu, specjalizująca się w logistyce, transporcie oraz magazynowaniu materiałów wsparcia sprzedaży, w tym elementów wyposażenia wnętrz oraz materiałów POSM. Działając od 2007 roku, TSM Solutions oferuje szeroki wachlarz usług, w tym transport mebli ekspozycyjnych oraz szaf makijażowych, a także przeprowadzki biur i osób prywatnych. Celem firmy jest zapewnienie kompleksowej obsługi klienta oraz indywidualnego podejścia do każdych zleceń. Wyróżniający się profesjonalizm oraz dbałość o jakość świadczonych usług potwierdzają wysokie standardy jakości, co znajduje odzwierciedlenie w posiadanym certyfikacie ISO. TSM Solutions kładzie duży nacisk na efektywną współpracę z klientami, a ich misją jest ułatwienie procesu sprzedaży oraz organizacji transportu, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności ich klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSM Solutions osiągnęła 311 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 606 zł.
Zysk netto wyniósł 85 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 169 zł w 2024 roku.
• 425 223 zł w 2023 roku.
• 565 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 563 zł w 2024 roku.
• 114 003 zł w 2023 roku.
• 160 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSM Solutions wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSM Solutions wynosi 835 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 381 zł a 1 522 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 835 079 zł w 2024 roku.
• 960 704 zł w 2023 roku.
• 1 154 149 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSM Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSM Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TSM Solutions wyniosły 217 144
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSM Solutions wyniosła 393 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 393 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 393 758 zł w 2024 roku.
• 303 735 zł w 2023 roku.
• 201 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSM Solutions wyniosły 13 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 393 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 251 zł w 2024 roku
• 8791 zł w 2023 roku
• 20 191 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSM Solutions wykazała przychody na poziomie 311 169 zł.
Organizacja zarobiła 94 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8462 zł w 2024 roku
• 11 275 zł w 2023 roku
• 14 651 zł w 2022 roku
Organizacja TSM Solutions wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trela Ewa
posiada 250 udziałów,
które stanowią 83.3% firmy.
Trela Maria
posiada 50 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 19.11.2020 jest
Trela Ewa
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2019 do 19.11.2020:
• Gerlik Marcin (33% udziałów)
• Teresak Tomasz (33% udziałów)
• Trela Sławomir (33% udziałów)