XMR SP. Z O.O. | KRS: 0000627674

Podsumowanie

aktywa

490 tys.

przychód

392 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

817 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZWIERZYNIEC

Adres

, 13A

Kod pocztowy

56-330

Rejestracja

2016-07-08

Rozpoczęcie działalności

2016-07-08

Kapitał zakładowy

11000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTACJI SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBWEGO SPÓŁĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU (CZŁONEK ZARZĄDU)

Branże

Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XMR osiągnęła 391 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 391 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 318 198 zł.

Zysk netto wyniósł 73 796 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 391 994 zł w 2024 roku.
• 325 540 zł w 2023 roku.
• 213 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 796 zł w 2024 roku.
• 154 076 zł w 2023 roku.
• 114 186 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

213972.82

114186.41

325540

154075.59

391993.9

73795.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XMR wynosi 816 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 260 293 zł a 1 388 230 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 816 805 zł w 2024 roku.
• 1 038 276 zł w 2023 roku.
• 688 784 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

5625

20000

89389.81

688783.99

1598609.74

204946.5

1038275.53

2157058.26

260293.18

816804.77

1388230.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT XMR wynosi 84 tys. zł.

EBITDA XMR wynosi 316 tys. zł.

EBIT i EBITDA — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

125771.77

180338.38

170449.36

269149.36

83692.36

315992.51

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XMR wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,304% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XMR wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XMR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XMR wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

200

1000

0

916.67

1750

0

6842.83

23837.28

9766.2

30472.12

54652.4

11759.82

40155.43

116768.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne XMR wyniosły 308 302 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XMR wyniosła 489 789 zł.

a

ktywa trwałe to 13 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 476 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 789 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 347 058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 789 zł w 2024 roku.
• 381 119 zł w 2023 roku.
• 266 653 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

5000

266652.61

381119.14

489788.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.43

0.96

0.59

0.53

0.4

0.56

0.52

0.47

0.15

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XMR wyniosły 142 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 789 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 731 zł w 2024 roku
• 107 857 zł w 2023 roku
• 147 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Zadłużenie — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

266652.61

147466.2

0.55

381119.14

107857.14

0.28

489788.7

142731.12

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XMR wykazała przychody na poziomie 391 994 zł.

Organizacja zarobiła 81 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7299 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7299 zł w 2024 roku
• 15 238 zł w 2023 roku
• 11 293 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

11293

15238

7299

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja XMR wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18831

0

0.23091

0.00186

0.28881

0.00051

0.31515

0.00063

0.30901

0.00029

0.26107

0.00045

0.1961

0.00123

0.28816

0.18781

0

0.25255

0.21167

0.00073

0.28778

0.18579

0.70513

0.42838

0.4963

0.46137

0.96322

0.96862

0.88861

0.82242

0.70667

0.76099

0.42103

0.50639

0.28765

0.95726

0.96369

0.89963

0.71071

0.75634

0.64574

0.35175

0.46873

0.29446

0.86609

0.86698

0.72706

0.53954

0.63493

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 213 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+213

dni względem terminu

4

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+21 mies. 6 dni 13-07-2023

2019

−3 mies. 1 dni 16-07-2020

2018

+3 mies. 5 dni 18-10-2019

2017

+15 mies. 10 dni 18-10-2019

2016

+27 mies. 15 dni 18-10-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Choma Marcin - wspólnik, reprezentacja

Choma Rafał - wspólnik

Choma Eugeniusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2016

Choma Rafał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

08.07.2016

Choma Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

24.02.2022

Choma Eugeniusz

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

24.02.2022

Choma Rafał

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

24.02.2022

Choma Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

24.02.2022

Choma Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Choma Eugeniusz posiada 60 udziałów, które stanowią 54.5% firmy.

Choma Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 22.7% firmy.

Choma Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 22.7% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2022 jest Choma Eugeniusz kontrolujący 55% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2016 do 24.02.2022:
• Choma Marcin (23% udziałów)
• Choma Rafał (23% udziałów)

Reprezentacja

Choma Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Choma Rafał

wspólnik
Choma Eugeniusz

wspólnik

Podobne organizacje do XMR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMAVERA CARS SP. Z O.O.	0000845639
2	WOBOŚ SP. Z O.O.	0000773341
3	MONIKA BUS SP. Z O.O.	0000434695
4	IPS NOVUS SP. Z O.O.	0000858259
5	LOADIT SP. Z O.O.	0000949174
6	RM GROUP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000944735
7	DROGTRANS TS SP. Z O.O.	0000556575
8	TRZY BESKIDY SP. Z O.O.	0000234634
9	GOOD PARTNER SP. Z O.O.	0000659071
10	LIMENO SP. Z O.O.	0000791151
11	AS EXPRESS SP. Z O.O.	0000712787
12	KA-DA-TRANS SP. Z O.O.	0000523428
13	HTO SP. Z O.O.	0000572212
14	MARTINO SP. Z O.O.	0000929954
15	KJ-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000944976
16	GLOBAL - LOGISTICS SP. Z O.O.	0000591695
17	MSK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000628732
18	CASJAR GROUP SP. Z O.O.	0000911813
19	NOBBIS SP. Z O.O.	0000695270
20	RIYAWAY SP. Z O.O.	0000882540
21	F.H.U. "ATRAL" SP. Z O.O.	0000764111
22	NEPEL SP. Z O.O.	0000529896
23	M.T. COMPANY SP. Z O.O.	0000771818
24	HORIZON SP. Z O.O.	0000868892
25	MARIS SP. Z O.O.	0000683404
26	AP-TRANS SP. Z O.O.	0000746552
27	MGGT SP. Z O.O.	0000886063
28	ARKA TRANS SP. Z O.O.	0000947101
29	SI-JAR SP. Z O.O.	0000776830
30	TRANSPRZĘT SP. Z O.O.	0000684842

XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627674 NIP 9161396108 REGON 364930642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XMR

XMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000627674 NIP
9161396108 REGON
364930642