KMK ENERGIA I GAZ SP. Z O.O. | KRS: 0000792791

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

10,2 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

27,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JACHRANKA

Adres

UL. JESIENNA, 10

Kod pocztowy

05-140

Rejestracja

2019-06-28

Rozpoczęcie działalności

2019-06-28

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMK osiągnęła 10 224 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 224 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 220 847 zł.

Zysk netto wyniósł 4 003 555 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 556 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 224 402 zł w 2022 roku.
• 4 375 910 zł w 2021 roku.
• 1 879 484 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 000 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 003 555 zł w 2022 roku.
• 1 030 144 zł w 2021 roku.
• 475 446 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

873899.37

432964.58

1879483.65

475446.12

4375910.29

1030144.26

10224401.93

4003555.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KMK wynosi 4,95 mln zł.

EBITDA KMK wynosi 5,14 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMK wynosi 27 309 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 479 082 zł a 56 049 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 827 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 309 571 zł w 2022 roku.
• 8 514 267 zł w 2021 roku.
• 3 858 582 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

347223.43

2661681.33

6061504.12

703808.02

3858581.6

6656245.68

1476416.22

8514266.79

14422019.64

4479082.49

27309570.57

56049770.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMK wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KMK wynosi 905 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 307 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 307 tys. zł a 1,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 226 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 905 tys. zł w 2022 roku.
• 295 tys. zł w 2021 roku.
• 137 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 307 tys. zł w 2022 roku.
• 131 tys. zł w 2021 roku.
• 56 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,98 mln zł w 2022 roku.
• 689 tys. zł w 2021 roku.
• 328 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 620 zł.

Koszty operacyjne KMK wyniosły 5 278 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 905 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 620 zł w 2022 roku
• 98 995 zł w 2021 roku
• 31 948 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMK wyniosła 7 455 722 zł.

a

ktywa trwałe to 324 696 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 131 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 455 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 972 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 483 612 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 863 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 455 722 zł w 2022 roku.
• 2 029 110 zł w 2021 roku.
• 1 132 771 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

591963.49

1132771.42

2029109.55

7455722.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.94

0.54

0.5

0.42

0.51

0.28

0.25

0.51

0.52

0.27

0.24

0.54

0.67

0.48

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMK wyniosły 1 483 612 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 455 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 483 612 zł w 2022 roku
• 60 555 zł w 2021 roku
• 194 361 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

591963.49

128998.91

0.22

1132771.42

194360.72

0.17

2029109.55

60554.59

0.03

7455722.23

1483612.24

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMK wykazała przychody na poziomie 10 224 402 zł.

Organizacja zarobiła 4 945 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 941 878 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 003 555 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 235 470 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 941 878 zł w 2022 roku
• 105 545 zł w 2021 roku
• 47 229 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja KMK wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31712

0.00208

0.0005

0

0.89512

0.68234

0.679

0.34642

0.92618

0.93429

0.94573

0.86668

0.89875

0.89774

0.79416

0.76312

0.28173

0.78828

0.80913

0.84376

0.71459

0.91063

0.95184

0.8877

0.83793

0.12811

0.77711

0.79287

0.88128

0.7046

0.94133

0.98818

0.94234

0.94056

0.32846

0.88197

0.9033

0.87379

0.73925

0.9874

Powiązania

Ż PRZEMYSŁAW - wspólnik

K MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2019

K Mirosław

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

28.06.2019

Ż Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

28.06.2019

K Mirosław

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Żabicki Przemysław posiada 15 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kostro Mirosław posiada 15 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do KMK ENERGIA I GAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	NAVIGARE PROJECTS SP. Z O.O.	0000894981
2	SEGULA TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000729734
3	MONTERM KRZYSZTOF SAKŁAK SP. J.	0000305266
4	FPP ENVIRO SP. Z O.O.	0000186427
5	SHIPCON LTD SP. Z O.O.	0000408119
6	NORTHROP GRUMMAN GLOBAL SERVICES, INC. ODDZIAŁ W POLSCE	0000711621
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ "PIECOSERWIS" SP. Z O.O.	0000070459
8	ASPROTERM SP. Z O.O.	0000852068
9	CTI ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000439238
10	MWM SP. Z O.O.	0000624839
11	QUALITY EXPERT SP. Z O.O. SP. K.	0000644148
12	GEOPARTNER GEOFIZYKA SP. Z O.O.	0000796148
13	LUG SERVICES SP. Z O.O.	0000828305
14	AUTOMATIKON SP. Z O.O.	0000409065
15	EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SP. J.	0000600546
16	AB TECHNO SP. Z O.O.	0000675151
17	MMC SHIP DESIGN & MARINE CONSULTING SP. Z O.O.	0000256073
18	ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BUDOKOP"	0000057150
19	ENERGIA TANIEJ SP. Z O.O.	0000581969
20	BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH S.A.	0000403079
21	ZAKŁAD REALIZACYJNO PROJEKTOWY OBIEKTÓW OCHRONY	0000180014
22	ABASTRAN SP. Z O.O.	0000507324
23	TDM PROJEKT SP. Z O.O.	0000909336
24	COMATEC POLAND SP. Z O.O.	0000331829
25	NBQ SP. Z O.O.	0000369164
26	MDP ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000663991
27	MIEBACH CONSULTING SP. Z O.O.	0000322835
28	BIURO INŻYNIERSKIE IEC SP. Z O.O.	0000530156
29	GRAPH'IT SP. Z O.O.	0000485601
30	BITERMO SP. Z O.O.	0000532828

KMK ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792791 NIP 5361941672 REGON 383753895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMK ENERGIA I GAZ

KMK ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792791 NIP
5361941672 REGON
383753895