SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja PAN Telefon osiągnęła 1 676 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 676 941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 550 537 zł.
Zysk netto wyniósł 126 405 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 293 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 676 941 zł w 2025 roku. • 383 317 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
156 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 126 405 zł w 2025 roku. • -30 321 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PAN Telefon wynosi 1 770 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 063 zł a 4 192 354 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 462 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 770 644 zł w
2025 roku. • 307 804 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAN Telefon wynosi 140 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 139 875 zł w
2025 roku. • -30 235 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PAN Telefon wynosi 1 osobę.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji PAN Telefon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lipca 2025 (MSiG nr 133/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 687303. PAN TELEFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105462. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2024.
[RDF/742769/25/609]
MSiG 133/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
04.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1253097. PAN TELEFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105462. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2024.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16640/24/337]
Rzuć okiemMSiG 181/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat LIMANOWSKI gmina MSZANA DOLNA
miejscowość MSZANA DOLNA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość
RABKA-ZDRÓJ wykreślić: 2. miejscowość MSZANA
DOLNA ulica UL. STAROWIEJSKA nr domu 11B
nr lokalu 35 kod pocztowy 34-730 poczta MSZANA
DOLNA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
RABKA-ZDRÓJ ulica ZAKOPIAŃSKA nr domu 6F
kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13,08.2024
R, REPERTORIUM NUMER 2572/2024 KANCELARIA
NOTARLIANA W KRAKOWIE NOTARIUSZ RAFAŁ
ć: MIKLASZEWSKI 31-047 KRAKÓW UL.JÓZEFA
SAREGO 19/2, ZMIANA §3
Poz. 832930. PAN TELEFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105462. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2024.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8920/24/133]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PAN TELEFON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
LIMANOWSKI gmina MSZANA DOLNA miejscowość MSZANA DOLNA 2. miejscowość MSZANA
DOLNA ulica UL. STAROWIEJSKA nr domu 11B
nr lokalu 35 kod pocztowy 34-730 poczta MSZANA
DOLNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.04.2024 R, REPERTORIUM NUMER
1287/2024, KANCELARIA NOTARLIANA W KRAKOWIE NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI 31-047
KRAKÓW UL.JÓZEFA SAREGO 19/2 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BYDŁOŃ 2. MICHAŁ
MARIAN 3. [ukryto] 5. 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I CZŁONKOWIE
tu ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BYDŁOŃ 2. MICHAŁ
MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 5 2. 95 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO 6 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PAN Telefon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Telefon wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
PAN Telefon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Telefon wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAN Telefon wyniosła 418 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 418 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 940 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 258 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 126 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 421 024 zł sumy bilansowej i 196 084 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 269 766 zł sumy bilansowej i 69 679 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64,46%.
Marża operacyjna wyniosła 8,34%.
Marża netto wyniosła 7,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
108 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAN Telefon wyniosły 224 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 224 940 zł w 2025 roku • 200 087 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2025 roku • 74% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PAN Telefon wynosi 1,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,34 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja PAN Telefon wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,21%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,21%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny34 pozycjeSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:1 672 928,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 723,82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 665 204,95
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:1 203 295,35
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 203 295,35
II. Wartość sprzedanych towarów1 203 295,35
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)469 633,42
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu292 372,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)177 261,36
G. Pozostałe przychody operacyjne4 012,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 012,69
H. Pozostałe koszty operacyjne41 399,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne41 399,23
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)139 874,82
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe687,87
I. Odsetki, w tym:687,87
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)139 186,95
M. Podatek dochodowy12 782,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)126 404,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PAN Telefon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
−19 dni26-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bydłoń Michał posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 04.07.2024 jest Bydłoń Michał kontrolujący
95% udziałów.
