Organizacja Radagro osiągnęła 8 696 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 696 308 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 693 481 zł.
Zysk netto wyniósł 2827 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
93 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 696 308 zł w 2024 roku. • 9 044 242 zł w 2023 roku. • 8 509 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
74 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2827 zł w 2024 roku. • -540 068 zł w 2023 roku. • 152 127 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radagro wynosi 7 676 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 707 zł a 19 768 974 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
548 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 676 197 zł w
2024 roku. • 7 837 080 zł w
2023 roku. • 8 773 702 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radagro wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Radagro wynosi 345 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 73 808 zł w
2024 roku. • -542 030 zł w
2023 roku. • 218 290 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 345 333 zł w
2024 roku. • -268 675 zł w
2023 roku. • 485 689 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Radagro mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radagro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1469815. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/810120/25/366]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2024 DO 30.06.2025
Poz. 1469814. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/810120/25/965]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2025 okres
01.07.2024 DO 30.06.2025
Poz. 1487309. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/690564/24/693]
MSiG 251/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 1487308. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/690564/24/292]
MSiG 251/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2024 okres OD
01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 1372394. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10980/23/495]
Rzuć okiemMSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.11.2023 R., NOTARIUSZ MARIOLA WIERZCHAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE
ODRZAŃSKIM, REP. A NR 9107/2023, ZMIANA: §5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 01 61 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 01 62 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 3 2. 77
31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH wpisać: 4 2. 20 1 PRODUKCJA
PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW
I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH 5 2. 20 20 PRODUKCJA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH 6 2. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
Poz. 1352821. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/570205/23/951]
MSiG 227/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2022 DO 30.06.2023
Poz. 1352820. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/570205/23/550]
MSiG 227/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0 W dniu 13.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2023 okres OD
01.07.2022 DO 30.06.2023
Poz. 1275242. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/462352/22/602]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 1275241. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/462351/22/890]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2022 okres OD
01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 7276. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/365124/21/320]
MSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 7275. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/365124/21/919]
MSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.12.2021 okres OD
01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 1095877. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/269977/20/87]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.05.2019 DO 30.06.2020
Poz. 1095876. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/269977/20/686]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 18.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.05.2019 DO 30.06.2020
Poz. 1095875. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/269977/20/285]
MSiG 228/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
ł nie nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2020 okres OD
20.05.2019 DO 30.06.2020
Poz. 310568. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4670/20/139]
Rzuć okiemMSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
KROŚNIEŃSKI gmina KROSNO ODRZAŃSKIE miejscowość STARY RADUSZEC wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo LUBUSKIE powiat KROŚNIEŃSKI
gmina MASZEWO miejscowość TRZEBIECHÓW
wykreślić: 2. miejscowość STARY RADUSZEC
nr domu 81 kod pocztowy 66-600 poczta KROSNO
ODRZAŃSKIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
TRZEBIECHÓW nr domu 26 kod pocztowy 66-614
poczta MASZEWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.03.202
R. - NOTARIUSZ MARIOLA WIERZCHAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM,
REPERTORIUM A NUMER 2096/2020 - §2 UST.3.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MOENECLAEY 2. STEPHANE ROBERT) wpisać:
3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MOENECLAEY 2. STEPHANE ROBERT) wpisać:
3. [ukryto] 2 1. SZTEJNER 2. KRYSTYNA ALINA
3. [ukryto] 5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 378958. RADAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000788393. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5808/19/399]
MSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RADAGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat KROŚNIEŃSKI gmina KROSNO ODRZAŃSKIE miejscowość STARY RADUSZEC 2. miejscowość STARY RADUSZEC nr domu 81 kod pocztowy
66-600 poczta KROSNO ODRZAŃSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.05.2019R.
NOTARIUSZ MARIOLA WIERZCHAŁEK,KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM,REPERTORIUM A NUMER 3740/2019 - AKT
ZAŁOŻYCIELSKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MOENECLAEY 2. STEPHANE ROBERT
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
otu OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MOENECLAEY 2. STEPHANE ROBERT 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 1 2. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY
X V. W P I S Y D
ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 2 2. 01 42 Z CHÓW
I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW
3 2. 01 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH 4 2. 46
21 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 5 2. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH
ZWIERZĄT 6 2. 01 61 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 7 2. 01
63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO
ZBIORACH 8 2. 01 62 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 9 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radagro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radagro wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radagro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radagro wynosi 334 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 565 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 702 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 565 zł a 702 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 334 tys. zł w 2024 roku. • 341 tys. zł w 2023 roku. • 397 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 565 zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku. • 165 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 702 tys. zł w 2024 roku. • 899 tys. zł w 2023 roku. • 900 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 685 847 zł.
Koszty operacyjne Radagro wyniosły
8 622 500 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
451 446 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 685 847 zł w 2024 roku • 1 655 527 zł w 2023 roku • 782 956 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,6% w 2024 roku •
17,3% w 2023 roku •
9,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radagro wyniosła 11 175 307 zł.
Aktywa trwałe to 1 563 872 zł.
Aktywa obrotowe to 9 611 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 175 307 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 510 652 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 664 655 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 224 133 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 298 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 175 307 zł sumy bilansowej i 3 510 652 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 438 951 zł sumy bilansowej i 3 507 825 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 623 573 zł sumy bilansowej i 4 107 819 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,08%.
Marża operacyjna wyniosła 0,85%.
Marża netto wyniosła 0,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radagro wyniosły 7 664 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 175 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 925 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 664 655 zł w 2024 roku • 7 931 126 zł w 2023 roku • 9 515 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Radagro ma 7 664 655 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 4 449 181 zł (58%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 2 472 806 zł (32%), klientom spoza grupy kapitałowej 570 737 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 171 931 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
111 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
61 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
571 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,4 mln zł
58%
W roku 2024 58% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radagro wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,21 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,41 miesiąca.
gotówka od ręki: 291 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
0,21
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2024 roku • 1,32 w 2023 roku • 1,27 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 7,31 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Radagro: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 291 270 zł. Do tego 877 711 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 33 395 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 664 655 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 878 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł291 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka291 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 33 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,2 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 678 tys. zł do 980 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 434 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 295 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 278 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,2 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: 49,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Radagro wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 105 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 108 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -81 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -85 dni.
Rotacja zapasów wynosi 470 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 400 284 zł, z czego 400 284 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-81 dni
firma płaci dostawcom 81 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
105 dni
bez amortyzacji108 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 105 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2024 roku • 33 dni w 2023 roku • 156 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Radagro wynoszą 8 618 899 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 872 379 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 508 788 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 396 584 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,9 mln zł · 45%
Usługi obce2,5 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia289 tys. zł · 3%
Amortyzacja272 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty185 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe95 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,6 mln zł w 2024 roku • 9,5 mln zł w 2023 roku • 8,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Radagro wykazała przychody na poziomie 8 696 308 zł.
Organizacja zarobiła 9602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6775 zł w 2024 roku • 18 149 zł w 2022 roku • 23 217 zł w 2021 roku
Organizacja Radagro wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 202 448,39
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 972 517,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)229 930,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 618 899,41
I. Amortyzacja271 525,10
II. Zużycie materiałów i energii3 872 378,52
III. Usługi obce2 508 788,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)185 462,30
V. Wynagrodzenia1 396 583,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)289 263,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe94 898,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 416 451,02
D. Pozostałe przychody operacyjne2 493 859,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych168 596,00
II. Dotacje1 875 726,98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne449 536,96
E. Pozostałe koszty operacyjne3 600,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 600,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)73 807,95
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe64 205,86
I. Odsetki, w tym: (+1)33 395,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne30 810,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 602,09
J. Podatek dochodowy6 775,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 827,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radagro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 20 dni25-11-2025
2023
−29 dni16-12-2024
2022
−2 mies. 2 dni13-11-2023
2021
−29 dni16-12-2022
2020
−21 dni24-12-2021
2019
−1 mies. 27 dni18-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
