MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000787997 NIP
5252790808 REGON
383447307

Podsumowanie

aktywa

41,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-256 tys.

wartość firmy

20,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2019-05-24

Rozpoczęcie działalności

2019-05-24

Kapitał zakładowy

26735900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Sianów osiągnęła 1 561 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 496 759 zł. Pozostałe przychody to 64 282 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 752 622 zł.

Strata netto wyniosła 255 863 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 561 041 zł w 2025 roku.
• 2 063 343 zł w 2024 roku.
• 393 220 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -255 863 zł w 2025 roku.
• 138 730 zł w 2024 roku.
• -1 215 117 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

102.94

-26342.11

693.71

-42346.74

4283.22

-163598.11

116293.07

6220.79

393220.2

-1215116.77

2063343.19

138729.99

1561040.97

-255863.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Sianów wynosi 20 133 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 101 830 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 876 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 133 890 zł w 2025 roku.
• 21 215 576 zł w 2024 roku.
• 19 233 185 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36562.04

194631.56

837695.84

4465244.6

9164340.26

48861252.16

62207.9

11906462.25

62954935.32

19233184.6

101178868.24

1387299.9

21215575.83

102853833.28

20133890.27

101830380.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Sianów wynosi 744 tys. zł.

EBITDA MDR Sianów wynosi 1,35 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-28871.05

-41366.45

-171473.33

-107791.74

-230383.74

21269.04

1251325.08

1855510.04

743582.95

1348082.31

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie MDR Sianów mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie w czasie - MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

2025

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Sianów wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2025 roku.
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Sianów wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Sianów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Sianów wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2025 roku.
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,09 mln zł w 2025 roku.
• 5,14 mln zł w 2024 roku.
• 5,06 mln zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9731.58

24835.77

223262.23

313661.53

2443062.61

3147746.77

5058943.41

58877.18

5142691.66

39077.58

5091519.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MDR Sianów wyniosły 753 176 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Sianów wyniosła 41 078 967 zł.

ktywa obrotowe to 1 266 743 zł.

ktywa trwałe to 39 812 223 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 078 967 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 621 372 zł.

apitał (fundusz) własny to 25 457 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 868 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 078 967 zł w 2025 roku.
• 42 013 961 zł w 2024 roku.
• 42 536 891 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

151193.49

1623213.86

15862207.79

30503184.45

42536891.13

42013960.96

41078966.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.54

-255.9

-0.03

-0.04

-61.04

-0.01

-114.32

-38.2

-5.87

0.05

-0.03

-0.05

-1.02

-3.09

0.01

0.63

0.07

-0.01

0.5

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Sianów wyniosły 15 621 372 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 078 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 231 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 621 372 zł w 2025 roku
• 16 300 503 zł w 2024 roku
• 17 242 174 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2025 roku
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku

Zadłużenie — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151193.49

102535.6

0.68

1623213.86

506902.71

0.31

15862207.79

3646894.75

0.23

30503184.45

14764450.62

0.48

42536891.13

17242174.07

0.41

42013960.96

16300502.64

0.39

41078966.57

15621371.52

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Sianów wykazała przychody na poziomie 1 561 041 zł.

Organizacja zarobiła -127 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 391 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -255 863 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -101% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 342 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 391 zł w 2025 roku
• 132 998 zł w 2024 roku
• 74 894 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2426

1674

5092

16087

74894

132998

128391

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Sianów wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3855

0.0022

0.0002

0.2006

0.2024

0.2728

0.6394

0.0349

0.1027

0.0496

0.6456

0.197

0.2106

0.5134

0.4407

0.0455

0.2377

0.1769

0.6542

0.0963

0.2471

0.8189

0.378

0.0529

0.0398

0.2847

0.2213

0.6753

0.552

0.3715

0.8807

0.5232

0.5142

0.0752

0.3503

0.2459

0.7441

0.034

0.4894

0.9015

0.4928

0.084

0.1245

0.2218

0.1633

0.8529

0.6875

0.7082

0.8918

0.4852

0.5246

0.9124

0.3279

0.359

0.8786

0.0603

0.6906

0.9259

0.554

0.2183

0.8113

0.2556

0.2004

0.896

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 64 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-66

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−2 mies. 4 dni 12-05-2026

2024

−1 mies. 24 dni 22-05-2025

2023

−3 mies. 6 dni 10-04-2024

2022

−26 dni 19-06-2023

2021

−4 mies. 9 dni 08-06-2022

2020

−4 mies. 16 dni 01-06-2021

2019

+1 mies. 12 dni 26-11-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gałązka Ewa - reprezentacja

Flens Maciej - organ nadzoru

Kruchlik Paweł - reprezentacja

Glinka Michał - organ nadzoru

Krupa Krupa Filip - prokurent

Woźny Lilianna - organ nadzoru

GMINA MIASTO SIANÓW - wspólnik

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2020

13.12.2021