MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000787997 NIP
5252790808 REGON
383447307

Podsumowanie

aktywa

42 mln

przychód

2,1 mln

zysk

139 tys.

wartość firmy

21,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2019-05-24

Rozpoczęcie działalności

2019-05-24

Kapitał zakładowy

26735900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Sianów osiągnęła 2 063 343 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 001 800 zł. Pozostałe przychody to 61 543 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 863 070 zł.

Zysk netto wyniósł 138 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 063 343 zł w 2024 roku.
• 393 220 zł w 2023 roku.
• 116 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 730 zł w 2024 roku.
• -1 215 117 zł w 2023 roku.
• 6221 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

102.94

-26342.11

693.71

-42346.74

4283.22

-163598.11

116293.07

6220.79

393220.2

-1215116.77

2063343.19

138729.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Sianów wynosi 21 215 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 387 300 zł a 102 853 833 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 535 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 215 576 zł w 2024 roku.
• 19 233 185 zł w 2023 roku.
• 11 906 462 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36562.04

194631.56

837695.84

4465244.6

9164340.26

48861252.16

62207.9

11906462.25

62954935.32

19233184.6

101178868.24

1387299.9

21215575.83

102853833.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Sianów wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA MDR Sianów wynosi 1,86 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-28871.05

-41366.45

-171473.33

-107791.74

-230383.74

21269.04

1251325.08

1855510.04

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Sianów.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Sianów wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Sianów wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Sianów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Sianów wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,14 mln zł w 2024 roku.
• 5,06 mln zł w 2023 roku.
• 3,15 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9731.58

24835.77

223262.23

313661.53

2443062.61

3147746.77

5058943.41

58877.18

5142691.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MDR Sianów wyniosły 750 475 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Sianów wyniosła 42 013 961 zł.

ktywa trwałe to 40 418 732 zł.

ktywa obrotowe to 1 595 229 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 013 961 zł.

apitał (fundusz) własny to 25 713 458 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 300 503 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 002 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 013 961 zł w 2024 roku.
• 42 536 891 zł w 2023 roku.
• 30 503 184 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

151193.49

1623213.86

15862207.79

30503184.45

42536891.13

42013960.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.54

-255.9

-0.03

-0.04

-61.04

-0.01

-114.32

-38.2

-5.87

0.05

-0.03

-0.05

-1.02

-3.09

0.01

0.63

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Sianów wyniosły 16 300 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 013 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 716 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 300 503 zł w 2024 roku
• 17 242 174 zł w 2023 roku
• 14 764 451 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151193.49

102535.6

0.68

1623213.86

506902.71

0.31

15862207.79

3646894.75

0.23

30503184.45

14764450.62

0.48

42536891.13

17242174.07

0.41

42013960.96

16300502.64

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Sianów wykazała przychody na poziomie 2 063 343 zł.

Organizacja zarobiła 271 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 132 998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 166 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 998 zł w 2024 roku
• 74 894 zł w 2023 roku
• 16 087 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2426

1674

5092

16087

74894

132998

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Sianów wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38556

0.00221

0.00024

0.20076

0.20253

0.27289

0.63909

0.03496

0.10272

0.04963

0.64569

0.19724

0.21081

0.51355

0.4405

0.04566

0.23817

0.17709

0.65459

0.09656

0.24754

0.81893

0.37786

0.053

0.03994

0.28485

0.2214

0.67555

0.55274

0.37226

0.88069

0.52281

0.51447

0.07551

0.35037

0.24572

0.74414

0.03415

0.48903

0.90106

0.49243

0.08426

0.12488

0.22189

0.16324

0.85243

0.68552

0.70591

0.89038

0.4851

0.52442

0.91248

0.32817

0.35728

0.87739

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 54 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-66

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 24 dni 22-05-2025

2023

−3 mies. 6 dni 10-04-2024

2022

−26 dni 19-06-2023

2021

−4 mies. 9 dni 08-06-2022

2020

−4 mies. 16 dni 01-06-2021

2019

+1 mies. 12 dni 26-11-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gałązka Ewa - reprezentacja

Flens Maciej - organ nadzoru

Kruchlik Paweł - reprezentacja

Glinka Michał - organ nadzoru

Krupa Filip - prokurent

Woźny Lilianna - organ nadzoru

GMINA MIASTO SIANÓW - wspólnik

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2022

28.03.2024