Przychody operacyjne wyniosły 1 379 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 408 477 zł.
Strata netto wyniosła 29 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 379 096 zł w 2022 roku.
• 811 703 zł w 2021 roku.
• 225 247 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 381 zł w 2022 roku.
• 120 830 zł w 2021 roku.
• -40 887 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5a wynosi 1 157 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 447 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 157 358 zł w 2022 roku.
• 1 284 452 zł w 2021 roku.
• 319 538 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5a wyniosła 487 386 zł.
a
ktywa trwałe to 243 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 386 zł w 2022 roku.
• 435 210 zł w 2021 roku.
• 263 502 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5a wyniosły 170 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 106 zł w 2022 roku
• 88 549 zł w 2021 roku
• 37 671 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5a wykazała przychody na poziomie 1 379 096 zł.
Organizacja zarobiła -28 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 563 zł w 2022 roku
• 17 083 zł w 2021 roku
• 359 zł w 2020 roku