STEX SP. Z O.O. | KRS: 0000644066

Podsumowanie

aktywa

748 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

42 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WYTRĘBOWICE

Adres

, 56

Kod pocztowy

87-148

Rejestracja

2016-10-26

Rozpoczęcie działalności

2016-10-26

Kapitał zakładowy

123000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ JEDNORAZOWO DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY). POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozyskiwanie drewna Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja papieru i tektury Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stex osiągnęła 3 222 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 222 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 180 709 zł.

Zysk netto wyniósł 42 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 222 792 zł w 2024 roku.
• 3 216 775 zł w 2023 roku.
• 3 640 818 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 083 zł w 2024 roku.
• 55 921 zł w 2023 roku.
• 35 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1696471.88

25151.57

5063433.71

98174.13

3843086.39

38883.32

4289789.1

183374.22

2706500.16

-235518.13

3640818.3

35012.4

3216775.24

55920.57

3222791.82

42082.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stex wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Stex wynosi 121 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 072 zł w 2024 roku.
• 100 215 zł w 2023 roku.
• 80 269 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 044 zł w 2024 roku.
• 103 040 zł w 2023 roku.
• 99 694 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stex wynosi 2 609 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 292 448 zł a 8 056 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 609 307 zł w 2024 roku.
• 2 629 085 zł w 2023 roku.
• 2 786 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

111113.68

1342701.21

4241179.7

197927.78

3966246.77

12658584.28

231793.66

2949384.53

9607715.97

369324.32

3962680.6

10724472.75

0

1997019.16

6766250.4

218945.03

2786206.82

9102045.75

260885.45

2629084.56

8041938.1

292447.69

2609307.49

8056979.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 271 043 zł.

Koszty operacyjne Stex wyniosły 3 173 719 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 271 043 zł w 2024 roku
• 1 208 071 zł w 2023 roku
• 1 293 038 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stex wyniosła 748 161 zł.

a

ktywa trwałe to 284 344 zł.

a

ktywa obrotowe to 463 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 389 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 230 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 748 161 zł w 2024 roku.
• 597 073 zł w 2023 roku.
• 590 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

855263.45

1782061.37

1339421.42

943106.04

916098.73

590209.87

597072.95

748160.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.17

0.03

0.01

0.06

0.37

0.05

0.02

0.03

0.13

0.05

0.01

0.19

0.37

0.07

0.04

-0.26

-0.92

-0.04

-0.09

0.06

0.12

0.02

0.01

0.09

0.16

0.03

0.02

0.06

0.11

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stex wyniosły 358 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 230 zł w 2024 roku
• 249 226 zł w 2023 roku
• 298 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

855263.45

707111.88

0.83

1782061.37

1518157.67

0.85

1339421.42

1030363.21

0.77

943106.04

450673.61

0.48

916098.73

659184.43

0.72

590209.87

298283.17

0.51

597072.95

249225.68

0.42

748160.54

358230.29

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stex wykazała przychody na poziomie 3 222 792 zł.

Organizacja zarobiła 47 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5102 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5102 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17578

39292

3846

15971

0

5102

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stex wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56729

0.55663

0.51075

0.69874

0.35998

0.45455

0.51894

0.6001

0.68574

0.65372

0.69716

0.62633

0.724

0.4199

0.52779

0.58744

0.70987

0.76026

0.54419

0.6567

0.57829

0.67676

0.31582

0.50309

0.46108

0.48792

0.58621

0.70553

0.68302

0.51233

0.44394

0.50304

0.59432

0.78635

0.68681

0.71576

0.06334

0.58834

0.48944

0.64699

0.16854

0.19624

0.08886

0.04129

0

0.49037

0.60619

0.39953

0.49403

0.27906

0.29001

0.50388

0.43669

0

0.52977

0.57846

0.39556

0.44781

0.36371

0.35219

0.58974

0.50699

0

0.48444

0.5354

0.372

0.51594

0.33872

0.34937

0.55068

0.46976

0.50144

Powiązania

J STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

J TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

J DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2016

J Dorota

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

26.10.2016

J Tadeusz

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

26.10.2016

J Stanisław

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

J Tadeusz

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

J Stanisław

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Janiszewski Stanisław posiada 410 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Janiszewski Tadeusz posiada 410 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Janiszewska Dorota posiada 410 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do STEX

	Organizacja	Numer KRS
1	A.M.B. KLIMA-PLUS SP. Z O.O.	0000503370
2	WITTENBERG METAL SP. Z O.O.	0000110442
3	BHS GRUPA SP. Z O.O.	0000861791
4	STEELTOON SP. Z O.O.	0000041214
5	MODUL TECH SP. Z O.O.	0000825130
6	METALBARK SP. Z O.O.	0000367101
7	5A SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787979
8	KRAMEX SP. Z O.O.	0000105560
9	MONOLITH STEEL SP. Z O.O.	0000773661
10	SK WELDERS SP. Z O.O. SP. K.	0000765312
11	CME TECH SP. Z O.O.	0000720841
12	AMG TECHNICS SP. Z O.O.	0000845695
13	OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY "SPAW-TEST" SP. Z O.O.	0000191277
14	CO-VER POLSKA SP. Z O.O.	0000237881
15	MTS PROJECT SP. Z O.O.	0000763644
16	SP PARTS SP. Z O.O.	0000783297
17	PPH TECHNOSTAL SP. Z O.O.	0000633258
18	REAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000969452
19	ENERA SP. Z O.O.	0000682844
20	GRAND SP. Z O.O.	0000904408
21	USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "UPST-IPB"	0000045526
22	BKB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000819999
23	"STALIMEX" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000124936
24	KONSTRUKCJE STALOWE DZIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000719259
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GN-KNIT	0000623450
26	MOUNTSTEEL SP. Z O.O.	0000718649
27	METEKA SP. Z O.O.	0000752025
28	STALSERWIS SP. Z O.O.	0000013013
29	REMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314566
30	KORWELD SP. Z O.O.	0000930299

STEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644066 NIP 8792687240 REGON 365722851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEX

STEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644066 NIP
8792687240 REGON
365722851