AGM INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000785804

Podsumowanie

aktywa

166 tys.

przychód

511 tys.

zysk

95 tys.

wartość firmy

796 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZAŃCOWA, 44

Kod pocztowy

01-458

Rejestracja

2019-05-10

Rozpoczęcie działalności

2019-05-10

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

d.romul@aol.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja maszyn Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AGM International Group osiągnęła 511 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 510 968 zł. Pozostałe przychody to 118 zł.

Całkowite koszty wyniosły 415 640 zł.

Zysk netto wyniósł 95 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 087 zł w 2024 roku.
• 439 333 zł w 2023 roku.
• 58 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 328 zł w 2024 roku.
• 46 200 zł w 2023 roku.
• -54 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28390.22

-4263.35

57120.52

-21821.71

171513.69

29455.48

58302.01

-54689.9

439332.7

46200.09

511086.84

95328

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AGM International Group wynosi 110 tys. zł.

EBITDA AGM International Group wynosi 110 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AGM International Group wynosi 796 065 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 028 zł a 1 334 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 796 065 zł w 2024 roku.
• 480 221 zł w 2023 roku.
• 38 868 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19479.3

70975.55

0

38080.35

142801.3

7965.31

240129.7

428784.22

0

38868.01

145755.02

2532.08

480220.91

1098331.75

74028.08

796064.64

1334592

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGM International Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AGM International Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 758 zł.

Koszty operacyjne AGM International Group wyniosły 400 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 293 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 758 zł w 2024 roku
• 93 095 zł w 2023 roku
• 77 938 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AGM International Group wyniosła 165 578 zł.

a

ktywa obrotowe to 165 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 578 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 98 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 874 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 578 zł w 2024 roku.
• 28 595 zł w 2023 roku.
• 1 187 559 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6193.77

36353.4

123235.3

1187559.24

28595.35

165577.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

-5.79

-0.15

-0.6

1.16

-0.38

0.24

2.77

0.18

0.17

-0.05

1.24

-0.94

1.62

13.68

0.11

0.58

0.97

0.22

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AGM International Group wyniosły 66 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 578 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 874 zł w 2024 roku
• 25 219 zł w 2023 roku
• 1 231 629 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6193.77

5457.12

0.88

36353.4

55188.46

1.52

123235.3

112614.88

0.91

1187559.24

1231628.72

1.04

28595.35

25219.24

0.88

165577.85

66873.74

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AGM International Group wykazała przychody na poziomie 511 087 zł.

Organizacja zarobiła 109 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 644 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

845

0

14644

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja AGM International Group wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32963

0.00147

0.00069

0

0.24292

0.31141

0.15499

0.69136

0.16841

0.15

0.05577

0.00998

0

0.18143

0.32956

0.20343

0.87219

0.13524

0.12072

0.06149

0.93946

0

0.52351

0.3841

0.30526

0.74184

0.90116

0.90554

0.86451

0.98314

0.57524

0.07495

0.32697

0.48994

0.83129

0.06635

0.06559

0.13454

0.95586

0

0.60029

0.37739

0.17886

0.75059

0.86426

0.85538

0.99458

0.99303

0

0.60846

0.34041

0.2454

0.4207

0.91533

0.93405

0.97828

0.93957

0.64809

Powiązania

T RODION - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2019

08.01.2021

T Evgenii

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

10.05.2019

13.09.2019

T Evgenii

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

08.01.2021

T Rodion

Październik 1995

Osoba

wspólnik

13.09.2019

08.01.2021

T Rodion

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

10.05.2019

08.01.2021

T Evgenii

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

13.09.2019

T Rodion

Październik 1995

Osoba

Udziałowcy

Trembach Rodion posiada 60 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2021 jest Trembach Rodion kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2019 do 08.01.2021 był Trembach Evgenii kontrolując 83% udziałów.

W okresie od 10.05.2019 do 13.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Trembach Evgenii . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGM INTERNATIONAL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MP ENERGY SP. Z O.O.	0001030799
2	ANTEK MAJSTERKOWICZ SP. Z O.O.	0000112196
3	OLGROS SP. Z O.O.	0000329758
4	BENZOL SP. Z O.O.	0000404043
5	VALDI MW2 SP. Z O.O.	0000765961
6	KINETIC SP. Z O.O.	0000853444
7	TROIL SP. Z O.O.	0000753367
8	CARBON50 SP. Z O.O.	0001028935
9	FULL SPEDITION SP. Z O.O.	0000531289
10	WĘGIEL HAJDER SP. Z O.O.	0001037590
11	AUTO SELEKT SP. Z O.O.	0000857898
12	RAŹNY&SYNOWIE SP. Z O.O.	0000898262
13	CARBO SP. Z O.O.	0000010537
14	GRILLPOL SP. Z O.O.	0001006375
15	"WITOSPOL TARNÓW" SZWIEC S.K.A.	0000632601
16	GAZTRANZ SP. Z O.O.	0000780961
17	ELEN GAS SP. Z O.O.	0000515375
18	COALON SP. Z O.O.	0001052128
19	TERRA LUBRICANTS PL SP. Z O.O.	0001083570
20	OMSK CARBON POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000899312
21	DYSTRYBUTOR PALIW MAANTE W LEŻAJSKU SP. Z O.O.	0000244891
22	EMAG SP. Z O.O.	0000793270
23	ARTMOT SP. Z O.O.	0000742524
24	SPÓŁDZIELNIA ROLNIK "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁEJ	0000131446
25	MARTEX SP. Z O.O.	0001032000
26	DREMIR SP. Z O.O.	0001023672
27	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O.	0000124186
28	GAZ CENTRUM SP. Z O.O.	0001019479
29	BARTA SP. Z O.O.	0000574605
30	"EUROMASTER OIL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000806585

AGM INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000785804 NIP 5272892966 REGON 383328063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGM INTERNATIONAL GROUP

AGM INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000785804 NIP
5272892966 REGON
383328063