Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRO - NAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000105309 NIP
7491881857 REGON
531667345

Podsumowanie

aktywa

291 tys.

przychód

938 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

902 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

KOCHANOWSKIEGO,

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2002-04-05

Rozpoczęcie działalności

2000-10-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WZGLĘDNIE PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UDZIELONEGO UMOCOWANIA, - W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO UMOCOWANIA.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PRO - Naft osiągnęła 937 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 937 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 919 769 zł.

Zysk netto wyniósł 17 852 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 937 621 zł w 2024 roku.
• 1 307 390 zł w 2023 roku.
• 1 916 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 852 zł w 2024 roku.
• 37 486 zł w 2023 roku.
• 100 187 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1203444.27

12132.31

1332461.54

18016.19

1252954.5

-11898.15

1069302.7

34242.12

1455726.69

84266.49

1916768.51

100187.13

1307390.22

37486.48

937620.97

17852.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PRO - Naft wynosi 20 tys. zł.

EBITDA PRO - Naft wynosi 20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 722 zł w 2024 roku.
• 41 200 zł w 2023 roku.
• 110 139 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 722 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PRO - Naft wynosi 902 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 178 525 zł a 2 344 052 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 902 335 zł w 2024 roku.
• 1 439 083 zł w 2023 roku.
• 2 068 023 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

121323.1

1071643.71

3008610.67

180161.9

1194702.89

3331153.85

1060709.82

3132386.25

251088.41

1100925.36

2673256.75

314288.28

1621838.7

3639316.72

389428.63

2068022.82

4791921.28

374864.8

1439082.89

3268475.55

178524.7

902334.79

2344052.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO - Naft wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PRO - Naft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 060 zł.

Koszty operacyjne PRO - Naft wyniosły 917 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1595 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 060 zł w 2024 roku
• 30 156 zł w 2023 roku
• 34 144 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PRO - Naft wyniosła 290 854 zł.

ktywa obrotowe to 290 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 290 854 zł.

apitał (fundusz) własny to 274 459 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 395 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 290 854 zł w 2024 roku.
• 600 287 zł w 2023 roku.
• 660 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

425210.17

430595.29

504781.52

513253.74

602133.4

660134.72

600286.57

290853.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.01

0.04

0.06

0.01

-0.02

-0.04

-0.01

0.07

0.1

0.03

0.14

0.2

0.06

0.15

0.19

0.06

0.05

0.06

0.07

0.03

0.06

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PRO - Naft wyniosły 16 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 290 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 395 zł w 2024 roku
• 43 562 zł w 2023 roku
• 140 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

425210.17

130785.78

0.31

430595.29

118154.71

0.27

504781.52

204239.09

0.4

513253.74

178469.19

0.35

602133.4

183082.36

0.3

660134.72

140896.55

0.21

600286.57

43561.92

0.07

290853.57

16394.55

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PRO - Naft wykazała przychody na poziomie 937 621 zł.

Organizacja zarobiła 19 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 852 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 267 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1870 zł w 2024 roku
• 3714 zł w 2023 roku
• 9913 zł w 2022 roku

Wartość

2089

8334

9913

3714

1870

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja PRO - Naft wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55791

0.46449

0.40861

0.29784

0.4666

0.41145

0.57746

0.42346

0.59444

0.48859

0.4254

0.26903

0.49335

0.41224

0.64499

0.4744

0.20269

0.47428

0.42918

0.31969

0.27333

0.25826

0.25841

0.15834

0.59328

0.45887

0.41929

0.30543

0.67207

0.64149

0.66538

0.48313

0.64696

0.57654

0.47658

0.4368

0.2856

0.74491

0.72456

0.72034

0.55828

0.64078

0.55833

0.46912

0.41736

0.24866

0.6487

0.6596

0.71407

0.53542

0.60678

0.58406

0.44495

0.38986

0.17762

0.66373

0.62834

0.65504

0.51783

0.59388

0.51329

0.38017

0.29331

0.16098

0.58676

0.53828

0.66102

0.50753

0.52832

Powiązania

L MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2002

12.02.2003

L Andrzej

Maj 1961

Osoba

wspólnik

12.02.2003

31.07.2003

L Andrzej

Maj 1961

Osoba

wspólnik

12.02.2003

27.02.2004

B Justyna

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

05.04.2002

12.02.2003

B Justyna

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

12.02.2003

27.02.2004

K Ireneusz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

10.02.2006

K Ireneusz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

27.02.2004

10.02.2006

K Ireneusz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

05.04.2002

12.02.2003

K Ireneusz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

12.02.2003

27.02.2004

U Leszek

Luty 1968

Osoba

wspólnik

05.04.2002

12.02.2003

U Leszek

Luty 1968

Osoba

wspólnik

27.02.2004

10.02.2006

U Leszek

Luty 1968

Osoba

wspólnik

31.07.2003

27.02.2004

L Janina

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

27.02.2004

10.02.2006

L Janina

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

10.02.2006

03.09.2010

L Janina

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

03.09.2010

L Mariusz

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

05.04.2002

26.11.2004

L Andrzej

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

26.11.2004

L Mariusz

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Leśniewski Mariusz posiada 97 udziałów, które stanowią 60.6% firmy.

Kwasza Ireneusz posiada 50 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2010 jest Leśniewski Mariusz kontrolujący 61% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2006 do 03.09.2010 była Leśniewska Janina kontrolująca 61% udziałów.

W okresie od 27.02.2004 do 10.02.2006 najwięcej udziałów posiadała Leśniewska Janina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do PRO - NAFT

	Organizacja	Numer KRS
1	LOOK PLUS SP. Z O.O.	0000875501
2	JK-KRAJNA SP. Z O.O.	0000031073
3	LOTRUX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000695947
4	SKŁAD OPAŁU SP. Z O.O.	0000441677
5	AGROFIRMA PUCHAŁA SP. Z O.O.	0000307367
6	GLOBAL WASIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000653189
7	SPILO SP. Z O.O. SP. K.	0000762276
8	ADDINOL CENTRAL EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000542966
9	ZAMETEX SP. Z O.O.	0000144767
10	ANDI-KUBA SP. Z O.O.	0000175299
11	GREENCOAL SP. Z O.O.	0000528902
12	PETRO PLUS SP. Z O.O.	0000148371
13	VERDA SP. Z O.O.	0000682924
14	NB ARKA SP. Z O.O.	0000352318
15	INDEPENDENT ENERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000735538
16	PROINDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000361347
17	OLEJE KATOWICE SP. Z O.O.	0000646845
18	JARSA SP. Z O.O.	0000449978
19	J.AGRO SP. Z O.O.	0000782910
20	"WĘGLOBUD" - SKŁAD OPAŁU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	0000116243
21	HOREB SP. Z O.O.	0000180553
22	METAL PLAST KONCEPT SP. Z O.O.	0000482618
23	TWC SP. Z O.O.	0000460084
24	WELLWOOD SP. Z O.O.	0000614503
25	FACTUM USŁUGI SP. Z O.O.	0000819479
26	K&P FLUID SYSTEM SP. Z O.O.	0000900264
27	DAKA INVEST SP. Z O.O.	0000524134
28	OMSK CARBON POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000899312
29	CARBON50 SP. Z O.O.	0001028935
30	OIL EUROPE SP. Z O.O.	0000773830

PRO - NAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000105309 NIP 7491881857 REGON 531667345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRO - NAFT

PRO - NAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000105309 NIP
7491881857 REGON
531667345