SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000439772 NIP
5482661836 REGON
243123036

Podsumowanie

aktywa

980 tys.

przychód

zysk

-29 tys.

wartość firmy

550 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ORZESZE

Adres

PIASTOWSKA, 29

Kod pocztowy

43-180

Rejestracja

2012-12-05

Rozpoczęcie działalności

2012-12-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, TAKŻE PROKURENT SAMOISTNY W PRZYPADKU, GDY ZOSTAŁ USTANOWIONY.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Saturn - Bioenergia osiągnęła 37 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 698 zł.

Strata netto wyniosła 28 661 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 325 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 34 249 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 661 zł w 2024 roku.
• -47 656 zł w 2023 roku.
• -35 612 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

9275412.82

-109055.38

10375421.59

293148.76

282116.65

-274803.67

159411.68

-162598.55

-19154.25

-94600.87

34248.54

-35612.19

-47655.77

37.12

-28661.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Saturn - Bioenergia wynosi 549 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 931 763 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 920 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 730 zł w 2024 roku.
• 571 201 zł w 2023 roku.
• 629 776 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6996401.59

23188532.05

1032654.61

9122197.38

25938553.98

1014629.63

4408276.6

918423.51

4331461.64

633652.3

3379478.92

629775.52

3237030.16

571201.33

3046407.08

549730.29

2931762.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Saturn - Bioenergia wynosi -26 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 237 zł w 2024 roku.
• -31 498 zł w 2023 roku.
• -41 151 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-63992.96

485522.32

-228363.8

-211903.47

-55863.4

-41150.71

-31498.16

-26237.47

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Saturn - Bioenergia wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saturn - Bioenergia wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Saturn - Bioenergia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Saturn - Bioenergia wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 257 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

188619.69

371007

58629.75

269164.39

481905.49

89440.73

385724.2

76861.5

328814.71

72672.98

295704.41

72328.66

283240.14

67437.52

266560.62

65575.36

256529.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7000 zł.

Koszty operacyjne Saturn - Bioenergia wyniosły 26 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 636 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

256451.08

147439.61

170412.58

107735.31

16266.1

12000

7000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Saturn - Bioenergia wyniosła 979 755 zł.

ktywa obrotowe to 979 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 755 zł.

apitał (fundusz) własny to 732 941 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 815 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -281 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 755 zł w 2024 roku.
• 978 003 zł w 2023 roku.
• 988 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2947850.27

3179327.21

2071849.44

1021578.6

988970.13

978003.17

979755.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -70,683%.

Marża netto wyniosła -77,212%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10097.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11030.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.1

-0.01

0.09

0.21

0.05

0.03

-0.13

-0.25

-0.81

-0.97

-0.08

-0.17

-2.13

-1.02

-0.09

-0.11

2.92

4.94

-0.04

-1.43

-1.04

-0.05

-0.06

-0.03

-0.04

-706.83

-772.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Saturn - Bioenergia wyniosły 246 815 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -231 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 815 zł w 2024 roku
• 216 401 zł w 2023 roku
• 179 713 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Zadłużenie — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2947850.27

1864126.21

0.63

3179327.21

1802454.39

0.57

2071849.44

969780.29

0.47

2071849.44

988984.03

0.48

1021578.6

176708.87

0.17

988970.13

179712.59

0.18

978003.17

216401.4

0.22

979755.27

246814.55

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Saturn - Bioenergia wykazała przychody na poziomie 37 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

73709.93

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Saturn - Bioenergia wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09738

0.64184

0.65919

0.51071

0.23265

0.22234

0.20656

0.12273

0.79353

0.65716

0.68135

0.45746

0.72222

0.80279

0.77794

0.6689

0.85463

0.06718

0.40448

0.61582

0.36927

0.11415

0.10417

0.15204

0.08745

0.09053

0.37361

0.59719

0.3928

0.10283

0.07079

0.17464

0.09098

0.06306

0.00073

0.50583

0.21341

0.9962

0.99697

0.12604

0.07964

0.08889

0.32283

0.47744

0.23802

0.06685

0.06225

0.14771

0.10913

0.15068

0.00073

0.46233

0.29978

0.20547

0.16174

0.18132

0.19008

0.42646

0.31468

0.02679

0.03115

0.22724

0.16841

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-14

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−23 dni 22-06-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−24 dni 21-09-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gorol Henryk - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2012

Gorol Henryk

Listopad 1963

Osoba

prokurent

05.12.2012

23.04.2015

Gorol Henryk

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

05.12.2012

23.04.2015

Holisz Miroslav

Osoba

reprezentacja

23.04.2015

Gorol Henryk

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Gorol Henryk posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Gorol Henryk

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SATURN - BIOENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-TRANSPORTOWO-USŁUGOWE	0000114547
2	FOOKS SP. Z O.O.	0000469474
3	BOSTAR SP. Z O.O.	0000260201
4	PALIWA SP. Z O.O.	0000345961
5	FULL SPEDITION SP. Z O.O.	0000531289
6	PETROINTER TRADE SP. Z O.O.	0000501718
7	FACTUM USŁUGI SP. Z O.O.	0000819479
8	PREMIUM OIL SP. Z O.O.	0000171292
9	OIL EUROPE SP. Z O.O.	0000773830
10	POLISH BIO ENERGY SP. Z O.O.	0000462866
11	AGJ SP. Z O.O.	0000237105
12	JARSA SP. Z O.O.	0000449978
13	A&J GROUP SP. Z O.O.	0000750472
14	OIL-PETRO SP. Z O.O.	0000473872
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANREM" SP. Z O.O.	0000536885
16	UNIBAN SP. Z O.O.	0000978051
17	TROIL SP. Z O.O.	0000753367
18	DIAL TRADE SP. Z O.O.	0000516022
19	DYSTRYBUTOR PALIW MAANTE W LEŻAJSKU SP. Z O.O.	0000244891
20	MIGAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000529752
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BIOEKOL" SP. Z O.O.	0000417513
22	ENERGOTRANS SP. Z O.O.	0000396700
23	MARKON SP. Z O.O.	0000757777
24	CERTA FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000378277
25	JDCOMPANY SP. Z O.O.	0000378798
26	TIP TOP OIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000676189
27	BTS - OIL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000431666
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CONKRET" SP. Z O.O.	0000138866
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GÓRNY ŚLĄSK" SP. Z O.O.	0000473451
30	ELBAH SP. Z O.O.	0000365114

SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000439772 NIP 5482661836 REGON 243123036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SATURN - BIOENERGIA

SATURN - BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000439772 NIP
5482661836 REGON
243123036