SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MSA Security osiągnęła 17 752 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 751 763 zł. Pozostałe przychody to 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 850 800 zł.
Zysk netto wyniósł 900 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 958 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 752 221 zł w 2024 roku.
• 9 517 948 zł w 2023 roku.
• 5 156 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 963 zł w 2024 roku.
• -503 080 zł w 2023 roku.
• 1 142 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSA Security wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA MSA Security wynosi 1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSA Security wynosi 16 549 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 110 799 zł a 44 380 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 758 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 549 464 zł w 2024 roku.
• 6 780 376 zł w 2023 roku.
• 8 817 779 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSA Security wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 3,57% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSA Security wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSA Security charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MSA Security wynosi 390 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 710 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 710 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 710 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 436 946
zł.
Koszty operacyjne MSA Security wyniosły 16 693 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 072 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 436 946 zł w 2024 roku
• 3 754 255 zł w 2023 roku
• 455 471 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSA Security wyniosła 6 255 865 zł.
a
ktywa trwałe to 155 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 100 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 255 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 481 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 774 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 042 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 255 865 zł w 2024 roku.
• 2 614 002 zł w 2023 roku.
• 1 689 780 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSA Security wyniosły 4 774 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 255 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 795 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 774 800 zł w 2024 roku
• 2 033 900 zł w 2023 roku
• 606 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSA Security wykazała przychody na poziomie 17 752 221 zł.
Organizacja zarobiła 1 042 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 531 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 108 378 zł w 2022 roku
Organizacja MSA Security wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.