WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH, W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 10.000,-(DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH, W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 10.000,- (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE, ZGODNIE Z ART. 205 PAR. 1 ZD. 2 KSH, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Fuzja dwóch spółek: Gustaw Securitas System i Gemini Tech Group.
Kompleksowe usługi w zakresie ochrony mienia oraz osób.
Projektowanie i instalacja systemów alarmowych oraz monitoringu.
Działalność w obszarze Zachodniopomorskim z ponad 25-letnim doświadczeniem.
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i dostosowanie usług do potrzeb klientów.
Gustaw Gemini Sp. z o.o. to firma powstała w wyniku fuzji dwóch przedsiębiorstw: Gustaw Securitas System oraz Gemini Tech Group. Jej podwaliny sięgają 1987 roku, kiedy to rozpoczęła działalność poprzez uzyskanie koncesji w branży ochrony osób i mienia, stając się pierwszą tego rodzaju firmą w Polsce. Gustaw Gemini koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług związanych z bezpieczeństwem, w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku. Misją firmy jest zapewnienie klientom wsparcia w zakresie ochrony, co przejawia się w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań oraz innowacyjnych systemów zabezpieczeń. Oferta Gustaw Gemini obejmuje szereg usług, takich jak monitoring mienia, projektowanie i instalację systemów alarmowych, a także fizyczną ochronę osób i obiektów. Firma wyróżnia się ponad 25-letnim doświadczeniem oraz stałym dążeniem do podnoszenia jakości świadczeń, co sprawia, że klienci mogą czuć się bezpiecznie, powierzając swój majątek i osoby specjalistom z branży ochrony. Gustaw Gemini działa głównie na obszarze Zachodniopomorskim, zobowiązując się do ścisłej współpracy oraz dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gustaw gemini osiągnęła 17 346 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 275 999 zł. Pozostałe przychody to 70 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 573 429 zł.
Zysk netto wyniósł 702 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 626 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 346 239 zł w 2024 roku.
• 16 124 661 zł w 2023 roku.
• 15 036 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 571 zł w 2024 roku.
• 877 768 zł w 2023 roku.
• 728 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gustaw gemini wynosi 828 tys. zł.
EBITDA Gustaw gemini wynosi 986 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 827 993 zł w
2024 roku.
• 1 002 307 zł w
2023 roku.
• 860 333 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 986 384 zł w
2024 roku.
• 1 131 692 zł w
2023 roku.
• 982 886 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gustaw gemini wynosi 17 048 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 674 167 zł a 43 365 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 921 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 048 609 zł w 2024 roku.
• 16 408 084 zł w 2023 roku.
• 14 972 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gustaw gemini wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 282 871
zł.
Koszty operacyjne Gustaw gemini wyniosły 16 448 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-396 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 282 871 zł w 2024 roku
• 6 735 162 zł w 2023 roku
• 6 370 354 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gustaw gemini wyniosła 5 612 476 zł.
a
ktywa trwałe to 693 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 918 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 612 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 565 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 046 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 612 476 zł w 2024 roku.
• 4 747 375 zł w 2023 roku.
• 4 490 359 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gustaw gemini wyniosły 2 046 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 612 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 046 919 zł w 2024 roku
• 1 884 389 zł w 2023 roku
• 1 776 946 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gustaw gemini wykazała przychody na poziomie 17 346 239 zł.
Organizacja zarobiła 894 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 652 zł w 2024 roku
• 203 399 zł w 2023 roku
• 174 209 zł w 2022 roku
Organizacja Gustaw gemini wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solid One
posiada 90 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest
Solid One
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2018 do 31.08.2023
był Solid Security
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.06.2010 do 12.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Solid Security . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.