Organizacja IDC Trade osiągnęła 6 781 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 781 615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 375 492 zł.
Zysk netto wyniósł 406 124 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 253 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 781 615 zł w 2021 roku. • 4 459 591 zł w 2020 roku. • 4 275 142 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
158 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 406 124 zł w 2021 roku. • 126 145 zł w 2020 roku. • 90 007 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji IDC Trade wynosi 6 286 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 283 zł a 15 887 911 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 545 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 286 401 zł w
2021 roku. • 3 503 827 zł w
2020 roku. • 3 195 408 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IDC Trade wynosi 505 tys. zł.
EBITDA IDC Trade wynosi 505 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
176 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 505 364 zł w
2021 roku. • 233 529 zł w
2020 roku. • 151 838 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 505 364 zł w
2021 roku. • 233 529 zł w
2020 roku. • 163 543 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie IDC Trade wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji IDC Trade. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 listopada 2022 (MSiG nr 224/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1189241. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29053/22/469]
UWAGAMSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 437114. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/392570/22/418]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 437113. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/392570/22/17]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 843480. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/335809/21/416]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 843479. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/335809/21/15]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 666188. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/235055/20/762]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 666187. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/235055/20/361]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2020 okres OD
06.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1074822. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[RDF/178587/19/293]
MSiG 201/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 05.05.2019
Poz. 1074821. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[RDF/178587/19/892]
MSiG 201/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2019 okres OD
01.01.2019 DO 05.05.2019
Poz. 1011523. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2019.
T [PO.VIII NS-REJ.KRS/17683/19/909]
Rzuć okiemMSiG 174/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. KOŚCIELNA
nr domu 39E nr lokalu 6 kod pocztowy 60-537
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
. scowość POZNAŃ ulica UL. MYLNA nr domu 25
nr lokalu 3 kod pocztowy 60-856 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.05.2019R., REPERTORIUM A NR 3545/2019
NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA SOKALSKA
AGNIESZKA SROCZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA,
UL.MICKIEWICZA 27/1, 60-835 POZNAŃ UCHYLONO §8 UST. 1 I 2, §12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
I NADANO IM NOWE BRZMIENIA - ZMIENIONO
27.06.2019R., NUMER REPERTORIUM A 4298/2019
NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA SOKALSKA
AGNIESZKA SROCZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA,
UL.MICKIEWICZA 27/1, 60-835 POZNAŃ UCHYLONO §8 UST. 1 I 2 , §11, §12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
I NADANO IM NOWE BRZMIENIA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CZAJA
2. MACIEJ EDWARD 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 4.450,00 ZŁ wpisać: 11. 288.576,72 ZŁ wykreślić
12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 284.126,72 ZŁ
2. TAK
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CZAJA
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 269966. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783285. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6822/19/706]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. KOŚCIELNA
nr domu 39E nr lokalu 6 kod pocztowy 60-537
poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 21.02.2019 R., REP.A NR 1240/2019,
NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA SOKALSKA
AGNIESZKA SROCZYŃSKA S.C. W POZNANIU,
UL. MICKIEWICZA 27/1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA COMPRESSPORT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW COMPRESSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W POZNANIU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA
OBJĘTA AKTEM NOTATRIALNYM Z 21 LUTEGO
2019 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1240/2019,
NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. COMPRESSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000411854 3. 0000411854
5. 302035677 6. 7811877054 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZAJA 2. MACIEJ EDWARD 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 4.450,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.450,00 ZŁ 2. N
2 1. CZAJA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 500,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE 3 1. IDC TRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369912985 4. 0000726548 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI
SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. IDC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369912985
4. 0000726548
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 2 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODZIEŻY I OBUWIA 3 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJAD- LIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY
. I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 5 2. 73 1 REKLAMA 6 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
IDC Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDC Trade wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
IDC Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IDC Trade wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 271 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 271 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 174 tys. zł w 2021 roku. • 94 tys. zł w 2020 roku. • 83 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 76 tys. zł w 2021 roku. • 25 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 271 tys. zł w 2021 roku. • 178 tys. zł w 2020 roku. • 171 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
634 741 zł.
Koszty operacyjne IDC Trade wyniosły
6 276 251 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 634 741 zł w 2021 roku • 396 206 zł w 2020 roku • 302 188 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,1% w 2021 roku •
9,4% w 2020 roku •
7,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IDC Trade wyniosła 2 413 017 zł.
Aktywa trwałe to 5264 zł.
Aktywa obrotowe to 2 407 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 413 017 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 750 221 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 662 796 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 107 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 227 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 413 017 zł sumy bilansowej i 750 221 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 639 844 zł sumy bilansowej i 348 404 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 514 804 zł sumy bilansowej i 294 259 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54,13%.
Marża operacyjna wyniosła 7,45%.
Marża netto wyniosła 5,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IDC Trade wyniosły 1 662 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 413 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 662 796 zł w 2021 roku • 1 291 440 zł w 2020 roku • 1 220 545 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2021 roku • 79% w 2020 roku • 81% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja IDC Trade ma 1 662 796 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 724 874 zł (44%).
Dalej: dostawcom 450 289 zł (27%), państwu 259 943 zł (16%); 2 mniejsze pozycje razem 40 166 zł (2%).
Pozostali, 187 524 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 171 150 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
16%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
450 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
260 tys. zł
16%
Pracownicy
wynagrodzenia
32 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
725 tys. zł
44%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
8 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
188 tys. zł
11%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 44% (w 2020: 33%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IDC Trade wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 20 tys. zł należności i inne: 465 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
0,33
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,61 w 2021 roku • 1,88 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji IDC Trade wobec banków i pożyczkodawców: 724 874 zł, gotówka: 20 031 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 704 843 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 163 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 662 796 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 705 tys. zł
0 zł725 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców725 tys. zł
gotówka20 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 705 tys. zł • 2020: 365 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 20,1 raza • 2020: 93 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji IDC Trade wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 105 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 433 309 zł, z czego 433 309 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2021 roku • 18 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji IDC Trade wynoszą 6 094 885 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 295 944 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 735 863 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 542 750 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,3 mln zł · 70%
Usługi obce736 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)543 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe357 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia92 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii66 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,1 mln zł w 2021 roku • 4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja IDC Trade wykazała przychody na poziomie 6 781 615 zł.
Organizacja zarobiła 445 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 536 zł w 2021 roku
Organizacja IDC Trade wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 670 725,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 670 725,71
B. Koszty działalności operacyjnej6 094 884,66
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii65 995,77
III. Usługi obce735 862,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 787,82
V. Wynagrodzenia542 750,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)91 990,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe356 553,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 295 943,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)575 841,05
D. Pozostałe przychody operacyjne110 889,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne110 889,63
E. Pozostałe koszty operacyjne181 366,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne181 366,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)505 364,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe59 704,39
I. Odsetki, w tym: (+1)25 163,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne34 541,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)445 659,78
J. Podatek dochodowy39 536,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)406 123,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji IDC Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2019
+9 mies. 11 dni27-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
