Soltra S.A. to firma deweloperska z siedzibą w Legnicy, która specjalizuje się w sprzedaży mieszkań oraz generalnym wykonawstwie. Jej oferta obejmuje komfortowe apartamenty i mieszkania w wyjątkowych lokalizacjach miasta, dostosowane do potrzeb różnych grup klientów. Firma stawia na wysoką jakość realizacji projektów budowlanych, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji. Soltra S.A. angażuje się również w sektor odnawialnych źródeł energii, oferując instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo, specjaliści z firmy zajmują się aranżacją oraz wykończeniem wnętrz, co sprawia, że klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę swoich inwestycji. Wśród aktualnych projektów firmy znajdują się Osiedle Nowe Piekary oraz inwestycje w prestiżowej dzielnicy Tarninów, oferujące mieszkania oraz lokale usługowe. Soltra S.A. działa na rynku budowlanym od kilku lat, budując swoją reputację poprzez rzetelność oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soltra Construction osiągnęła 2 667 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 667 430 zł. Pozostałe przychody to 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 116 087 zł.
Zysk netto wyniósł 551 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 444 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 667 652 zł w 2024 roku.
• 1 349 767 zł w 2023 roku.
• 165 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 551 343 zł w 2024 roku.
• 270 400 zł w 2023 roku.
• -214 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soltra Construction wynosi 604 tys. zł.
EBITDA Soltra Construction wynosi 604 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soltra Construction wynosi 4 093 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 159 zł a 7 718 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 682 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 093 966 zł w 2024 roku.
• 1 981 443 zł w 2023 roku.
• 110 380 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soltra Construction wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soltra Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 405
zł.
Koszty operacyjne Soltra Construction wyniosły 2 063 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 405 zł w 2024 roku
• 276 888 zł w 2023 roku
• 169 128 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soltra Construction wyniosła 1 521 404 zł.
a
ktywa trwałe to 7825 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 513 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 521 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 521 404 zł w 2024 roku.
• 1 070 227 zł w 2023 roku.
• 527 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 375%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soltra Construction wyniosły 1 374 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 521 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 525 zł w 2024 roku
• 1 474 691 zł w 2023 roku
• 1 202 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 228% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soltra Construction wykazała przychody na poziomie 2 667 652 zł.
Organizacja zarobiła 577 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 551 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 229 zł w 2024 roku
• 31 276 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Soltra Construction wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soltra
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.