Specjalizacja w zakupie surowych gruntów.|Oferowanie kompleksowej obsługi inwestycji.|Rygorystyczna selekcja gruntów – tylko 3 z 1000 analizowanych.|Dostosowanie gruntów pod konkretne potrzeby klientów.|Gwarancja Zaufania – inwestowanie z klientami.
Ugruntowani.pl to pierwsza w Polsce firma specjalizująca się w inwestowaniu w surowe grunty. Działa na rynku z myślą o klientach, którzy poszukują atrakcyjnych lokalizacji, oferując kompleksową obsługę każdego etapu inwestycji. Wyróżnia się unikalnym modelem działania - Gwarancją Zaufania, która oznacza, że zespół inwestuje wspólnie z klientami, co daje pewność, że wyniki będą zadowalające. Firma skupia się na rygorystycznej selekcji gruntów, akceptując jedynie niewielką część analizowanych ofert, co przekłada się na wysoką rentowność. Specjalizuje się w sprzedaży zarówno gruntów pod działalność, jak i inwestycyjnych, a także w procesie ich odrolnienia. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w formalnościach oraz bieżącą pomoc zespołu ekspertów, co sprawia, że zyska ona reputację rzetelnego partnera w obszarze nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ugruntowani.pl osiągnęła 2 593 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 599 780 zł. Pozostałe przychody to 1 993 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 268 zł.
Zysk netto wyniósł 406 513 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 232 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 593 687 zł w 2024 roku. • 1 094 589 zł w 2023 roku. • 129 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 249 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 406 513 zł w 2024 roku. • 341 817 zł w 2023 roku. • -92 503 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ugruntowani.pl wynosi 3 854 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
499 370 zł a 6 484 217 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 884 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 854 546 zł w 2024 roku. • 2 291 480 zł w 2023 roku. • 86 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ugruntowani.pl wynosi -1,53 mln zł.
EBITDA ugruntowani.pl wynosi -1,53 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
719 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 532 349 zł w
2024 roku. • 9153 zł w
2023 roku. • -92 503 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
722 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 532 349 zł w
2024 roku. • 9153 zł w
2023 roku. • -87 503 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ugruntowani.pl wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ugruntowani.pl wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ugruntowani.pl wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ugruntowani.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ugruntowani.pl wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
585 810
zł.
Koszty operacyjne ugruntowani.pl wyniosły
2 132 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 585 810 zł w 2024 roku • 187 011 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ugruntowani.pl wyniosła 1 456 459 zł.
a
ktywa trwałe to 704 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 456 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 665 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 632 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 678 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 456 459 zł w 2024 roku. • 669 555 zł w 2023 roku. • 99 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -255%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ugruntowani.pl wyniosły 790 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 456 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 790 632 zł w 2024 roku • 410 240 zł w 2023 roku • 181 650 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 64.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 183% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ugruntowani.pl wykazała przychody na poziomie 2 593 687 zł.
Organizacja zarobiła 427 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 940 zł w 2024 roku • 3309 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja ugruntowani.pl wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 133 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+90
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 13 dni25-11-2025
2023
+1 mies. 16 dni30-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie