Organizacja Produkcyjno Serwis osiągnęła 3 892 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 892 929 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 311 669 zł.
Strata netto wyniosła 418 740 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 892 929 zł w 2024 roku. • 4 472 673 zł w 2023 roku. • 5 467 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -418 740 zł w 2024 roku. • -328 402 zł w 2023 roku. • 855 159 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Serwis wynosi 3 332 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 732 323 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 332 836 zł w 2024 roku. • 4 033 386 zł w 2023 roku. • 9 000 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Serwis wynosi -400 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Serwis wynosi -344 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -399 868 zł w
2024 roku. • -287 908 zł w
2023 roku. • 1 125 241 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
89 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -344 183 zł w
2024 roku. • -235 759 zł w
2023 roku. • 1 173 513 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Serwis wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Serwis wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,34% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Serwis wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 286 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 102 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku. • 341 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 164 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 286 tys. zł w 2024 roku. • 414 tys. zł w 2023 roku. • 808 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 177 969
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Serwis wyniosły
4 292 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 177 969 zł w 2024 roku • 1 224 772 zł w 2023 roku • 1 138 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Serwis wyniosła 1 024 597 zł.
a
ktywa trwałe to 166 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 858 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 983 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 198 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -127 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 024 597 zł w 2024 roku. • 1 464 115 zł w 2023 roku. • 2 690 407 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Serwis wyniosły 41 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 41 198 zł w 2024 roku • 61 976 zł w 2023 roku • 110 484 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Serwis wykazała przychody na poziomie 3 892 929 zł.
Organizacja zarobiła -418 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -418 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 243 679 zł w 2022 roku