"EURO - NET" DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000740002

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,8 mln

zysk

-64 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PODAWCE

Adres

, 31

Kod pocztowy

08-107

Rejestracja

2018-07-11

Rozpoczęcie działalności

2006-02-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro - NET Dystrybucja osiągnęła 4 781 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 781 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 845 327 zł.

Strata netto wyniosła 63 840 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 683 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 781 487 zł w 2024 roku.
• 5 140 073 zł w 2023 roku.
• 4 601 800 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 840 zł w 2024 roku.
• -16 473 zł w 2023 roku.
• 132 540 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4076051.96

26903.07

7940038.6

-164889.09

4341837.78

-71817.96

4418855.64

123982.59

4601800.34

132539.92

5140073.34

-16472.58

4781486.96

-63840.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro - NET Dystrybucja wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Euro - NET Dystrybucja wynosi -20 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro - NET Dystrybucja wynosi 3 432 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 953 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 432 209 zł w 2024 roku.
• 3 719 147 zł w 2023 roku.
• 3 902 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

323504.97

1725359.84

269030.7

3141167.77

10190129.9

0

5457691.47

19850096.5

0

3005027.45

10854594.45

205381.13

3647215.24

11047139.1

304786.06

3902812.64

11504500.85

0

3719147.19

12850183.35

0

3432209.37

11953717.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro - NET Dystrybucja wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro - NET Dystrybucja wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro - NET Dystrybucja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro - NET Dystrybucja wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 191 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 516 zł.

Koszty operacyjne Euro - NET Dystrybucja wyniosły 4 810 831 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 516 zł w 2024 roku
• 407 057 zł w 2023 roku
• 281 993 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro - NET Dystrybucja wyniosła 1 478 244 zł.

a

ktywa trwałe to 97 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 380 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 478 244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 326 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 175 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -231 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 478 244 zł w 2024 roku.
• 1 624 190 zł w 2023 roku.
• 1 774 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3099017.07

2967156.19

2810697.32

1780735.93

1763206.98

1774516.75

1624190.46

1478243.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.06

0.01

-0.06

-0.75

-0.02

-0.04

-0.49

-0.01

-0.02

0.07

0.45

0.03

0.07

0.33

0.04

0.03

-0.01

-0.04

0

-0.04

-0.2

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro - NET Dystrybucja wyniosły 1 152 175 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 478 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 175 zł w 2024 roku
• 1 234 282 zł w 2023 roku
• 1 368 135 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3099017.07

2667677.11

0.86

2967156.19

2545572.84

0.86

2810697.32

2591587.45

0.92

1780735.93

1633444.02

0.92

1763206.98

1489365.48

0.84

1774516.75

1368135.33

0.77

1624190.46

1234281.62

0.76

1478243.53

1152175

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro - NET Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 4 781 487 zł.

Organizacja zarobiła -63 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 840 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 419 zł w 2022 roku

Wartość

0

6277

2567

0

4373

10419

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Euro - NET Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24298

0.00353

0.72727

0.68773

0.25688

0.15112

0

0.58357

0.6049

0.71758

0.69293

0.37451

0.32371

0.44691

0.40931

0.71478

0.06466

0.67572

0.69684

0.73511

0.25281

0.25249

0.21418

0.04637

0.71522

0.09078

0.61152

0.62979

0.72519

0.19672

0.22265

0.18759

0.06839

0

0.63598

0.61062

0.6204

0.68634

0.5122

0.46943

0.59014

0.7366

0.67994

0.61

0.5826

0.59143

0.66406

0.5057

0.50591

0.56522

0.66047

0.6877

0.13734

0.58112

0.55937

0.67391

0.23551

0.21429

0.20833

0.10974

0

0.09506

0.51326

0.49177

0.74291

0.19912

0.17321

0.19173

0.08052

0

Powiązania

"EURO-NET" DYSTRYBUCJA ANDRZEJ I MARZENA KLUKOWSCY - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

M HENRYKA - prokurent

K MARZENA - reprezentacja, wspólnik

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.07.2018

"euro-Net" Dystrybucja Andrzej I Marzena Klukowscy,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

11.07.2018

K Andrzej

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

11.07.2018

K Marzena

Luty 1970

Osoba

prokurent

05.03.2021

M Henryka

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

K Andrzej

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

K Marzena

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Klukowski Andrzej posiada 750 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Klukowska Marzena posiada 750 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do "EURO - NET" DYSTRYBUCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	LUKPAK SP. Z O.O.	0000510282
2	JB SP. J. K.KONIECZNA P.SEKUŁA	0000254568
3	DURIASZ SP. Z O.O.	0000243943
4	OKAGE PLANET SP. Z O.O.	0000781663
5	PERLE SP. Z O.O.	0000657229
6	VIA POLAND INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000755741
7	DELTA DISTRIBUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000669965
8	ABIS SP. Z O.O.	0000070973
9	F. H. FRUKTUS BANAŚ SP. J.	0000765385
10	MARPOL SADECCY SP. J.	0000015091
11	PERS - POL SP. Z O.O.	0000439575
12	BG TRADING SP. Z O.O.	0000354427
13	WESTON SP. Z O.O.	0000300316
14	BIOMONDO SP. Z O.O.	0000690838
15	FRUCO SP. Z O.O.	0000061494
16	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
17	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
18	HURTOWNIA KALETA SP. K.	0000893039
19	WISFOOD SP. Z O.O.	0000728071
20	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
21	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SPROCKET GRZEGORZ	0000051936
23	"POLLA PLUS" JOANNA STĘPIEŃ, LESZEK STĘPIEŃ SP. J.	0000080756
24	KAWAFEL SP. Z O.O.	0000819222
25	BONGUSTA SP. Z O.O.	0000668570
26	MONOTRADE SP. Z O.O.	0000714637
27	BERRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000719965
28	NT TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000203739
29	BERTECH SP. Z O.O.	0000549569
30	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831

"EURO - NET" DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740002 NIP 8212419618 REGON 140399982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "EURO - NET" DYSTRYBUCJA

"EURO - NET" DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740002 NIP
8212419618 REGON
140399982