BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000659516 NIP
9291904359 REGON
366375890

Podsumowanie

aktywa

907 tys.

przychód

199 tys.

zysk

165 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 20

Kod pocztowy

65-454

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2017-01-19

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 300-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Barteks osiągnęła 199 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 199 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 222 zł.

Zysk netto wyniósł 164 778 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 000 zł w 2024 roku.
• 199 588 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 778 zł w 2024 roku.
• 152 503 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

199000

199587.85

163175.96

199587.85

152502.87

199000

164778.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Barteks wynosi 1 463 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 298 500 zł a 3 582 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 463 477 zł w 2024 roku.
• 1 291 183 zł w 2023 roku.
• 433 735 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

150000

800000

298500

1227916.67

2786000

122381.97

908144.38

2284463.44

433735.47

2313255.84

299381.78

1291182.67

2923267.32

298500

1463477.07

3582381.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Barteks wynosi 181 tys. zł.

EBITDA Barteks wynosi 181 tys. zł.

EBIT i EBITDA — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

170083.87

181075.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Barteks wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Barteks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Barteks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Barteks wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 313 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6666.67

40000

5970

38838.33

79800

5987.64

27208.37

57111.59

53012.11

202409.89

5987.64

78655.59

255785.89

5970

94437.41

313458.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 175 zł.

Koszty operacyjne Barteks wyniosły 17 925 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 175 zł w 2024 roku
• 27 254 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

15476.89

27253.98

15174.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Barteks wyniosła 907 254 zł.

ktywa obrotowe to 907 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 254 zł.

apitał (fundusz) własny to 895 595 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 907 254 zł w 2024 roku.
• 748 183 zł w 2023 roku.
• 589 844 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

200000

399000

199587.85

589843.97

748182.94

907254.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.82

0.9

0.82

0.2

0.21

0.85

0.76

0.18

0.91

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Barteks wyniosły 11 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 659 zł w 2024 roku
• 17 366 zł w 2023 roku
• 11 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

200000

399000

199587.85

36411.89

0.18

589843.97

11530.01

0.02

748182.94

17366.11

0.02

907254.32

11659.01

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Barteks wykazała przychody na poziomie 199 000 zł.

Organizacja zarobiła 181 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 297 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 778 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2716 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 297 zł w 2024 roku
• 17 581 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

16138

17581

16297

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Barteks wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27808

0.28385

0.00097

0.37886

0.00321

0.25962

0.1756

0.67676

0.68705

0.44889

0.00305

0.9879

0.99076

0.96097

0.8534

0.64387

0.67764

0.40192

0.39814

0.95802

0.97198

0.9773

0.91578

0.62109

0.30415

0.00085

0.48597

0.20127

0.28927

0.20732

0.61384

0.65563

0.51032

0.20968

0.88758

0.91616

0.87877

0.57426

0.60265

0.57134

0.59208

0.47033

0.16996

0.94894

0.96895

0.88065

0.59043

0.54539

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 223 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+223

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 26 dni 20-05-2025

2023

+8 mies. 8 dni 20-03-2025

2022

+20 mies. 14 dni 20-03-2025

2021

−2 mies. 5 dni 11-08-2022

2020

+9 mies. 29 dni 10-08-2022

2019

+9 mies. 25 dni 06-08-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SH FINANCE - wspólnik

Zachariasz Renata - wspólnik

Czachara Krzysztof - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2017

27.01.2026

Hajnas Sandra

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

19.01.2017

01.04.2019

Czachara Krzysztof

Maj 1974

Osoba

wspólnik

01.04.2019

Sh Finance

Organizacja

wspólnik

27.01.2026

Zachariasz Renata

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

Czachara Krzysztof

Maj 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

26.04.2017

11.05.2021

Sandrobaks

Organizacja

Udziałowcy

Sh Finance posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Zachariasz Renata posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2026 jest Sh Finance kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2019 do 27.01.2026 był Sh Finance kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 19.01.2017 do 01.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Czachara Krzysztof. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Czachara Krzysztof

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Zachariasz Renata

wspólnik

Podobne organizacje do BARTEKS

	Organizacja	Numer KRS
1	BLW CORP SP. Z O.O.	0000560843
2	TEJA BIS SP. Z O.O.	0000707595
3	VIRRION SP. Z O.O.	0000583722
4	AIISNEXT POLSKA SP. Z O.O.	0000747726
5	GNB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000498245
6	FUNERAL FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000593873
7	PAYMENTS SOLUTION SP. Z O.O.	0000711723
8	UPPER FINANCE MED CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000968383
9	WB CORP SP. Z O.O.	0000695099
10	32-POL SP. Z O.O.	0000477800
11	HIT 10.EU SP. Z O.O.	0000393973
12	TO TWÓJ ADRES SP. Z O.O.	0000848618
13	J&T FINANSE SP. Z O.O.	0000394482
14	BUSINESS INVESTMENT TRUST SP. Z O.O.	0000541987
15	DENAJRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596354
16	CONSILIARIS ROZWIĄZANIA FINANSOWE SP. Z O.O.	0000512752
17	INWESTOR CREDIT SP. Z O.O.	0000769115
18	K&H PRAWO I FINANSE SP. Z O.O.	0000834935
19	STABILLON SP. Z O.O.	0000682897
20	FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647681
21	BUSINESS FUNDS SP. Z O.O.	0000462077
22	CREDIT INWESTOR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000662668
23	FIBERPAY SP. Z O.O.	0000647662
24	EUROPEJSKIE CENTRUM RECYKLINGU ECOCOR SP. Z O.O.	0000241157
25	PRO-MONEY SP. Z O.O.	0000732352
26	DIGITHILL SP. Z O.O.	0000791983
27	INSTYTUT BANKOWOŚCI SP. Z O.O.	0001010247
28	GDP CARS SP. Z O.O.	0000796578
29	CONFIDO AJ KSIĄŻEK SP. K.	0000969882
30	SKY ATMOSPHERE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000836840

BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659516 NIP 9291904359 REGON 366375890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BARTEKS

BARTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000659516 NIP
9291904359 REGON
366375890