ES DĘBICA SP. Z O.O. | KRS: 0000456543

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

415 tys.

zysk

-58 tys.

wartość firmy

287 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2013-03-28

Rozpoczęcie działalności

2013-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Dębica osiągnęła 414 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 366 915 zł. Pozostałe przychody to 47 926 zł.

Całkowite koszty wyniosły 424 459 zł.

Strata netto wyniosła 57 544 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 841 zł w 2024 roku.
• 442 570 zł w 2023 roku.
• 378 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 544 zł w 2024 roku.
• 8417 zł w 2023 roku.
• -37 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

522.72

-7284.86

0.9

-5612.62

165511.44

-14327.53

448531.11

75699.99

417014.55

4284.52

378021.84

-37233.19

442570.37

8416.68

414840.8

-57543.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Dębica wynosi 287 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 037 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 069 zł w 2024 roku.
• 507 640 zł w 2023 roku.
• 271 872 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3097.81

14663.12

0

0.6

2.25

0

110340.96

413778.6

44569.22

646389.92

1121327.77

42845.2

342930.39

1042536.38

0

271872.27

945054.6

84166.8

507639.58

1106425.93

0

287068.84

1037102

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Dębica wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Dębica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Dębica wyniosły 409 143 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Dębica wyniosła 2 936 255 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 734 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 201 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 936 255 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 011 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 922 243 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 936 255 zł w 2024 roku.
• 3 255 799 zł w 2023 roku.
• 3 629 278 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32368.07

38455.17

3634251.06

3542482.62

3395617.91

3629277.91

3255799.42

2936254.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -411%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85834.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 197.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-1.99

-6008.51

-13.94

-0.15

2.88

-5420.33

-6236.24

0

0.88

0.18

-0.09

0.02

1.27

0.38

0.17

0

0.07

0.32

0.01

-0.01

-1.41

0.22

-0.1

0

0.04

0.12

0.02

-0.02

-4.11

-0.12

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Dębica wyniosły 2 922 243 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 936 255 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 922 243 zł w 2024 roku
• 3 017 231 zł w 2023 roku
• 3 602 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32368.07

28702.29

0.89

38455.17

40402.01

1.05

3634251.06

3650525.43

1

3542482.62

3483057

0.98

3395617.91

3331907.77

0.98

3629277.91

3602800.96

0.99

3255799.42

3017231.49

0.93

2936254.51

2922243.44

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Dębica wykazała przychody na poziomie 414 841 zł.

Organizacja zarobiła -57 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Dębica wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27197

0.6686

0.46313

0.52562

0.41324

0.15739

0.16918

0.07567

0

0.27866

0.57979

0.48312

0.72882

0.16439

0.14949

0.17973

0.98202

0

0.19001

0.84685

0.86801

0.64379

0.67506

0.73251

0.55135

0.86282

0

0.93046

0.8776

0.87131

0.58417

0.78384

0.82585

0.85942

0.92067

0

0.86231

0.86537

0.85422

0.54273

0.70929

0.80965

0.58864

0.55233

0

0.16514

0.83481

0.83718

0.53282

0.6754

0.70586

0.52248

0.05113

0

0.85749

0.81876

0.78967

0.4286

0.73418

0.68512

0.62126

0.44296

0

0.25154

0.79402

0.73221

0.48054

0.69955

0.59393

0.53667

0.01554

0

Powiązania

NEXTPOWER III POLAND HOLDCO - wspólnik

A ALEXANDROS - reprezentacja

N ORSO - reprezentacja

N ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2013

13.10.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

28.03.2013

13.10.2014

Jeske Till

Osoba

wspólnik

13.10.2014

16.11.2022

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

09.03.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

wspólnik

16.11.2022

09.03.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

prokurent

20.06.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

28.03.2013

02.01.2019

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

28.03.2013

03.07.2015

Jeske Till

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

02.01.2019

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

02.01.2019

16.11.2022

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

16.11.2022

N Orso

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

11.09.2023

A Alexandros

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Nextpower Iii Poland Holdco posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2023 jest Nextpower Iii Poland Holdco kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2022 do 09.03.2023 był Nextpower Iii Poland Holdco kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.10.2014 do 16.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Vpl Projects . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ES DĘBICA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
2	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.	0000487621
3	SUNPROGRES SP. Z O.O.	0000472685
4	EUNIKA SOLAR SP. Z O.O.	0000608945
5	ENESOL SP. Z O.O.	0000448950
6	SOBIESLAWA SOLAR SP. Z O.O.	0000605103
7	ES JUTRZENKA 2 SP. Z O.O.	0000473450
8	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
9	ERICEIRA SP. Z O.O.	0000761520
10	EKOFIELD SP. Z O.O.	0000614040
11	ENERGY SUN SW SP. Z O.O.	0000707490
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.	0000495162
13	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 23 SP. Z O.O.	0000495287
14	TRZMIEL SP. Z O.O.	0000522809
15	CALVUS SP. Z O.O.	0000593303
16	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000670339
17	ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.	0000669947
18	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA LW SP. Z O.O.	0000747524
19	ELEKTROWNIA PV ZIMNICA SP. Z O.O.	0000670897
20	SOLAR POLSKA NEW ENERGY DRUGA SP. Z O.O.	0000438638
21	PV SOL 2 SP. Z O.O.	0000653607
22	ELEKTROWNIA PV LASKI SP. Z O.O.	0000675253
23	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 29 SP. Z O.O.	0000546820
25	SOLVIOL 2 SP. Z O.O.	0000639566
26	GEPOL EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000561869
27	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 2 SP. Z O.O.	0000675214
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
30	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526

ES DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456543 NIP 3020001530 REGON 321360081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES DĘBICA

ES DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456543 NIP
3020001530 REGON
321360081