BAGRASOL SP. Z O.O. | KRS: 0000726472

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

613 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

725 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2018-04-06

Rozpoczęcie działalności

2018-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bagrasol osiągnęła 612 531 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 606 975 zł. Pozostałe przychody to 5557 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 939 zł.

Zysk netto wyniósł 58 036 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 612 531 zł w 2024 roku.
• 620 765 zł w 2023 roku.
• 458 172 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 036 zł w 2024 roku.
• -25 289 zł w 2023 roku.
• -97 109 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2.7

-7096.87

6.1

-12351.02

6.8

-22157.12

329071.86

10734.11

458172.39

-97109.49

620765.06

-25288.51

612531.4

58035.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bagrasol wynosi 208 tys. zł.

EBITDA Bagrasol wynosi 482 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bagrasol wynosi 725 034 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 84 537 zł a 1 531 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 034 zł w 2024 roku.
• 413 843 zł w 2023 roku.
• 305 448 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.8

6.75

0

4.07

15.25

0

4.53

17

2871.83

265189.51

822679.65

0

305448.26

1145430.98

0

413843.37

1551912.65

84537.48

725033.91

1531328.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagrasol wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bagrasol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2655 zł.

Koszty operacyjne Bagrasol wyniosły 398 911 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2655 zł w 2024 roku
• 2212 zł w 2023 roku
• 2222 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bagrasol wyniosła 2 939 441 zł.

a

ktywa trwałe to 2 526 459 zł.

a

ktywa obrotowe to 412 982 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 939 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 112 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 826 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 939 441 zł w 2024 roku.
• 3 165 304 zł w 2023 roku.
• 3 309 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

31230

93605.15

118023.36

3581849.92

3309096.48

3165303.72

2939440.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

3.38

-2489.43

-2628.47

-0.13

0.85

-1805.55

-2024.76

-0.19

3.21

-2887.05

-3258.4

0

2.8

0.21

0.03

-0.03

1.04

0.14

-0.21

-0.01

0.21

0.32

-0.04

0.02

0.51

0.34

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bagrasol wyniosły 2 826 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 939 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 403 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 826 724 zł w 2024 roku
• 3 283 873 zł w 2023 roku
• 3 402 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

31230

33326.87

1.07

93605.15

108053.04

1.15

118023.36

124928.37

1.06

3581849.92

3578020.82

1

3309096.48

3402376.87

1.03

3165303.72

3283872.62

1.04

2939440.72

2826724.08

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bagrasol wykazała przychody na poziomie 612 531 zł.

Organizacja zarobiła 63 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5338 zł w 2024 roku
• 790 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

790

5338

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bagrasol wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59844

0.00471

0

0.26129

0.61728

0.46803

0.74243

0.20529

0.20179

0.14663

0.98375

0.20119

0.63749

0.57075

0.81694

0.18511

0.2132

0.1752

0.85872

0

0.17075

0.63484

0.60438

0.782

0.17668

0.18548

0.15182

0.96859

0

0.87079

0.84372

0.86226

0.58549

0.72562

0.7494

0.58867

0.9569

0

0.09963

0.84427

0.82252

0.65897

0.64431

0.6778

0.40961

0.83796

0

0.26029

0.84916

0.78315

0.63057

0.69922

0.81045

0.54352

0.52739

0.83598

0.89428

0.83643

0.73296

0.43781

0.80601

0.84894

0.87492

0.68333

0.87817

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja

N KOMOROWSKA DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2018

N Komorowska Dorota

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

06.04.2018

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Nita Komorowska Dorota posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do BAGRASOL

	Organizacja	Numer KRS
1	SILURASOL SP. Z O.O.	0000726609
2	VINGER SP. Z O.O.	0000573174
3	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.	0000495162
4	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
5	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
6	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
7	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
8	SOLSTAR SP. Z O.O.	0000702496
9	LOTKA SP. Z O.O.	0000518685
10	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
11	RENE FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000567098
12	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
13	GEPOL GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000561658
14	GEPOL SOLAR POWER SP. Z O.O.	0000562614
15	PIROMIS SP. Z O.O.	0000652386
16	GEPOL SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000562627
17	GEPOL SUN POWER SP. Z O.O.	0000561095
18	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
19	GEPOL FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000561790
20	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.	0000546825
21	GEPOL FOTO SP. Z O.O.	0000561058
22	GEPOL ECO SOLAR SP. Z O.O.	0000561225
23	ELEKTROWNIA SŁONECZNA JEMIELNO SP. Z O.O.	0000551544
24	FFS SP. Z O.O.	0000668942
25	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
26	ELEKTRA PV SP. Z O.O.	0000923568
27	RENE EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000566631
28	GEPOL EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000561869
29	GEPOL FOTO POWER SP. Z O.O.	0000562549
30	PV CIBÓRZ SP. Z O.O.	0000607463

BAGRASOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726472 NIP 5423307174 REGON 369911810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAGRASOL

BAGRASOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726472 NIP
5423307174 REGON
369911810