SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Produkcja pasz wolnych od GMO dla bydła, trzody chlewnej i drobiu.
Doradztwo paszowe oraz szkolenia dla rolników.
Usługi transportowe produktów spożywczych w kraju i w UE.
Eksport i import produktów mlecznych, takich jak sery i proszki.
Działalność Domu Gościnnego z komfortowym zakwaterowaniem.
DALMA Sp. z o.o. to rodzinna firma, która kontynuuje tradycje działalności od 1997 roku. Z siedzibą w Wysokim Mazowieckim, specjalizuje się w produkcji pasz dla bydła, trzody chlewnej i drobiu, oferując szeroką gamę mieszanek paszowych. Działalność firmy koncentruje się na produkcji pasz wolnych od GMO dla bydła mlecznego, co zdobyło zaufanie wielu rolników, nie tylko w regionie Podlasia, ale także w innych częściach Polski. Firma stawia na ciągłe doskonalenie swojego zakładu, zapewniając jakość i efektywność produkcji oraz oferując doradztwo żywieniowe i szkolenia, które pomagają w optymalizacji żywienia krów mlecznych. W ramach rozszerzonej oferty, DALMA zapewnia międzynarodowe usługi transportowe, świadcząc usługi przewozu produktów spożywczych w warunkach chłodniczych, a także zajmuje się eksportem i importem produktów mlecznych. Dodatkowo, firma prowadzi Dom Gościnny, który zapewnia komfortowe warunki pobytu dla osób odwiedzających Wysokie Mazowieckie, tworząc przyjazną i rodzinną atmosferę. Warto również zaznaczyć, że DALMA zdobyła wiele certyfikatów i nagród, co potwierdza jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dalma osiągnęła 41 352 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 300 699 zł. Pozostałe przychody to 51 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 179 032 zł.
Zysk netto wyniósł 1 121 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 892 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 352 527 zł w 2024 roku.
• 31 378 740 zł w 2023 roku.
• 44 062 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 667 zł w 2024 roku.
• 915 325 zł w 2023 roku.
• 1 538 787 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dalma wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA Dalma wynosi 2,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dalma wynosi 36 939 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 884 724 zł a 103 381 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 156 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 939 743 zł w 2024 roku.
• 28 864 207 zł w 2023 roku.
• 39 415 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalma wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dalma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 150 861
zł.
Koszty operacyjne Dalma wyniosły 39 729 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
691 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 150 861 zł w 2024 roku
• 4 164 428 zł w 2023 roku
• 4 616 399 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalma wyniosła 10 445 706 zł.
a
ktywa trwałe to 3 992 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 453 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 445 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 512 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 932 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 740 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 445 706 zł w 2024 roku.
• 11 380 934 zł w 2023 roku.
• 9 543 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalma wyniosły 3 932 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 445 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 655 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 932 741 zł w 2024 roku
• 5 669 272 zł w 2023 roku
• 4 362 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dalma wykazała przychody na poziomie 41 352 527 zł.
Organizacja zarobiła 1 353 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 762 zł w 2024 roku
• 177 311 zł w 2023 roku
• 360 661 zł w 2022 roku