DORPASZ SP. Z O.O. | KRS: 0000676406

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

42,3 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

28,4 mln

Branża główna: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KLEJNIKI

Adres

, 116

Kod pocztowy

17-207

Rejestracja

2017-05-02

Rozpoczęcie działalności

2017-05-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Transport drogowy towarów Chów i hodowla drobiu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dorpasz osiągnęła 42 290 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 290 490 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 277 192 zł.

Zysk netto wyniósł 13 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 041 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 290 490 zł w 2024 roku.
• 45 458 551 zł w 2023 roku.
• 39 954 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 298 zł w 2024 roku.
• 37 623 zł w 2023 roku.
• 45 420 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-48

-24

0.75

-259.75

14509381.41

31963.97

29006357.72

65359.78

30217768.3

54372.69

39954099.86

45420.2

45458550.77

37622.93

42290489.68

13297.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dorpasz wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Dorpasz wynosi 35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 648 zł w 2024 roku.
• 46 464 zł w 2023 roku.
• 56 105 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-24

-259.75

39461.97

80756.16

67166.55

56105.2

71001.03

46463.93

66913.93

16648.37

34648.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dorpasz wynosi 28 436 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 979 zł a 105 726 224 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 061 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 436 396 zł w 2024 roku.
• 30 635 784 zł w 2023 roku.
• 26 969 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3732

19904

0

3537.69

18865

27510.16

9828286.98

36273453.52

76239.41

19675250.35

72515894.3

117309.52

20479979.14

75544420.75

151374.67

26969122.04

99885249.65

179591.87

30635784.1

113646376.93

132979.4

28436395.87

105726224.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dorpasz wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310141

0.0310089

0.0678391

0.0286082

0.0284844

0.0277726

0.0276567

0.0276957

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorpasz wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002225

0.000608

0.0030239

0.000797

0.0026497

0.0039451

0.0041394

0.0053271

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dorpasz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dorpasz wynosi 498 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 532 tys. zł w 2023 roku.
• 464 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,82 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

454.17

1741.6

0

943.25

0

167120.9

580375.26

0

340782.03

1160244.65

0

358092.96

1208710.73

0

464150.51

1598163.99

0

532449.54

1818342.03

0

497601.93

1691619.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 641 zł.

Koszty operacyjne Dorpasz wyniosły 42 273 841 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8663 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 641 zł w 2024 roku
• 61 767 zł w 2023 roku
• 45 855 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

45855.25

61766.74

60640.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dorpasz wyniosła 5 729 331 zł.

a

ktywa trwałe to 339 653 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 389 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 729 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 252 726 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 476 606 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 817 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 729 331 zł w 2024 roku.
• 4 087 483 zł w 2023 roku.
• 4 340 999 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4976

168037.25

1631503.8

441756.36

1428519.31

4340998.6

4087483.33

5729331.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.5

0

-0.06

-346.33

0.02

0.87

0

0.15

0.64

0

0.04

0.35

0

0.01

0.23

0

0.01

0.16

0

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dorpasz wyniosły 5 476 606 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 729 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 782 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 476 606 zł w 2024 roku
• 3 848 028 zł w 2023 roku
• 4 139 166 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4976

0

168037.25

163321

0.97

1631503.8

1594823.58

0.98

441756.36

340103.81

0.77

1428519.31

1272106.62

0.89

4340998.6

4139165.71

0.95

4087483.33

3848027.51

0.94

5729331.31

5476605.55

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dorpasz wykazała przychody na poziomie 42 290 490 zł.

Organizacja zarobiła 16 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3166 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3166 zł w 2024 roku
• 8841 zł w 2023 roku
• 10 594 zł w 2022 roku

Wartość

7498

15534

12768

10594

8841

3166

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

dane za rok

Organizacja Dorpasz wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23

0.00526

0.14

0

0.96689

0.97037

0.23864

0.2

0.26316

0.20202

0.25359

0.79487

0.03681

0.03871

0.27551

0.13333

0.51389

0.64078

0.46296

0.8125

0.24096

0.20126

0.42857

0.9171

0.62245

0.51965

0.72811

0.34061

0.72816

0.22941

0.20755

0.77619

0.83981

0.63235

0.50424

0.73543

0.4322

0.7757

0.24309

0.22093

0.51152

0.73953

0.57619

0.46983

0.72398

0.52155

0.78539

0.24865

0.25843

0.40541

0.59091

0.51923

0.53138

0.74449

0.51046

0.76498

0.28415

0.25568

0.45455

0.52752

0.5493

0.44444

0.71939

0.5314

0.78173

0.23636

0.20625

0.28643

0.32323

0.45902

Powiązania

I ANATOL - wspólnik

I ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2017

18.02.2020

I Arkadiusz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

25.11.2022

I Arkadiusz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

18.02.2020

25.11.2022

I Arkadiusz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

02.05.2017

18.02.2020

I Anatol

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

25.11.2022

I Anatol

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

02.05.2017

I Arkadiusz

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Iliaszuk Arkadiusz posiada 76 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Iliaszuk Anatol posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2022 jest Iliaszuk Arkadiusz kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 25.11.2022 był Iliaszuk Arkadiusz kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.05.2017 do 18.02.2020:
• Iliaszuk Anatol (50% udziałów)
• Iliaszuk Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DORPASZ

	Organizacja	Numer KRS
1	VERNUS SP. Z O.O.	0000624036
2	BIOMAR SP. Z O.O.	0000005112
3	WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" SP. Z O.O.	0000383877
4	JAN RUSIN, ROMAN RUSIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PASZ FERM	0000007757
5	UTIL-PASZ ANDRZEJ SÓJKA SP. J.	0000897355
6	"AGROKOMPLEKS" SP. J. - KOCHACZEWSCY	0000192155
7	DALMA SP. Z O.O.	0000779669
8	PROVIT SP. Z O.O.	0000106405
9	L.W. WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.	0000672247
10	UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SP. J.	0000002156
11	PROBIO SP. Z O.O.	0000171040
12	DOLFOS SP. Z O.O.	0000988195
13	FARMPASZ SP. Z O.O.	0000091554
14	PODKOWA A.D. 1905 SP. Z O.O.	0000003938
15	ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SP. K.	0000975784
16	FARMER SP. Z O.O.	0000083990
17	MŁYN PASZOWY WRONIAWY SP. Z O.O.	0000831862
18	FDS PASZE SP. Z O.O.	0000596163
19	HOLAGRA SP. Z O.O.	0000046181
20	BIOCOMP SP. Z O.O.	0000993084
21	PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK	0000964434
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "JASTA" SP. Z O.O.	0000112377
23	AGROPASZ SP. Z O.O.	0000180391
24	PBN POLSKA SP. Z O.O.	0000686450
25	JHJ SP. Z O.O.	0000060047
26	JAKTOROWO PASZE SP. Z O.O.	0000748959
27	AGRO-FISH SP. Z O.O.	0000018592
28	BNA NUTRITION ANIMALE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000028153
29	JFARM GRĘDA I SYN SP. J.	0000894531
30	WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" JANINA BŁASZCZYK	0000204384

DORPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676406 NIP 6030077080 REGON 367190306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORPASZ

DORPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676406 NIP
6030077080 REGON
367190306