Organizacja "podkowa a.d. 1905" osiągnęła 27 084 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 081 655 zł. Pozostałe przychody to 3075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 817 290 zł.
Zysk netto wyniósł 2 264 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 343 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 084 730 zł w 2022 roku.
• 25 165 767 zł w 2021 roku.
• 20 726 380 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 452 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 264 365 zł w 2022 roku.
• 2 631 357 zł w 2021 roku.
• 5 640 476 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "podkowa a.d. 1905" wynosi 31 625 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 511 455 zł a 67 711 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 175 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 625 404 zł w 2022 roku.
• 31 240 785 zł w 2021 roku.
• 41 719 154 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "podkowa a.d. 1905" wyniosła 6 452 905 zł.
a
ktywa trwałe to 634 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 818 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 452 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 015 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 132 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 452 905 zł w 2022 roku.
• 6 579 934 zł w 2021 roku.
• 7 627 416 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "podkowa a.d. 1905" wyniosły 437 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 452 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 631 zł w 2022 roku
• 1 329 025 zł w 2021 roku
• 507 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "podkowa a.d. 1905" wykazała przychody na poziomie 27 084 730 zł.
Organizacja zarobiła 2 803 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 538 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 264 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 538 738 zł w 2022 roku
• 624 127 zł w 2021 roku
• 1 307 444 zł w 2020 roku