Działalność w obszarze inwestycji nieruchomościowych.|Zarządzanie platformami inwestycyjnymi jako portfolio manager.|Realizacja projektów poprzez spółki celowe (SPV).|Wzrost wartości aktywów oraz rozwój usług rynku nieruchomości.|Wsparcie operacyjne poprzez Project Management Office (PMO).
Revita Properties to spółka inwestycyjna typu private equity, która odnajduje się w sektorze nieruchomości mieszkalnych. Stworzona jako dominujący podmiot w grupie kapitałowej, Revita Properties skupia się na tworzeniu oraz zarządzaniu różnorodnymi platformami inwestycyjnymi. Realizuje to, pełniąc rolę portfolio managera, jednocześnie będąc strategicznym i większościowym koinwestorem w powstających wehikułach inwestycyjnych. W swojej działalności, Revita Properties angażuje się w zarządzanie projektami nieruchomościowymi poprzez utworzone spółki celowe (SPV), co pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Celem strategicznym grupy jest wzrost wartości aktywów, a także rozwój holdingu poprzez dodawanie spółek usługowych rynku nieruchomości. Organizacja pełni także funkcję centrum usług wspólnych, oferując wsparcie w obszarach takich jak rozwój biznesu, compliance, finanse oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. W ramach swojej struktury rozwija również Project Management Office (PMO), które pomaga w ujednolicaniu działań operacyjnych w zarządzaniu projektami. Revita Properties jest zaangażowana w szereg projektów, w tym rewitalizację zabytków oraz realizację nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych, takich jak kompleksy oraz domy jednorodzinne w atrakcyjnych lokalizacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Revita Properties osiągnęła 17 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 691 zł. Pozostałe przychody to 4413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 715 842 zł.
Strata netto wyniosła 2 703 151 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 104 zł w 2024 roku. • 892 945 zł w 2023 roku. • 1 264 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -450 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 703 151 zł w 2024 roku. • 11 351 zł w 2023 roku. • -5 186 901 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Revita Properties wynosi 11 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 761 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 403 zł w 2024 roku. • 640 700 zł w 2023 roku. • 843 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Revita Properties wynosi -1,18 mln zł.
EBITDA Revita Properties wynosi -1,18 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Revita Properties wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,289% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Revita Properties wynosi 9,1%. To oznacza, że firma ma szansę 9,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,504% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,1% w 2024 roku. • 0,61% w 2023 roku. • 8,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Revita Properties charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Revita Properties wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
199 778
zł.
Koszty operacyjne Revita Properties wyniosły
1 196 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 199 778 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 705 052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Revita Properties wyniosła 8 592 835 zł.
a
ktywa trwałe to 699 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 793 612 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 592 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 855 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 448 088 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 432 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 592 835 zł w 2024 roku. • 570 023 zł w 2023 roku. • 7 034 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -9,329%.
Marża netto wyniosła -15,804%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1554.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2634 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Revita Properties wyniosły 22 448 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 592 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 261%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 741 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 448 088 zł w 2024 roku • 830 794 zł w 2023 roku • 13 135 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 261% w 2024 roku • 146% w 2023 roku • 187% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Revita Properties wykazała przychody na poziomie 17 104 zł.
Organizacja zarobiła -2 703 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 703 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Revita Properties wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+21 dni05-08-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+5 dni20-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie