Współpraca z czołowymi firmami przetwórstwa morskiego
Angażowanie się w uprawy i usługi rolnicze
Certyfikowane procesy produkcyjne (HACCP, GMP+B2)
ROLPAKO sp. z o.o. P.P.H.U. to znany producent komponentów paszowych z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Firma specjalizuje się w produkcji mączki rybnej oraz oleju rybnego, które wyróżniają się wysoką jakością oraz wartościami odżywczymi. Mączka rybna, stanowiąca bogate źródło białka, jest wykorzystywana jako składnik pasz dla zwierząt, co potwierdzają badania przeprowadzone przez renomowane instytucje, takie jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olej rybny, z kolei, jest cenionym dodatkiem zwiększającym wartość energetyczną pasz; pozyskiwany jest wyłącznie z odpadów ryb morskich, a jego jakość zapewniają współprace z wiodącymi polskimi firmami przetwórstwa morskiego. ROLPAKO nie ogranicza swojej działalności jedynie do produkcji pasz – angażuje się również w uprawy i oferuje usługi wspierające działalność rolniczą. Przez lata firma dostosowywała swoje procesy produkcyjne do najwyższych standardów, co poświadcza wdrożenie systemów HACCP i GMP+B2. ROLPAKO kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz na rozwój technologiczny, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku komponentów paszowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolpako osiągnęła 14 553 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 553 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 586 494 zł.
Zysk netto wyniósł 967 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 425 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 553 548 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 967 054 zł w 2024 roku.
• -29 069 zł w 2023 roku.
• -1156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolpako wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Rolpako wynosi 1,79 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolpako wynosi 18 561 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 990 514 zł a 36 383 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 093 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 561 098 zł w 2024 roku.
• 4 265 224 zł w 2023 roku.
• 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolpako wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolpako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 614 458
zł.
Koszty operacyjne Rolpako wyniosły 13 258 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 614 458 zł w 2024 roku
• 11 292 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolpako wyniosła 15 437 989 zł.
a
ktywa trwałe to 8 376 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 061 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 437 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 654 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 783 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 572 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 437 989 zł w 2024 roku.
• 8 002 484 zł w 2023 roku.
• 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolpako wyniosły 8 783 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 437 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 463 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 783 970 zł w 2024 roku
• 2 315 520 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolpako wykazała przychody na poziomie 14 553 548 zł.
Organizacja zarobiła 1 193 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 967 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 149 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku