SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD WIELOOSOBOWY: DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przetwórstwo ryb w Darłowie.|Budowa instalacji fotowoltaicznych wspierających działalność zakładu.|Projektowanie nowych produktów z różnych gatunków ryb.|Działania zgodne z programem Rybactwo i Morze 2014-2020.|Współpraca z instytucjami badawczymi i innymi przedsiębiorstwami.
Port Fish to firma zajmująca się przetwórstwem ryb w Darłowie, która przywiązuje dużą wagę do innowacji i zrównoważonego rozwoju. W ramach różnych projektów, takich jak budowa demonstracyjnych instalacji fotowoltaicznych, spółka dąży do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wprowadzenia nowoczesnych technologii w przemyśle rybnym. Port Fish jest liderem konsorcjum, który realizuje projekty mające na celu rozwój technologii i poprawę efektywności produkcji, w wyniku czego powstawały nowe produkty na bazie innych gatunków ryb w odpowiedzi na zmiany w przepisach dotyczących połowu dorsza bałtyckiego. Realizacja projektów była wspierana m.in. przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Firma posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu postępowaniami ofertowymi, co świadczy o jej profesjonalizmie oraz umiejętności nawiązywania współpracy z innymi podmiotami w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Port Fish osiągnęła 3 378 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 378 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 119 535 zł.
Zysk netto wyniósł 259 387 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 378 922 zł w 2024 roku. • 4 492 422 zł w 2023 roku. • 3 180 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 259 387 zł w 2024 roku. • 374 051 zł w 2023 roku. • 16 940 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port Fish wynosi 4 828 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 538 695 zł a 8 447 306 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 828 858 zł w 2024 roku. • 5 835 306 zł w 2023 roku. • 3 251 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port Fish wynosi 304 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 304 445 zł w
2024 roku. • 386 241 zł w
2023 roku. • 62 905 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Port Fish wynosi 34 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 34 os. w 2022 roku. • 42 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Port Fish wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port Fish wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Port Fish charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Port Fish wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 410 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 410 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 410 tys. zł w 2024 roku. • 358 tys. zł w 2023 roku. • 284 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Port Fish wyniosły
3 074 478
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-111 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1 754 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port Fish wyniosła 14 560 856 zł.
a
ktywa trwałe to 12 386 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 174 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 560 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 051 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 509 263 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 449 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 560 856 zł w 2024 roku. • 15 931 078 zł w 2023 roku. • 2 436 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port Fish wyniosły 12 509 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 560 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 416 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 509 263 zł w 2024 roku • 14 138 871 zł w 2023 roku • 1 017 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 89% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port Fish wykazała przychody na poziomie 3 378 922 zł.
Organizacja zarobiła 285 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 654 zł w 2024 roku • 12 190 zł w 2023 roku • 3743 zł w 2022 roku
Organizacja Port Fish wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 48 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 18 dni01-09-2025
2023
+6 mies. 17 dni28-01-2025
2022
+4 mies. 4 dni16-11-2023
2021
−5 mies. 1 dni17-05-2022
2020
−5 mies. 22 dni26-04-2021
2019
+6 mies. 13 dni26-04-2021
2018
−3 mies. 7 dni09-04-2019
2017
−1 mies. 21 dni25-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hk Investment posiada 20450
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Owczarek Gabriela posiada 10225
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Owczarek Zbigniew posiada 10225
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest Hk Investment kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.12.2021 do 23.11.2022: • Owczarek Zbigniew (50% udziałów) • Owczarek Gabriela (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2017 do 02.12.2021: • Owczarek Zbigniew (25% udziałów) • Omylak Małgorzata (25% udziałów) • Omylak Jan (25% udziałów) • Owczarek Gabriela (25% udziałów)