ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000775666 NIP
8561901957 REGON
382367925

Podsumowanie

aktywa

20,2 mln

przychód

5,1 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MIĘTNO

Adres

, 13A

Kod pocztowy

72-200

Rejestracja

2019-03-08

Rozpoczęcie działalności

2019-01-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ROJ osiągnęła 5 088 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 088 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 238 863 zł.

Strata netto wyniosła 2 150 325 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 848 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 088 538 zł w 2024 roku.
• 6 332 277 zł w 2023 roku.
• 9 286 338 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -358 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 150 325 zł w 2024 roku.
• -1 074 553 zł w 2023 roku.
• 263 954 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

14384.18

-46746.35

1546011.95

139321.4

4281284.27

-214645.47

9286337.77

263953.52

6332276.75

-1074552.85

5088537.74

-2150324.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ROJ wynosi 3 392 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 721 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 392 358 zł w 2024 roku.
• 4 221 518 zł w 2023 roku.
• 7 390 618 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12029.69

35960.45

106931.29

1694891.52

3865029.88

2854189.51

10703210.67

143912.32

7390618.25

23215844.42

4221517.83

15830691.88

3392358.49

12721344.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ROJ wynosi -2,15 mln zł.

EBITDA ROJ wynosi -2,13 mln zł.

EBIT i EBITDA — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-46746.35

156649.2

170280.88

-215194.45

-210124.45

295070.59

306757.22

-1073247.32

-1056893.17

-2149467.64

-2130387.39

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ROJ wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ROJ wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ROJ charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ROJ wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 204 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1138.78

23497.38

39650.87

61746.94

16131.63

171203.91

127828.7

369710.44

253291.07

203541.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 453 zł.

Koszty operacyjne ROJ wyniosły 7 238 005 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 742 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 453 zł w 2024 roku
• 349 253 zł w 2023 roku
• 183 409 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

47444.68

177887.66

183408.79

349253.29

220453.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ROJ wyniosła 20 206 855 zł.

ktywa trwałe to 229 750 zł.

ktywa obrotowe to 19 977 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 206 855 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 032 995 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 239 849 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 367 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 206 855 zł w 2024 roku.
• 11 741 867 zł w 2023 roku.
• 10 615 062 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

42098.37

1321022.12

5582097.24

10615061.73

11741866.76

20206854.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.11

-14.37

-3.25

0.11

0.98

0.1

0.09

-0.04

2.98

-0.05

0.02

1.38

0.03

-0.09

1.22

-0.17

-0.11

0.71

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ROJ wyniosły 23 239 849 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 206 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 873 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 239 849 zł w 2024 roku
• 12 624 537 zł w 2023 roku
• 10 423 179 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Zadłużenie — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42098.37

38844.72

0.92

1321022.12

1178447.07

0.89

5582097.24

5654167.66

1.01

10615061.73

10423178.63

0.98

11741866.76

12624536.51

1.08

20206854.53

23239849.07

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ROJ wykazała przychody na poziomie 5 088 538 zł.

Organizacja zarobiła -2 150 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 150 325 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 810 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11741

32810

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja ROJ wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28902

0.00162

0.00042

0.09718

0.28871

0.26895

0.75798

0.05532

0.04792

0.03461

0.00408

0.68733

0.57054

0.60817

0.75399

0.70284

0.71209

0.67058

0.9046

0.73233

0.03079

0.66675

0.78789

0.83944

0.1831

0.17122

0.17978

0.98165

0.70582

0.75025

0.8557

0.81882

0.42557

0.36494

0.43353

0.95836

0.73857

0.01131

0.68942

0.8636

0.86296

0.12171

0.11073

0.15558

0.9522

0.00901

0.62222

0.90531

0.87686

0.10277

0.08386

0.14979

0.85127

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+47

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

+11 mies. 10-09-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kwiatkowska Monika - wspólnik

Baris Abdurrahman - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2019

17.12.2021

Baris Ibrahim

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

08.03.2019

17.12.2021

Bulut Zuhal

Osoba

wspólnik

17.12.2021

Baris Abdurrahman

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

17.12.2021

Kwiatkowska Monika

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

08.03.2019

17.12.2021

Baris Ibrahim

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

17.12.2021

Baris Abdurrahman

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowska Monika posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Baris Abdurrahman posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest Kwiatkowska Monika kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2019 do 17.12.2021 był Baris Ibrahim kontrolując 60% udziałów.

Reprezentacja

Baris Abdurrahman

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Kwiatkowska Monika

wspólnik

Podobne organizacje do ROJ

	Organizacja	Numer KRS
1	ISCHEBECK TITAN POLSKA SP. Z O.O.	0000097468
2	POLSKA GRUPA DYSTRYBUCYJNA SP. Z O.O.	0000926414
3	3B PRO SP. Z O.O.	0000917558
4	QBORG HURTOWNIA SP. Z O.O.	0000875605
5	SWISSPOL-LTD SP. Z O.O.	0000066585
6	WEKTOR ARTYKUŁY BIUROWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102483
7	DE.AL SP. Z O.O.	0000295856
8	"SPOŁEM" HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W RZESZOWIE	0000035644
9	EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000571781
10	W.A. INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000435391
11	BIJAR DSN SP. Z O.O.	0000951537
12	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
13	FOLTAPE SP. Z O.O.	0001002603
14	BRANDED TOYS 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000784178
15	ALL4SECURITY SP. Z O.O.	0000724940
16	MARBET SP. J. IRENEUSZ TYL	0000067370
17	MEISER POLSKA SP. Z O.O.	0000023922
18	PROFKON SP. Z O.O.	0000286549
19	DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000394334
20	HERBAR SP. Z O.O.	0000372079
21	AFF SP. Z O.O.	0000805346
22	WENA-PLUS SP. Z O.O.	0000415207
23	ABA II SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0001005396
24	BLACK ART SP. Z O.O.	0000002228
25	AGD BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000873190
26	APRIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000632515
27	RAMAR SP. Z O.O.	0000920733
28	A.MARCINIAK OT SP. Z O.O.	0000175166
29	ROB-STALEXPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000642754
30	SZLEM SP. Z O.O.	0000115041

ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775666 NIP 8561901957 REGON 382367925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ROJ

ROJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000775666 NIP
8561901957 REGON
382367925