WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000570019 NIP
5542930896 REGON
362172491

Podsumowanie

aktywa

343 tys.

przychód

4,1 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TORUŃSKA, 139

Kod pocztowy

85-831

Rejestracja

2015-08-04

Rozpoczęcie działalności

2015-08-04

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja opakowań z metali Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wtórpal osiągnęła 4 113 593 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 113 591 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 058 852 zł.

Zysk netto wyniósł 54 739 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 113 593 zł w 2024 roku.
• 5 603 981 zł w 2023 roku.
• 10 018 683 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 739 zł w 2024 roku.
• 196 919 zł w 2023 roku.
• 894 342 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3527548.13

55557.19

4174634.21

54590.9

4389702.71

75696.02

4698724.86

60414.5

7381355.59

611228.5

10018682.53

894342.16

5603981.47

196918.66

4113593.4

54738.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wtórpal wynosi 3 169 029 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 207 678 zł a 10 283 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 169 029 zł w 2024 roku.
• 4 690 286 zł w 2023 roku.
• 10 946 182 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

137487.61

2711415.12

8818870.32

103430.78

3104883.86

10436585.53

122702.8

3351955.35

10974256.78

123013.67

3497154.91

11746812.15

543935.05

7909752.77

18453388.98

689691.67

10946181.99

25046706.32

166624.04

4690286.33

14009953.67

207678.14

3169028.89

10283983.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wtórpal wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtórpal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wtórpal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wtórpal wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10546.4

61568.38

141101.78

9664.43

64775.72

166983.46

9932.4

70275.58

174908.74

9134.59

73356.37

187748.93

100752.5

189763.13

295254.22

166108.72

258676.42

400747

38915.12

98794.74

224159.2

9022.88

76703.23

164543.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 838 zł.

Koszty operacyjne Wtórpal wyniosły 4 053 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 838 zł w 2024 roku
• 310 735 zł w 2023 roku
• 258 799 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

92383.89

117172.48

160464.79

190996.87

238154.25

258799.15

310735.3

318837.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wtórpal wyniosła 342 881 zł.

ktywa obrotowe to 342 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 881 zł.

apitał (fundusz) własny to 276 904 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 881 zł w 2024 roku.
• 324 881 zł w 2023 roku.
• 1 082 228 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

256768.23

211075.93

258571.65

270129.86

979843.29

1082228.05

324881.32

342880.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.3

0.02

0.26

0.4

0.02

0.01

0.29

0.46

0.02

0.22

0.37

0.01

0.62

0.84

0.09

0.08

0.83

0.97

0.11

0.09

0.61

0.89

0.05

0.04

0.16

0.2

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wtórpal wyniosły 65 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 881 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 977 zł w 2024 roku
• 102 716 zł w 2023 roku
• 162 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

256768.23

73451.42

0.29

211075.93

73168.22

0.35

258571.65

94967.92

0.37

270129.86

106111.63

0.39

979843.29

254596.56

0.26

1082228.05

162639.16

0.15

324881.32

102715.93

0.32

342880.72

65976.54

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wtórpal wykazała przychody na poziomie 4 113 593 zł.

Organizacja zarobiła 60 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5414 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 739 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -659 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5414 zł w 2024 roku
• 44 681 zł w 2023 roku
• 213 054 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10030

9508

7488

5481

60451

213054

44681

5414

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Wtórpal wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66225

0.65989

0.42036

0.31957

0.47102

0.41428

0.87935

0.7099

0.71454

0.65371

0.68986

0.41081

0.36322

0.36518

0.39449

0.89401

0.75539

0.70936

0.66626

0.69293

0.42412

0.38368

0.4333

0.38048

0.89107

0.77142

0.71282

0.6194

0.692

0.41298

0.40509

0.31946

0.29199

0.82165

0.70518

0.6851

0.79417

0.73699

0.55391

0.31049

0.64228

0.64685

0.96298

0.86083

0.80359

0.83195

0.75929

0.54999

0.23012

0.69628

0.71262

0.98273

0.89825

0.87428

0.67284

0.67063

0.39223

0.3838

0.49624

0.49615

0.95898

0.87345

0.76624

0.54493

0.59064

0.34202

0.27681

0.34411

0.30338

0.75239

0.59149

0.54736

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 157 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-157

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 29 dni 17-04-2025

2023

−3 mies. 18 dni 29-03-2024

2022

−5 mies. 12 dni 03-02-2023

2021

−7 mies. 4 dni 15-03-2022

2020

−7 mies. 11 dni 08-03-2021

2019

−6 mies. 24 dni 25-03-2020

2018

−3 mies. 8 dni 08-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wieczorek Jerzy - reprezentacja

Wieczorek Łukasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.08.2015

Wieczorek Łukasz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

04.08.2015

Wieczorek Jerzy

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Łukasz posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Wieczorek Jerzy

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wieczorek Łukasz

wspólnik

Podobne organizacje do WTÓRPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MK-WENT SP. Z O.O.	0000581460
2	SKELV SP. Z O.O.	0000909870
3	WENA-PLUS SP. Z O.O.	0000415207
4	4PROTECTION SP. Z O.O.	0000575882
5	PROXY - POLAND SP. Z O.O.	0000561182
6	POGC SP. Z O.O.	0000566481
7	PRYZMAT SP. Z O.O.	0000998647
8	KOM-ECO SP. Z O.O.	0000358739
9	E.K. TRADE SP. Z O.O.	0000346032
10	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE SP. Z O.O.	0000188606
11	MALAVI SP. Z O.O. SP. K.	0000489636
12	TWR SP. Z O.O.	0000971394
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
14	ISCHEBECK TITAN POLSKA SP. Z O.O.	0000097468
15	DARHOUSE SP. Z O.O.	0000719429
16	CKP NATPOL SP. Z O.O.	0000757958
17	3B PRO SP. Z O.O.	0000917558
18	M.PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM SP. K.	0000134024
19	EURO SLET SP. Z O.O.	0000774631
20	MEISER POLSKA SP. Z O.O.	0000023922
21	MERITUM OLSZOWY SP. J.	0000143393
22	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
23	ANMAC SP. Z O.O.	0000790531
24	MB SZOSTAK HURTOWNIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000766507
25	FIRST SP. Z O.O.	0000676416
26	IM CONSULT SP. Z O.O.	0000615846
27	TRADE FLOW SP. Z O.O.	0000801123
28	ULTRANO SP. Z O.O.	0000683471
29	LEMARIA SP. Z O.O.	0000819047
30	NORDWECO SP. Z O.O.	0000247687

WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570019 NIP 5542930896 REGON 362172491

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WTÓRPAL

WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000570019 NIP
5542930896 REGON
362172491