MABUD INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000775589

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

6,3 mln

zysk

244 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PEŁCZNICA

Adres

, 34A

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2019-03-07

Rozpoczęcie działalności

2019-03-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mabud Invest osiągnęła 6 325 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 325 133 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 081 319 zł.

Zysk netto wyniósł 243 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 325 186 zł w 2024 roku.
• 8 525 405 zł w 2023 roku.
• 5 938 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 815 zł w 2024 roku.
• 1 161 738 zł w 2023 roku.
• 424 467 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1580689.25

584742.86

4764295.94

-50205.33

2335549.15

65256.85

5938745.46

424467.16

8525405.16

1161737.92

6325185.55

243814.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mabud Invest wynosi 293 tys. zł.

EBITDA Mabud Invest wynosi 386 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

642602.86

689368.83

-50205.33

-33888.26

68457.85

84774.92

467567

715408.42

1288446.78

1333290.71

292655.31

386088.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mabud Invest wynosi 7 010 846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 818 797 zł a 15 812 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 168 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 010 846 zł w 2024 roku.
• 11 966 491 zł w 2023 roku.
• 6 421 664 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

446057.15

3838821.42

8186400.04

0

3584600.44

11910739.85

446281.79

2264341.95

5838872.88

764632.16

6421664.43

14846863.65

1635935.59

11966490.71

21313512.9

1818796.69

7010846.26

15812963.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mabud Invest wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291274

0.029038

0.0291107

0.028987

0.0289108

0.0289847

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mabud Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0003664

0.0008979

0.0003406

0.0007073

0.000381

0.0003373

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mabud Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mabud Invest wynosi 275 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 629 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 629 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 629 tys. zł w 2024 roku.
• 629 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47420.68

103836.14

180081.04

0

98627.86

190571.84

10268.68

82650.76

190087.58

70135.05

181810.82

316223.34

193267.02

347934.04

628969.52

43898.3

274887.22

628888.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 968 zł.

Koszty operacyjne Mabud Invest wyniosły 6 032 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 995 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 968 zł w 2024 roku
• 263 098 zł w 2023 roku
• 176 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

195680

134574

176723.6

263098.09

437967.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mabud Invest wyniosła 2 930 863 zł.

a

ktywa trwałe to 628 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 302 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 930 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 425 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 930 863 zł w 2024 roku.
• 3 002 510 zł w 2023 roku.
• 1 878 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1069686.37

794719.42

845246.18

1878167.06

3002510.22

2930862.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.98

0.41

0.37

-0.06

-0.09

-0.01

0.08

0.11

0.03

0.23

0.42

0.08

0.07

0.39

0.53

0.15

0.14

0.08

0.1

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mabud Invest wyniosły 505 800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 930 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 800 zł w 2024 roku
• 821 263 zł w 2023 roku
• 858 658 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1069686.37

474943.51

0.44

794719.42

250181.89

0.31

845246.18

250203.8

0.3

1878167.06

858657.52

0.46

3002510.22

821262.76

0.27

2930862.53

505800.27

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mabud Invest wykazała przychody na poziomie 6 325 186 zł.

Organizacja zarobiła 269 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4290 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 739 zł w 2024 roku
• 117 667 zł w 2023 roku
• 43 077 zł w 2022 roku

Wartość

0

57860

0

3201

43077

117667

25739

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mabud Invest wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23008

0.00268

0

0.80012

0.56425

0.52612

0.49528

0.88666

0.90525

0.92035

0.89076

0.79209

0.1487

0.69859

0.45616

0.34741

0.28275

0.27605

0.20115

0.14377

0

0.57725

0.5937

0.46689

0.36118

0.414

0.39255

0.59888

0.50125

0.56898

0.72225

0.69934

0.58552

0.52753

0.54571

0.53689

0.76412

0.70261

0.7234

0.79734

0.72703

0.62074

0.36882

0.64455

0.62668

0.85052

0.75261

0.78246

0.55311

0.61573

0.56254

0.26056

0.37909

0.36276

0.47446

0.38393

0.58088

Powiązania

A ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

C MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2019

A Andrzej

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

07.03.2019

C Mariusz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

A Andrzej

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

C Mariusz

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Chojecki Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Atras Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MABUD INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	RENERGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000779969
2	K+D BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000233916
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-DROGPOL" A. MARKOWSKI I M.	0000001908
4	BUD-LOG SP. Z O.O.	0000901329
5	MAR MAR BUD SP. Z O.O.	0000961300
6	PPUH "BONUS" SP. Z O.O.	0000168384
7	PRD KUHN SP. Z O.O.	0000903891
8	SALAMON SP. Z O.O.	0000800343
9	PACHOLCZYK SP. Z O.O.	0001017939
10	FABER SP. Z O.O.	0000964980
11	DROMAR SP. Z O.O.	0000207249
12	BUDMEX SP. Z O.O.	0000409600
13	MAX-INSTAL SP. Z O.O.	0001085302
14	BRD WUDARCZYK SP. K.	0000944263
15	UNI-PROJEKT SP. Z O.O.	0000676781
16	POLDIMEX.PL SP. Z O.O.	0000877656
17	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH "DIORYT" MUSIAŁ,WACH,ROTYŃSKI	0000274344
18	ASFALTBUD SP. Z O.O.	0000311858
19	MALDRÓG SP. Z O.O.	0000828632
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MATBUD SP. Z O.O.	0000452883
21	3M DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000813203
22	BUDOWNICTWO DRÓG MOSTÓW SP. Z O.O.	0000296127
23	REBUDROG SP. Z O.O.	0000112841
24	MD PROGRESS SP. Z O.O.	0000867479
25	RCE-SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831478
26	JKM MIREX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000465396
27	ABES SP. Z O.O.	0000499270
28	TKGROUP SP. Z O.O.	0000501945
29	MAKAN SP. Z O.O.	0000590833
30	KMF DARŁOWO SP. Z O.O.	0000896736

MABUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775589 NIP 8961585158 REGON 382778373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MABUD INVEST

MABUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775589 NIP
8961585158 REGON
382778373