Współpraca z architektami i inżynierami dla efektywnego wykonania projektów
3M Development to dynamiczna firma, która powstała jako rozwinięcie działalności firmy Zielony Architekt, obecnej na rynku od 2006 roku. Specjalizuje się w kompleksowej aranżacji przestrzeni zielonych oraz budowie infrastruktury, w tym dróg, parkingów, ścieżek rowerowych, placów zabaw oraz boisk. Zespół 3M Development składa się z doświadczonych architektów krajobrazu, ogrodników oraz brukarzy, którzy w pełni angażują się w realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Wspólnicy współpracują również z ekspertami, takimi jak architekci, inżynierowie budownictwa oraz geodeci, co pozwala na efektywne prowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych prac budowlanych i projektowych. Oferta 3M Development kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym deweloperów, instytucji oraz klientów indywidualnych. Wyróżnia się na rynku dzięki pasji do tworzenia przestrzeni sprzyjających ekologii oraz dbałości o detale, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3M Development osiągnęła 8 009 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 700 382 zł. Pozostałe przychody to 309 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 555 366 zł.
Zysk netto wyniósł 145 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 601 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 009 864 zł w 2024 roku.
• 6 806 763 zł w 2023 roku.
• 7 236 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 015 zł w 2024 roku.
• 280 536 zł w 2023 roku.
• 352 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3M Development wynosi 63 tys. zł.
EBITDA 3M Development wynosi 63 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3M Development wynosi 6 300 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 087 zł a 20 024 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 260 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 300 057 zł w 2024 roku.
• 6 141 714 zł w 2023 roku.
• 6 506 955 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3M Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3M Development wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3M Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3M Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 308 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 289 085
zł.
Koszty operacyjne 3M Development wyniosły 7 637 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 289 085 zł w 2024 roku
• 1 047 170 zł w 2023 roku
• 903 578 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3M Development wyniosła 4 206 922 zł.
a
ktywa trwałe to 2 743 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 463 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 206 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 700 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 206 922 zł w 2024 roku.
• 3 532 905 zł w 2023 roku.
• 1 664 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3M Development wyniosły 3 700 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 206 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 740 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 700 140 zł w 2024 roku
• 2 890 602 zł w 2023 roku
• 1 302 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3M Development wykazała przychody na poziomie 8 009 864 zł.
Organizacja zarobiła 178 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 008 zł w 2024 roku
• 32 789 zł w 2023 roku
• 64 416 zł w 2022 roku