Projektowanie i realizacja zielonych przestrzeni|Budowa dróg, parkingów i infrastruktury sportowej|Współpraca z architektami i inżynierami dla efektywnego wykonania projektów
3M Development to dynamiczna firma, która powstała jako rozwinięcie działalności firmy Zielony Architekt, obecnej na rynku od 2006 roku. Specjalizuje się w kompleksowej aranżacji przestrzeni zielonych oraz budowie infrastruktury, w tym dróg, parkingów, ścieżek rowerowych, placów zabaw oraz boisk. Zespół 3M Development składa się z doświadczonych architektów krajobrazu, ogrodników oraz brukarzy, którzy w pełni angażują się w realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Wspólnicy współpracują również z ekspertami, takimi jak architekci, inżynierowie budownictwa oraz geodeci, co pozwala na efektywne prowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych prac budowlanych i projektowych. Oferta 3M Development kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym deweloperów, instytucji oraz klientów indywidualnych. Wyróżnia się na rynku dzięki pasji do tworzenia przestrzeni sprzyjających ekologii oraz dbałości o detale, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3M Development osiągnęła 8 009 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 700 382 zł. Pozostałe przychody to 309 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 555 366 zł.
Zysk netto wyniósł 145 015 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 601 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 009 864 zł w 2024 roku. • 6 806 763 zł w 2023 roku. • 7 236 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 145 015 zł w 2024 roku. • 280 536 zł w 2023 roku. • 352 767 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3M Development wynosi 6 300 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 087 zł a 20 024 660 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 260 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 300 057 zł w 2024 roku. • 6 141 714 zł w 2023 roku. • 6 506 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3M Development wynosi 63 tys. zł.
EBITDA 3M Development wynosi 63 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3M Development wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3M Development wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3M Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3M Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 308 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 308 tys. zł w 2024 roku. • 266 tys. zł w 2023 roku. • 288 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 289 085
zł.
Koszty operacyjne 3M Development wyniosły
7 637 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 289 085 zł w 2024 roku • 1 047 170 zł w 2023 roku • 903 578 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3M Development wyniosła 4 206 922 zł.
a
ktywa trwałe to 2 743 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 463 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 206 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 700 140 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 206 922 zł w 2024 roku. • 3 532 905 zł w 2023 roku. • 1 664 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3M Development wyniosły 3 700 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 206 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 740 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 700 140 zł w 2024 roku • 2 890 602 zł w 2023 roku • 1 302 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3M Development wykazała przychody na poziomie 8 009 864 zł.
Organizacja zarobiła 178 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 008 zł w 2024 roku • 32 789 zł w 2023 roku • 64 416 zł w 2022 roku