TKGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000501945

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7,3 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASTKOWICE

Adres

UL. 1000-LECIA, 45

Kod pocztowy

37-403

Rejestracja

2014-03-14

Rozpoczęcie działalności

2014-03-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tkgroup osiągnęła 7 261 054 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 258 182 zł. Pozostałe przychody to 2872 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 247 658 zł.

Zysk netto wyniósł 10 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 910 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 261 054 zł w 2024 roku.
• 10 132 315 zł w 2023 roku.
• 5 720 078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 523 zł w 2024 roku.
• -187 804 zł w 2023 roku.
• 71 797 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

888605.74

11041.53

2831794.5

168807.01

4729354.43

637382.04

4568267.52

-404069.43

7658190.25

38884.05

5720077.7

71796.6

10132315.18

-187804.36

7261054.01

10523.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tkgroup wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Tkgroup wynosi 254 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tkgroup wynosi 5 297 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 105 234 zł a 18 152 635 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 297 780 zł w 2024 roku.
• 7 132 163 zł w 2023 roku.
• 4 618 711 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

110415.3

768181.72

2221514.35

258217.04

2821308.07

7079486.25

736253.56

6438684.68

11823386.07

0

3478713.17

11420668.8

388840.5

5723360.9

19145475.63

518139.78

4618711.31

14300194.25

0

7132163.3

25330787.95

105234.1

5297779.5

18152635.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tkgroup wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tkgroup wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tkgroup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tkgroup wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 290 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 290 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 290 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 780 085 zł.

Koszty operacyjne Tkgroup wyniosły 7 143 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 227 210 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 780 085 zł w 2024 roku
• 1 680 486 zł w 2023 roku
• 1 759 557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tkgroup wyniosła 2 153 334 zł.

a

ktywa trwałe to 1 421 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 731 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 153 334 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 553 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 600 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 153 334 zł w 2024 roku.
• 2 780 508 zł w 2023 roku.
• 1 644 349 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

473736.91

1012943.46

1573044.94

1709217.26

1757329.39

1644349.41

2780507.52

2153334.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

-0.05

0.01

0.17

0.49

0.08

0.06

0.41

0.65

0.15

0.13

-0.24

-0.7

-0.08

-0.09

0.02

0.06

0.01

0.04

0.1

0.02

0.01

-0.07

-0.37

0.01

-0.02

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tkgroup wyniosły 1 600 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 153 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 600 023 zł w 2024 roku
• 2 277 459 zł w 2023 roku
• 953 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

473736.91

298254.54

0.63

1012943.46

668654.08

0.66

1573044.94

591373.52

0.38

1709217.26

1131615.27

0.66

1757329.39

1140843.35

0.65

1644349.41

953496.37

0.58

2780507.52

2277458.84

0.82

2153334.16

1600023.24

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tkgroup wykazała przychody na poziomie 7 261 054 zł.

Organizacja zarobiła 10 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 566 zł w 2022 roku

Wartość

0

21349

59347

0

10566

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tkgroup wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5177

0.51588

0.43363

0.56007

0.33069

0.19129

0.46141

0.45191

0

0.65922

0.63197

0.53542

0.63089

0.51668

0.51766

0.67603

0.69949

0.66811

0.81033

0.69936

0.59392

0.43965

0.67524

0.70198

0.87274

0.79015

0.79516

0.05991

0.69188

0.58066

0.65557

0.19852

0.19586

0.09618

0.04412

0

0.53829

0.76112

0.57686

0.66331

0.30574

0.29759

0.4525

0.42776

0

0.55262

0.69171

0.5537

0.6276

0.29071

0.31017

0.47991

0.44378

0.59919

0.05574

0.75276

0.59903

0.82398

0.16826

0.19957

0.14185

0.05133

0

0.32068

0.64859

0.50196

0.79468

0.19735

0.2362

0.21419

0.26755

0

Powiązania

AVIDO - powiązanie zwrotne

M ALICJA - prokurent, wspólnik

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2014

09.06.2020

K Lis Bożenna

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

14.03.2014

30.12.2022

M Alicja

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

30.12.2022

M Alicja

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

30.12.2022

M Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

09.06.2020

30.12.2022

M Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

09.07.2020

08.10.2020

M Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

24.03.2022

M Alicja

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

14.03.2014

06.05.2015

S Angelika

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

14.03.2014

09.06.2020

K Lis Bożenna

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

09.06.2020

M Alicja

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

14.03.2014

06.05.2015

M Alicja

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

09.06.2020

08.10.2020

R Mariusz

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

08.10.2020

M Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

13.04.2015

27.10.2023

Avido

Organizacja

Udziałowcy

Mudy Alicja posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Mudy Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest Mudy Alicja kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2020 do 30.12.2022:
• Mudy Krzysztof (50% udziałów)
• Mudy Alicja (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2014 do 09.06.2020:
• Mudy Alicja (50% udziałów)
• Kniaź Lis Bożenna (50% udziałów)

Podobne organizacje do TKGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRD KUHN SP. Z O.O.	0000903891
2	ML CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000716251
3	GEO-BUD - T.B.M. SP. Z O.O.	0000212792
4	TRAKT SP. Z O.O. SP. K.	0000509340
5	DROGBUD EŁK CHOCIAN KUCEWICZ SP. J.	0000596008
6	ZAKŁAD ROBÓT KOMUNALNYCH BUD-KOM	0000605548
7	MOSTY INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000492211
8	ABES SP. Z O.O.	0000499270
9	ACTIVE INVEST SP. Z O.O.	0000513076
10	2T-DUO SP. Z O.O.	0000704774
11	ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0000143803
12	NS BRUK SP. Z O.O.	0000787854
13	N CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000815571
14	JTM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000801990
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-DROGPOL" A. MARKOWSKI I M.	0000001908
16	JW ROAD SP. Z O.O.	0000942691
17	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH "DIORYT" MUSIAŁ,WACH,ROTYŃSKI	0000274344
18	MD PROGRESS SP. Z O.O.	0000867479
19	KR W SIEDLĘCINIE	0000047260
20	VISOLIS STABILIZACJE SP. Z O.O.	0000955742
21	POLMAT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000395136
22	NAKAL SP. Z O.O.	0000682373
23	SANABUD S.A.	0000764958
24	B.G.S. SP. Z O.O.	0000637634
25	FENIX SR SP. Z O.O.	0000526079
26	MABUD INVEST SP. Z O.O.	0000775589
27	S-PROBUD BUDOWA SP. Z O.O.	0000478544
28	WOD-BRUK SP. Z O.O.	0000649655
29	RENERGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000779969
30	3M DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000813203

TKGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501945 NIP 7133086671 REGON 061661257

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TKGROUP

TKGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501945 NIP
7133086671 REGON
061661257