SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2) WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM
Organizacja Natoni osiągnęła 3 664 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 664 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 375 674 zł.
Zysk netto wyniósł 288 566 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
900 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 664 239 zł w 2021 roku. • 958 396 zł w 2020 roku. • 1 863 826 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
109 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 288 566 zł w 2021 roku. • -236 642 zł w 2020 roku. • 68 773 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Natoni wynosi 3 526 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 114 zł a 8 584 549 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
992 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 526 006 zł w
2021 roku. • 428 450 zł w
2020 roku. • 1 540 828 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natoni wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Natoni wynosi 310 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 310 326 zł w
2021 roku. • -224 754 zł w
2020 roku. • 84 230 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 310 326 zł w
2021 roku. • -224 754 zł w
2020 roku. • 92 419 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Natoni mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Natoni. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 stycznia 2023 (MSiG nr 18/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 53386. NATONI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000771322. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.02.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/279/23/69]
UWAGAMSiG 18/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
Ł PRAWOMOCNY.
-
:
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 18905. NATONI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000771322. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57939/21/18]
Rzuć okiemMSiG 8/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MAZUR 2. MACIEJ
3. [ukryto]
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1069937. NATONI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000771322. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50145/20/427]
Rzuć okiemMSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
20 Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.09.2020 R., REP. A NR 3325/2020, NOTARIUSZ
KATARZYNA GURDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 31 I DODANO
§ 32. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.02.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.02.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 11.02.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
11.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 50584. NATONI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000771322. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2019 r.
[BMSiG-50845/2020]
MSiG 191/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA
DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
Natoni S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000771322,
„Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798),
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. A. Branickiego 15 lok. 141, 02-972 Warszawa.
Wezwanie jest pierwszym wezwaniem.
Poz. 124234. NATONI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000771322. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12917/20/188]
Rzuć okiemMSiG 53/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@NATONI.PL
4. Adres strony internetowej WWW.NATONI.PL
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. MOSKWA 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CITKO 2. ARNOLD
3. [ukryto] wpisać: 2 1. PIOTROWICZ 2. PAWEŁ
PIOTR 3. [ukryto] 3 1. WOŁOSZYNEK 2. SZYMON BOGDAN 3. [ukryto]
Poz. 1172541. NATONI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000771322. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70854/19/94]
Rzuć okiemMSiG 241/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRALCZYK 2. PIOTR
ANDRZEJ 3. [ukryto]
Poz. 71967. NATONI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000771322. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6470/19/105]
MSiG 34/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 382085109 NIP 9512475917 3. NATONI
SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ADAMA BRANICKIEGO
nr domu 15 nr lokalu 141 kod pocztowy 02-972
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 28.11.2018 R., REP. A NR 18952/2018,
NOTARIUSZ ŁUKASZ WILK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY OBEJMUJE PRZYJĘCIE STATUTU SPÓŁKI ORAZ WYBÓR
PIERWSZYCH WŁADZ SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. MOSKWA 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ 3. 100000 4. 1,00 ZŁ 5. 100000,00
ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 30000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. B 2. 70000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1)
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2) WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MOSKWA 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CITKO 2. ARNOLD 3. [ukryto] 2 1. MAZUR
2. MACIEJ 3. [ukryto] 3 1. PŁOSZAJSKI
REP. 2. PIOTR ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4 1. GÓRALCZYK 2. PIOTR ANDRZEJ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
ZŁ 1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄe DZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 3 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 8 2. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 9 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
n) Stowarzyszenia
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Natoni nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natoni wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 9,3% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Natoni charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natoni wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80 tys. zł w 2021 roku. • 41 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 147 tys. zł w 2021 roku. • 38 tys. zł w 2020 roku. • 75 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
455 449 zł.
Koszty operacyjne Natoni wyniosły
3 353 913 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 455 449 zł w 2021 roku • 122 583 zł w 2020 roku • 110 415 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,6% w 2021 roku •
10,4% w 2020 roku •
6,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natoni wyniosła 961 705 zł.
a
ktywa trwałe to 6774 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 008 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 533 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 25 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 961 705 zł sumy bilansowej i 220 697 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 455 328 zł sumy bilansowej i -67 869 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 596 639 zł sumy bilansowej i 168 773 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 5865 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
741 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
22%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
374 tys. zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
161 tys. zł
22%
Pracownicy
wynagrodzenia
33 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
166 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2019: 76%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2021.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Natoni wynosi 1,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 117 tys. zł należności i inne: 546 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 292 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,66 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,66
płynność bieżąca
1,15
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,66 w 2021 roku • 1,26 w 2020 roku • 1,76 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Natoni nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 116 708 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4168 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 74,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 741 008 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł117 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka117 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 74,5 raza.
W latach 2018-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 117 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 44 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 403 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 74,5 raza • 2020: strata operacyjna • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Natoni wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 29 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 457 674 zł, z czego 457 674 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja zapasów29 dni
zapasy leżą w magazynie 29 dni
29 dni
Należności handlowe458 tys. zł
klienci są winni firmie 458 tys. zł
do 12 miesięcy458 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2021 roku • 87 dni w 2020 roku • 26 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Natoni wynoszą 3 339 976 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 310 137 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 258 814 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 398 113 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 39%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,3 mln zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)398 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii264 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia57 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty18 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2021 roku • 1,2 mln zł w 2020 roku • 1,8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Natoni wykazała przychody na poziomie 3 664 239 zł.
Organizacja zarobiła 296 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8070 zł w 2021 roku • 8074 zł w 2019 roku
Organizacja Natoni wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 650 310,08
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 881 974,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 768 335,83
B. Koszty działalności operacyjnej3 339 976,35
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii263 621,12
III. Usługi obce1 310 136,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 531,52
V. Wynagrodzenia398 112,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)57 336,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 423,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 258 813,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)310 333,73
D. Pozostałe przychody operacyjne13 929,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 929,27
E. Pozostałe koszty operacyjne13 936,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 936,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)310 326,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 690,41
I. Odsetki, w tym: (+1)4 168,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 522,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)296 635,80
J. Podatek dochodowy8 070,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)288 565,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Natoni składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−8 dni07-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Obecnie (od 10.03.2020) struktura udziałów nie jest ujawniona.
W okresie od 11.02.2019 do 10.03.2020 najwięcej udziałów posiadał
Moskwa Przemysław (100%).
