Organizacja Azpol-Construction osiągnęła 2 313 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 313 533 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 649 092 zł.
Zysk netto wyniósł 664 506 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 014 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 313 597 zł w 2021 roku. • 824 804 zł w 2020 roku. • 284 729 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
357 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 664 506 zł w 2021 roku. • 129 619 zł w 2020 roku. • -50 774 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Azpol-Construction wynosi 4 601 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
543 988 zł a 8 986 725 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 212 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 601 573 zł w
2021 roku. • 1 061 852 zł w
2020 roku. • 176 795 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azpol-Construction wynosi 748 tys. zł.
EBITDA Azpol-Construction wynosi 759 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
399 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 747 814 zł w
2021 roku. • 129 691 zł w
2020 roku. • -50 774 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
404 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 759 142 zł w
2021 roku. • 137 715 zł w
2020 roku. • -50 546 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Azpol-Construction wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Azpol-Construction.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 listopada 2023 (MSiG nr 221/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1332363. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/568973/23/301]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1332362. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/568973/23/900]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1328383. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/568973/23/499]
MSiG 220/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1056996. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.01.2019.
020- [RDF/551457/23/112]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1056995. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
D KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/551457/23/711]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 50629. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/367165/22/666]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 50628. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/367165/22/265]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 50627. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/367165/22/864]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2022 okres OD
30.01.2019 DO 31.12.2019
E
Poz. 23409. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/14934/21/772]
Rzuć okiemMSiG 11/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. CIESZYŃSKA
nr domu 3A nr lokalu 413 kod pocztowy 15-425
poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. MŁYNOWA nr domu 80
nr lokalu U1 kod pocztowy 15-404 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
AZPOLCOMPANY@GMAIL.COM
Poz. 136129. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2443/19/61]
Rzuć okiemMSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. CIESIELSKA
nr domu 2 nr lokalu 28A kod pocztowy 15-542
poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. CIESZYŃSKA nr domu
3A nr lokalu 413 kod pocztowy 15-425 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Poz. 55439. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769583. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.01.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/704/19/339]
MSiG 26/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. CIESIELSKA nr domu 2 nr lokalu 28A
kod pocztowy 15-542 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.01.2019 R.
W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU,
REP. A NR 596/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380074389 4. 0000729863 9. NIE
2 1. VALIYEVA 2. MARYNA 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 2.500 ZŁ 12. NIE PR
1 1. 2.500 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. AZPOL-CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380074389
4. 0000729863
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Azpol-Construction nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azpol-Construction wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Azpol-Construction charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azpol-Construction wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 252 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 135 tys. zł w 2021 roku. • 25 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 69 tys. zł w 2021 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 252 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
393 719 zł.
Koszty operacyjne Azpol-Construction wyniosły
1 565 719 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 393 719 zł w 2021 roku • 141 939 zł w 2020 roku • 60 775 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,1% w 2021 roku •
20,4% w 2020 roku •
18,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azpol-Construction wyniosła 1 250 552 zł.
a
ktywa trwałe to 23 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 219 652 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 7500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 250 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 701 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 835 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 397 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 250 552 zł sumy bilansowej i 750 851 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 355 003 zł sumy bilansowej i 86 345 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 74 882 zł sumy bilansowej i -43 274 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88,5%.
Marża operacyjna wyniosła 32,32%.
Marża netto wyniosła 28,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
60,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azpol-Construction wyniosły 499 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 250 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 499 701 zł w 2021 roku • 268 658 zł w 2020 roku • 118 156 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
59 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2021 roku • 76% w 2020 roku • 158% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Azpol-Construction ma 499 701 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 281 294 zł (56%).
Dalej: państwu 126 723 zł (25%), klientom spoza grupy kapitałowej 44 196 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 664 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 46 823 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
500 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
56%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
281 tys. zł
56%
Państwo
podatki, cła i ZUS
127 tys. zł
25%
Pracownicy
wynagrodzenia
590 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
75 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
44 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
47 tys. zł
9%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2019: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do poniżej 1% (2021).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Azpol-Construction wynosi 2,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,92 miesiąca.
gotówka od ręki: 120 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,44 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
2,44
płynność bieżąca
2,44
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,44 w 2021 roku • 1,29 w 2020 roku • 0,57 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Azpol-Construction: dług wobec banków i pożyczkodawców 75 zł, gotówka 119 736 zł. Do tego 24 031 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 400 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 499 701 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 24 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł120 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców75 zł
gotówka120 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 400 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2019-2021 organizacja miała też od 5 tys. zł do 26 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Azpol-Construction wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 225 171 zł, z czego 225 171 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
66 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
Rotacja zapasów0,3 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,3 dnia
0,3 dnia
Należności handlowe225 tys. zł
klienci są winni firmie 225 tys. zł
do 12 miesięcy225 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2021 roku • 84 dni w 2020 roku • 7 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Azpol-Construction wynoszą 1 565 716 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 948 340 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 311 758 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 109 575 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Usługi obce948 tys. zł · 61%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)312 tys. zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe110 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii91 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia82 tys. zł · 5%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2021 roku • 695 tys. zł w 2020 roku • 335 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Azpol-Construction wykazała przychody na poziomie 2 313 597 zł.
Organizacja zarobiła 740 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 76 373 zł w 2021 roku
Organizacja Azpol-Construction wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 308 652,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 308 652,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 565 715,98
I. Amortyzacja11 328,00
II. Zużycie materiałów i energii91 488,02
III. Usługi obce948 340,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 265,96
V. Wynagrodzenia311 758,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)81 960,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe109 574,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)742 936,37
D. Pozostałe przychody operacyjne4 880,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 878,05
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne2,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)747 814,38
G. Przychody finansowe63,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)63,92
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 999,82
I. Odsetki, w tym: (+1)399,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)6 600,08
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)740 878,50
J. Podatek dochodowy76 373,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)664 505,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Azpol-Construction składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 497 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 383 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+497
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+12 mies. 23 dni02-11-2023
2020
+21 mies. 13 dni20-07-2023
2019
+15 mies. 14 dni22-01-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
