Organizacja Euro Service BIS osiągnęła 67 683 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 683 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 553 608 zł.
Zysk netto wyniósł 5 130 181 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
21 676 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 67 683 789 zł w 2021 roku. • 50 463 343 zł w 2020 roku. • 24 331 652 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 300 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 130 181 zł w 2021 roku. • 2 455 487 zł w 2020 roku. • 528 633 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Service BIS wynosi 64 733 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 594 693 zł a 157 599 055 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
23 593 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 64 733 788 zł w
2021 roku. • 41 053 699 zł w
2020 roku. • 17 546 437 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Service BIS wynosi 5,16 mln zł.
EBITDA Euro Service BIS wynosi 5,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 305 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 162 766 zł w
2021 roku. • 2 516 843 zł w
2020 roku. • 551 702 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 322 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 196 822 zł w
2021 roku. • 2 519 126 zł w
2020 roku. • 551 702 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Euro Service BIS wynosi 660 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
123 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 660 os. w 2021 roku. • 548 os. w 2020 roku. • 414 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Euro Service BIS. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 czerwca 2022 (MSiG nr 110/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 336814. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7086/22/479]
UWAGAMSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 293549. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/381241/22/151]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288611. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/381241/22/750]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288610. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/381241/22/349]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 334823. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/293815/21/934]
MSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 334822. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/293815/21/533]
MSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 334821. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
§ 12 do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/293815/21/132]
MSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
N wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 86552. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2340/21/734]
Rzuć okiemMSiG 37/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.08.2020R,
REP. A NR 4212/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA
WAWRUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KOWALSKA
2. EWELINA ALICJA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KOWALSKI 2. ANDRZEJ
WOJCIECH 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 921228. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11022/20/524]
Rzuć okiemMSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Poz. 189363. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/196274/20/314]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 189362. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/196274/20/913]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 184309. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/196274/20/512]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2020 okres OD
28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 80349. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1269/19/836]
Rzuć okiemMSiG 38/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ć:
W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość DZIAŁDOWO nr domu 38 nr lokalu
1A kod pocztowy 13-200 poczta DZIAŁDOWO kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość DZIAŁDOWO ulica
UL. NIDZICKA nr domu 38 nr lokalu 1A kod pocztowy 13-200 poczta DZIAŁDOWO kraj POLSKA
Poz. 51324. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000768858. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.01.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1113/19/724]
MSiG 24/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina DZIAŁDOWO
miejscowość DZIAŁDOWO 2. miejscowość DZIAŁDOWO nr domu 38 nr lokalu 1A kod pocztowy 13-200
poczta DZIAŁDOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24.01.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZ
CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EURO SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369537607 4. 0000720090 9. NIE 2 1. KOWALSKI
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EURO SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369537607 4. 0000720090
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 1 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 3 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 49 31
Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI
I PODMIEJSKI 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 8 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 9 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Euro Service BIS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Service BIS wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2021 roku. • 2,03% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Service BIS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Service BIS wynosi 1,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 774 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 774 tys. zł a 2,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
571 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,5 mln zł w 2021 roku. • 887 tys. zł w 2020 roku. • 363 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 774 tys. zł w 2021 roku. • 345 tys. zł w 2020 roku. • 83 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,71 mln zł w 2021 roku. • 2,02 mln zł w 2020 roku. • 973 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
45 708 727
zł.
Koszty operacyjne Euro Service BIS wyniosły
62 521 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią
73,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 601 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 708 727 zł w 2021 roku • 35 151 702 zł w 2020 roku • 18 505 550 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
73,1% w 2021 roku •
73,3% w 2020 roku •
77,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Service BIS wyniosła 16 835 500 zł.
a
ktywa trwałe to 970 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 865 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 835 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 146 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 689 478 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 067 499 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 314 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 835 500 zł sumy bilansowej i 5 146 022 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 754 488 zł sumy bilansowej i 1 723 620 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 700 503 zł sumy bilansowej i 517 633 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,69%.
Marża operacyjna wyniosła 7,63%.
Marża netto wyniosła 7,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Service BIS wyniosły 11 689 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 835 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 753 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 689 478 zł w 2021 roku • 8 030 868 zł w 2020 roku • 6 182 870 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2021 roku • 82% w 2020 roku • 92% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Euro Service BIS ma 11 689 478 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 4 582 800 zł (39%).
Dalej: dostawcom 2 622 063 zł (22%), pracownikom 2 415 384 zł (21%); 2 mniejsze pozycje razem 920 875 zł (8%).
Pozostali, 1 148 356 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
22%
39%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4,6 mln zł
39%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,4 mln zł
21%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
879 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
42 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
10%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 39% (w 2019: 40%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2019) do 8% (2021).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Euro Service BIS wynosi 1,36 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,2 mln zł należności i inne: 12,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,36 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,36
płynność bieżąca
1,36
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,36 w 2021 roku • 1,2 w 2020 roku • 1,09 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Euro Service BIS wobec banków i pożyczkodawców: 879 201 zł, gotówka: 3 149 913 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 270 712 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 80 940 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 63,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 689 478 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2,3 mln zł
0 zł3,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców879 tys. zł
gotówka3,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 81 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 63,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 2,3 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 541 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 63,8 raza • 2020: 41 razy • 2019: 23,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Euro Service BIS wynosi 68 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 571 454 zł, z czego 12 571 454 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
68 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 68 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe12,6 mln zł
klienci są winni firmie 12,6 mln zł
do 12 miesięcy12,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 68 dni w 2021 roku • 60 dni w 2020 roku • 66 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Euro Service BIS wynoszą 62 514 368 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 38 184 955 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 16 266 695 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 7 523 772 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem62,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)38,2 mln zł · 61%
Usługi obce16,3 mln zł · 26%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7,5 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii342 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe148 tys. zł · <1%
Amortyzacja34 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 62,5 mln zł w 2021 roku • 48 mln zł w 2020 roku • 23,8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Service BIS wykazała przychody na poziomie 67 683 789 zł.
Organizacja zarobiła 5 081 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -48 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 130 181 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego zysk netto jest wyższy niż zysk brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -48 355 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:67 082 264,21
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów67 082 264,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej62 514 368,10
I. Amortyzacja34 056,52
II. Zużycie materiałów i energii342 320,79
III. Usługi obce16 266 695,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 120,16
V. Wynagrodzenia38 184 954,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 523 771,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe148 449,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 567 896,11
D. Pozostałe przychody operacyjne601 525,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne601 525,03
E. Pozostałe koszty operacyjne6 655,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 655,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 162 765,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe80 939,87
I. Odsetki, w tym: (+1)80 939,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 081 825,84
J. Podatek dochodowy-48 355,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 130 180,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Euro Service BIS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 162 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 152 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-162
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 2 dni16-05-2022
2020
−4 mies. 22 dni26-05-2021
2019
−6 mies. 11 dni07-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
