SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, - PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWU I WIĘCEJ OSÓB - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNEI, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; NIE WYŁĄCZA TO USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW WYPŁYWAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE.
Produkcja drukarek 3D do użytku przemysłowego i medycznego.
Oferowanie zaawansowanych filamentów, w tym wysokotemperaturowego PEEK.
Rozwój oprogramowania SOFTSHAPER dla kreowania modeli 3D.
Świadczenie usług druku 3D dla małych serii produkcyjnych.
Zastosowanie technologii w różnych branżach, takich jak lotnictwo, motoryzacja i medycyna.
VSHAPER to międzynarodowy producent profesjonalnych drukarek 3D, skoncentrowany na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie druku 3D dla różnych sektorów przemysłowych oraz medycyny. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę drukarek, w tym modele przeznaczone do intensywnego użytku w takich branżach jak lotnictwo, motoryzacja, medycyna i wojsko. VSHAPER wyróżnia się unikalnymi technologiami, takimi jak drukarka VSHAPER 5AX, pierwsza na świecie pięcioosiowa drukarka 3D, która umożliwia przetwarzanie materiałów w wysokich temperaturach oraz automatyczną wymianę głowicy drukującej. W skład oferty wchodzą również różnorodne filamenty, obejmujące materiały od ABS po wysokotemperaturowy PEEK, co zapewnia elastyczność i jakość wydruków. Dodatkowo, firma oferuje oprogramowanie SOFTSHAPER, które wspiera projektowanie innowacyjnych modeli 3D oraz usługi druku 3D, co pozwala klientom na optymalizację procesów produkcyjnych bez konieczności posiadania własnych urządzeń. VSHAPER dąży do zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów, co potwierdza znaczna liczba zrealizowanych projektów oraz solidne wsparcie techniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vshaper osiągnęła 4 371 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 366 653 zł. Pozostałe przychody to 4437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 619 206 zł.
Strata netto wyniosła 252 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 728 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 371 091 zł w 2024 roku.
• 4 132 711 zł w 2023 roku.
• 5 379 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 553 zł w 2024 roku.
• 19 939 zł w 2023 roku.
• 45 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vshaper wynosi -236 tys. zł.
EBITDA Vshaper wynosi 789 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vshaper wynosi 7 329 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 550 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 221 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 329 863 zł w 2024 roku.
• 7 440 112 zł w 2023 roku.
• 8 357 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vshaper wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vshaper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 275 773
zł.
Koszty operacyjne Vshaper wyniosły 4 602 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 275 773 zł w 2024 roku
• 1 156 619 zł w 2023 roku
• 1 542 926 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vshaper wyniosła 16 180 018 zł.
a
ktywa trwałe to 11 213 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 966 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 180 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 887 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 292 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 696 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 180 018 zł w 2024 roku.
• 16 788 536 zł w 2023 roku.
• 15 545 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vshaper wyniosły 10 292 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 180 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 715 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 292 281 zł w 2024 roku
• 10 648 246 zł w 2023 roku
• 9 424 944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vshaper wykazała przychody na poziomie 4 371 091 zł.
Organizacja zarobiła -246 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6341 zł w 2024 roku
• 7075 zł w 2023 roku
• 27 021 zł w 2022 roku
Organizacja Vshaper wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.