CSE RENT & TRADING POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000767019

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

22,8 mln

zysk

612 tys.

wartość firmy

18,3 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KRAKOWSKA, 47

Kod pocztowy

50-424

Rejestracja

2019-01-16

Rozpoczęcie działalności

2019-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ: 1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY- UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY- WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CSE Rent & Trading Poland osiągnęła 22 791 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 791 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 179 046 zł.

Zysk netto wyniósł 612 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 798 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 791 095 zł w 2024 roku.
• 21 601 448 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 049 zł w 2024 roku.
• 323 940 zł w 2023 roku.
• -2785 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-249.84

0

-288

0

-348.01

0

-2785.28

21601448.02

323940.44

22791095.43

612048.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT CSE Rent & Trading Poland wynosi 873 tys. zł.

EBITDA CSE Rent & Trading Poland wynosi 985 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CSE Rent & Trading Poland wynosi 18 318 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 676 720 zł a 56 977 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 053 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 318 979 zł w 2024 roku.
• 15 940 679 zł w 2023 roku.
• 997 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3562.62

19000.64

0

3346.62

17848.64

0

3085.61

16456.6

0

996.65

5315.48

243951.98

15940679.09

54003620.05

676719.89

18318979.07

56977738.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CSE Rent & Trading Poland wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CSE Rent & Trading Poland wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CSE Rent & Trading Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla CSE Rent & Trading Poland wynosi 369 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 912 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 912 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 912 tys. zł w 2024 roku.
• 853 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne CSE Rent & Trading Poland wyniosły 21 918 432 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CSE Rent & Trading Poland wyniosła 11 797 026 zł.

a

ktywa trwałe to 373 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 423 157 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 797 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 902 293 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 894 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 966 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 797 026 zł w 2024 roku.
• 1 011 529 zł w 2023 roku.
• 3 096 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5356.54

5068.54

5220.53

3096491.77

1011528.73

11797025.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-0.07

-0.08

0

-2.1

0.32

1

0.01

0.05

0.68

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CSE Rent & Trading Poland wyniosły 10 894 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 797 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 815 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 894 733 zł w 2024 roku
• 686 259 zł w 2023 roku
• 3 095 163 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5356.54

606.38

0.11

5068.54

606.38

0.12

5220.53

1106.38

0.21

3096491.77

3095162.9

1

1011528.73

686259.42

0.68

11797025.96

10894732.77

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CSE Rent & Trading Poland wykazała przychody na poziomie 22 791 095 zł.

Organizacja zarobiła 802 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 190 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 292 zł w 2024 roku
• 44 772 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

44772

190292

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja CSE Rent & Trading Poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52803

0.00234

0.00076

0.49265

0.00228

0.21586

0.40307

0.29751

0.20897

0.45331

0.00147

0.21311

0.41479

0.24581

0.18211

0.45154

0.00073

0.20365

0.47608

0.24358

0.16848

0.39642

0.00074

0.60789

0.75504

0.43745

0.01986

0

0.80105

0.92658

0.50375

0.6377

0.43982

0.54206

0.89829

0.91971

0.85714

0.7947

0.91515

0.66994

0.71805

0.47118

0.64591

0.73333

0.86853

0.88977

Powiązania

CCM - wspólnik

D PAWEŁ - reprezentacja

CSE INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

VOS MARTIJN FRANCISCUS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2019

05.05.2023

Cse International B.v.

Organizacja

wspólnik

05.05.2023

Cse International B.v.

Organizacja

wspólnik

05.05.2023

Ccm

Organizacja

reprezentacja

16.01.2019

16.02.2021

Bergers Evergerardus Johannes

Osoba

reprezentacja

16.01.2019

Vos Martijn Franciscus

Osoba

reprezentacja

16.02.2021

D Paweł

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Cse International B.v. posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Ccm posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2023 jest Cse International B.v. kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2019 do 05.05.2023 był Cse International B.v. kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do CSE RENT & TRADING POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DATA4 HOLDING POLAND SP. Z O.O.	0000643781
2	ACA S.A.	0000144785
3	LISNER SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000737048
4	"KRÓL I WSPÓLNICY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000296685
5	„BM REFLEX” SP. Z O.O. SP. K.	0000961398
6	MJM 10 SP. Z O.O.	0000978944
7	BS PROGRAM SP. Z O.O. 9 S.K.A.	0000476994
8	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 16 S.K.A.	0000477520
9	BS ROZWÓJ 6 W LIKWIDACJI	0000477642
10	DMT-HOLDING S.A.	0000472396
11	JKM POLSKA SP. Z O.O.	0000907743
12	REVICO SP. Z O.O.	0000485870
13	TB-WO SP. Z O.O.	0000632732
14	LW ENERGIA SP. Z O.O.	0000449713
15	BJWM SP. Z O.O.	0000905593
16	LSL SZAREK LASOTA SP. J.	0000934088
17	PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.	0000212700
18	DFR INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000704577
19	LEBON INTERNATIONAL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000761806
20	OCTA OPT SP. Z O.O.	0001110250
21	ROEDL & PARTNER CONSULTING SP. Z O.O.	0000215815
22	OXYGEN PROJECT SP. Z O.O.	0000603286
23	SUPER MEDIA HOLDING S.A.	0000048924
24	MRB INVEST SP. Z O.O.	0000622108
25	AP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000780570
26	CENTURY CASINOS POLAND SP. Z O.O.	0000090606
27	INVEST 3 BS KAPITAŁ SP. Z O.O. S.K.A.	0000436799
28	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE ODH SP. Z O.O.	0000616735
29	INDEPENDENT TRADER HOLDING S.A.	0001015824
30	TRIGON INVESTMENT BANKING	0000386924

CSE RENT & TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000767019 NIP 8992856374 REGON 382347390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CSE RENT & TRADING POLAND

CSE RENT & TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000767019 NIP
8992856374 REGON
382347390