DATA4 HOLDING POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000643781

Podsumowanie

aktywa

692 mln

przychód

23,3 mln

zysk

834 tys.

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JAWCZYCE

Adres

UL. PRZYPARKOWA, 21

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2016-10-25

Rozpoczęcie działalności

2016-10-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Data4 Holding Poland osiągnęła 23 344 118 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 212 447 zł. Pozostałe przychody to 131 670 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 378 893 zł.

Zysk netto wyniósł 833 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 334 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 344 118 zł w 2024 roku.
• 15 251 472 zł w 2023 roku.
• 3 966 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 554 zł w 2024 roku.
• -5 197 582 zł w 2023 roku.
• -3 533 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.4

-466.6

0.4

-264.6

0.4

-183.6

0.4

-74.6

990999.41

-255810.15

3966896.85

-3533113.59

15251472.21

-5197581.64

23344117.74

833554.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Data4 Holding Poland wynosi 23,05 mln zł.

EBITDA Data4 Holding Poland wynosi 23,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 293 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 053 773 zł w 2024 roku.
• 12 461 482 zł w 2023 roku.
• 3 650 098 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 293 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 053 773 zł w 2024 roku.
• 12 461 482 zł w 2023 roku.
• 3 650 098 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Data4 Holding Poland wynosi 18 896 963 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 360 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 699 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 896 963 zł w 2024 roku.
• 10 167 648 zł w 2023 roku.
• 2 644 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2821.32

15045.6

0

2622.87

13987.2

0

2485.17

13252.8

0

2429.22

12954.4

0

660666.27

2477498.52

0

2644597.9

9917242.13

0

10167648.14

38128680.53

0

18896962.64

58360294.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Data4 Holding Poland wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data4 Holding Poland wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Data4 Holding Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Data4 Holding Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,46 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,46 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 548 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Data4 Holding Poland wyniosły -158 675 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Data4 Holding Poland wyniosła 692 007 085 zł.

a

ktywa trwałe to 691 915 505 zł.

a

ktywa obrotowe to 91 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 007 085 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 149 712 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 700 156 798 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 857 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 007 085 zł w 2024 roku.
• 406 324 412 zł w 2023 roku.
• 228 081 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3761.4

3496.8

3313.2

3238.6

55580655.22

228081406.1

406324412.37

692007085.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16678.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16664.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-1166.5

-0.08

-661.5

-0.06

-459

-0.02

-186.5

0

1.01

-1248529.6

-0.26

-0.02

0.93

0.92

-0.89

-0.01

0.58

0.99

-0.34

0

-0.1

0.99

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Data4 Holding Poland wyniosły 700 156 798 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 007 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 022 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 700 156 798 zł w 2024 roku
• 415 307 679 zł w 2023 roku
• 231 867 091 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3761.4

0

3496.8

0

3313.2

0

3238.6

0

55580655.22

55833226.77

1

228081406.1

231867091.24

1.02

406324412.37

415307679.15

1.02

692007085.35

700156797.76

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Data4 Holding Poland wykazała przychody na poziomie 23 344 118 zł.

Organizacja zarobiła 833 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7981 zł w 2022 roku

Wartość

0

7981

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Data4 Holding Poland wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47284

0.34733

0.1511

0

0.05774

0.16606

0.22865

0.17096

0

0.51061

0.33828

0.13636

0.00083

0.08506

0.15625

0.2648

0.18693

0

0.49485

0.32929

0.14023

0.00242

0.07547

0.15993

0.27827

0.19856

0.46543

0.3125

0.14968

0.0008

0.07505

0.16143

0.31285

0.22249

0

0.0948

0.781

0.88202

0.75843

0.35582

0.00917

0.41323

0.90761

0

0.03584

0.86158

0.94839

0.7907

0.2871

0.98302

0.33768

0.90374

0.8064

0.02402

0.91886

0.95946

0.79672

0.30197

0.9891

0.33279

0.82968

0

0.81827

0.91616

0.96365

0.786

0.47494

0.98932

0.41616

0.13247

0

Powiązania

DATA4 SERVICES POLAND - powiązanie zwrotne

M OLIVIER - reprezentacja

CUMULUS SA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2016

30.08.2021

Blackstones

Organizacja

wspólnik

30.08.2021

Cumulus Sa

Organizacja

reprezentacja

25.10.2016

30.08.2021

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

30.08.2021

16.12.2022

Micheli Olivier

Osoba

reprezentacja

16.12.2022

M Olivier

Czerwiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

16.08.2021

19.01.2022

Data4 Services Poland

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.01.2022

Data4 Services Poland

Organizacja

Udziałowcy

Cumulus Sa posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2021 jest Cumulus Sa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2016 do 30.08.2021 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DATA4 HOLDING POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CSE RENT & TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000767019
2	BS PROGRAM SP. Z O.O. 9 S.K.A.	0000476994
3	BS ROZWÓJ 6 W LIKWIDACJI	0000477642
4	INDEPENDENT TRADER HOLDING S.A.	0001015824
5	ROEDL & PARTNER CONSULTING SP. Z O.O.	0000215815
6	HIPOWER ENERGY S.A.	0000296255
7	FEMION TECHNOLOGY S.A.	0000377784
8	PRECAPITAL PRIME SP. Z O.O. SP. K.	0000922346
9	BS PROGRAM SP. Z O.O. 18 S.K.A.	0000476411
10	BS PROGRAM SP. Z O.O. 19 S.K.A.	0000476581
11	BS PROGRAM 10 W LIKWIDACJI	0000476799
12	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 16 S.K.A.	0000477520
13	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 8 S.K.A.	0000477527
14	ACA S.A.	0000144785
15	ERG POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000859905
16	SUPER MEDIA HOLDING S.A.	0000048924
17	NANOGROUP S.A.	0000649960
18	BBI DEVELOPMENT S.A.	0000033065
19	SMYK HOLDING S.A.	0000738472
20	NAPOLLO HOLDING SP. Z O.O.	0000436609
21	LCN CRF LODZ (PL) SP. Z O.O.	0000655203
22	SURFSTOPSHOP SP. Z O.O.	0000063901
23	LISNER SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000737048
24	TRIGON INVESTMENT BANKING & WSPÓLNICY	0000527276
25	DBS SP. Z O.O.	0000646397
26	LEBON INTERNATIONAL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000761806
27	MMHOLDING SP. Z O.O.	0000807674
28	ZESIUK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000438441
29	AMPOLO SP. Z O.O.	0000686613
30	ECAPITAL SP. Z O.O.	0000339751

DATA4 HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643781 NIP 5252681812 REGON 365709891

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DATA4 HOLDING POLAND

DATA4 HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643781 NIP
5252681812 REGON
365709891