Organizacja Gelodo osiągnęła 647 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 647 464 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 112 zł.
Strata netto wyniosła 164 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 647 464 zł w 2021 roku.
• 317 519 zł w 2020 roku.
• 98 989 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 649 zł w 2021 roku.
• -184 782 zł w 2020 roku.
• -72 663 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gelodo wynosi 431 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 618 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 642 zł w 2021 roku.
• 211 679 zł w 2020 roku.
• 65 993 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gelodo wyniosła 1 407 099 zł.
a
ktywa trwałe to 1 181 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 407 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -417 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 824 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 407 099 zł w 2021 roku.
• 1 621 838 zł w 2020 roku.
• 996 781 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gelodo wyniosły 1 824 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 407 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 824 193 zł w 2021 roku
• 1 874 283 zł w 2020 roku
• 1 064 444 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2021 roku
• 116% w 2020 roku
• 107% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gelodo wykazała przychody na poziomie 647 464 zł.
Organizacja zarobiła -164 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Gelodo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śliwa Bartosz
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Śliwa Jarosław
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2024 jest
Śliwa Bartosz
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2023 do 12.02.2024
był Śliwa Bartosz
kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 09.04.2021 do 02.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Śliwa Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.