Instalacje baterii kondensatorów dla redukcji energii biernej
Szkolenia z mierników instalacji oraz oprogramowania pomiarowego
KOMPENSPOL Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z instalacjami elektrycznymi oraz systemami fotowoltaicznymi. Ich oferta obejmuje montaż i serwis instalacji elektrycznych zarówno dla sektora domowego, jak i przemysłowego. Firma koncentruje się także na projektowaniu i wdrażaniu sieci kablowych niskiego napięcia oraz instalacjach odgromowych, co podkreśla ich komprehensive podejście do bezpieczeństwa elektrycznego. KOMPENSPOL oferuje również wykonywanie pomiarów elektrycznych, co jest kluczowe dla monitorowania efektywności instalacji. Dodatkowo, firma specjalizuje się w instalacjach baterii kondensatorów, które pomagają redukować straty energii biernej, a także prowadzi szkolenia na temat aplikacji mierników instalacji i oprogramowania pomiarowego. KOMPENSPOL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej ofercie usług oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta, co zapewnia dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompenspol osiągnęła 349 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 349 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 267 233 zł.
Zysk netto wyniósł 82 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 835 zł w 2024 roku.
• 158 584 zł w 2023 roku.
• 235 079 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 602 zł w 2024 roku.
• 50 960 zł w 2023 roku.
• 76 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompenspol wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Kompenspol wynosi 92 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompenspol wynosi 807 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 168 zł a 1 302 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 807 801 zł w 2024 roku.
• 491 780 zł w 2023 roku.
• 607 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompenspol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompenspol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompenspol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompenspol wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 114 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 404
zł.
Koszty operacyjne Kompenspol wyniosły 258 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 404 zł w 2024 roku
• 91 zł w 2023 roku
• 19 571 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompenspol wyniosła 373 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 321 zł w 2024 roku.
• 273 217 zł w 2023 roku.
• 226 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompenspol wyniosły 47 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 763 zł w 2024 roku
• 30 261 zł w 2023 roku
• 34 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompenspol wykazała przychody na poziomie 349 835 zł.
Organizacja zarobiła 90 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8389 zł w 2024 roku
• 5265 zł w 2023 roku
• 7876 zł w 2022 roku