MIASTECZKO JUTRZENKI I SP. Z O.O. | KRS: 0000761936

Podsumowanie

aktywa

30 mln

przychód

44,9 mln

zysk

31 mln

wartość firmy

169,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUTRZENKI, 111A

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2018-12-11

Rozpoczęcie działalności

2018-12-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Miasteczko Jutrzenki I osiągnęła 44 854 767 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 034 473 zł. Pozostałe przychody to 2 820 294 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 992 764 zł.

Zysk netto wyniósł 31 041 710 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 475 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 854 767 zł w 2024 roku.
• 102 399 892 zł w 2023 roku.
• 108 066 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 173 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 041 710 zł w 2024 roku.
• 40 398 915 zł w 2023 roku.
• 26 049 137 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

422.39

0

46143.44

-1034716.04

283358.67

-3898785.39

108066272.1

26049136.81

102399892.3

40398914.64

44854767.29

31041709.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Miasteczko Jutrzenki I wynosi 35,2 mln zł.

EBITDA Miasteczko Jutrzenki I wynosi 35,21 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Miasteczko Jutrzenki I wynosi 169 661 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 591 393 zł a 434 583 933 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 276 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 661 409 zł w 2024 roku.
• 262 896 550 zł w 2023 roku.
• 194 812 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4031.59

20000

0

42960516.26

228958687.84

0

40194570.71

213363546.28

18571837.03

194812565.67

364687915.34

33034296.48

262896549.91

565584804.96

15591392.64

169661408.91

434583933.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Miasteczko Jutrzenki I wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 5,78% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miasteczko Jutrzenki I wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Miasteczko Jutrzenki I charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Miasteczko Jutrzenki I wynosi 3,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 642 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 642 tys. zł a 6,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 537 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,22 mln zł w 2024 roku.
• 6,42 mln zł w 2023 roku.
• 5,16 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 642 tys. zł w 2024 roku.
• 3,07 mln zł w 2023 roku.
• 3,24 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,21 mln zł w 2024 roku.
• 8,81 mln zł w 2023 roku.
• 8,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 261 zł.

Koszty operacyjne Miasteczko Jutrzenki I wyniosły 6 835 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 261 zł w 2024 roku
• 318 788 zł w 2023 roku
• 339 597 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Miasteczko Jutrzenki I wyniosła 29 969 028 zł.

a

ktywa trwałe to 18 954 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 014 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 969 028 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 788 524 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 180 505 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 994 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 969 028 zł w 2024 roku.
• 166 288 066 zł w 2023 roku.
• 139 857 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5050

72825782.33

218482154.61

139857707.67

166288065.78

29969028.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.

Marża operacyjna wyniosła 84%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.02

-22.42

-0.02

-0.07

-14.05

-13.76

0.19

1.05

0.28

0.24

0.92

0.47

0.39

1.04

1.49

0.84

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Miasteczko Jutrzenki I wyniosły 9 180 505 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 969 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 530 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 180 505 zł w 2024 roku
• 122 242 337 zł w 2023 roku
• 115 095 258 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5050

50

0.01

72825782.33

15586110.37

0.21

218482154.61

165141268.04

0.76

139857707.67

115095258.29

0.82

166288065.78

122242337.14

0.74

29969028.27

9180504.75

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Miasteczko Jutrzenki I wykazała przychody na poziomie 44 854 767 zł.

Organizacja zarobiła 38 015 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6 973 388 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 041 710 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 162 231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 973 388 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6973388

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Miasteczko Jutrzenki I wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49756

0

0.41485

0.36937

0.24017

0.17085

0.43038

0.4539

0.39801

0.28358

0

0.01455

0.54887

0.96727

0.39474

0.1

0.11377

0.3

0.2

0

0.01282

0.66113

0.98077

0.57037

0.14851

0.12432

0.31136

0.21324

0

0.98006

0.98225

0.97721

0.6039

0.75304

0.75446

0.82315

0.8835

0

0.98947

0.9891

0.97368

0.5303

0.8513

0.85306

0.89222

0.81982

0

0.98148

0.97125

0.89815

0.32063

0.94776

0.97107

0.99051

0.94044

0.98639

Powiązania

AUREC HOME HOLDING - wspólnik

W SHRAGA - reprezentacja

G RAMI - reprezentacja

HELLER AVRAHAM - reprezentacja

FROSTTREE GLOBAL LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2018

23.10.2019

Spvs Warehouse

Organizacja

wspólnik

09.07.2020

28.06.2021