W-LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000429895

Podsumowanie

aktywa

31,6 mln

przychód

553 tys.

zysk

-611 tys.

wartość firmy

791 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE OŚWIECENIA, 10

Kod pocztowy

31-635

Rejestracja

2012-08-16

Rozpoczęcie działalności

2012-08-16

Kapitał zakładowy

2050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)-UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B)DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja w-Ltd osiągnęła 552 505 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 552 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 163 160 zł.

Strata netto wyniosła 610 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 505 zł w 2024 roku.
• 516 029 zł w 2023 roku.
• 500 031 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -610 655 zł w 2024 roku.
• -564 539 zł w 2023 roku.
• -388 904 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

90.59

-67940.43

168653.03

-16283.86

705356.35

-638574.57

5474818.34

3345894.69

2384289.31

1043123.47

500031.23

-388903.75

516028.52

-564539.46

552504.88

-610654.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT w-Ltd wynosi -281 tys. zł.

EBITDA w-Ltd wynosi -252 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji w-Ltd wynosi 791 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 254 900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 791 130 zł w 2024 roku.
• 1 224 804 zł w 2023 roku.
• 1 637 543 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32710.11

174131.84

0

132872.18

421632.58

0

1511743.46

5554698.12

3550926.92

20584384.57

46842525.66

2378209.75

8140229.83

14603728.58

0

1637543.49

6955676.44

0

1224803.75

4697518.6

0

791130.32

2254899.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji w-Ltd wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji w-Ltd wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

w-Ltd charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla w-Ltd wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 113 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne w-Ltd wyniosły 833 870 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów w-Ltd wyniosła 31 562 795 zł.

a

ktywa trwałe to 28 024 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 538 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 562 795 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 563 725 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 999 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 493 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 562 795 zł w 2024 roku.
• 28 604 966 zł w 2023 roku.
• 26 255 873 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

105382.14

24233901.86

24992349.87

13656052.46

25292381.8

26255873.39

28604965.92

31562795.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła -111%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10698.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.64

-1.56

-749.98

0

-0.6

0.31

-0.1

-0.03

-0.46

0.2

-0.91

0.24

0.71

0.86

0.61

0.04

0.33

0.68

0.44

-0.01

-0.22

0.25

-0.78

-0.02

-0.48

0.21

-1.09

-0.02

-1.08

-0.51

-1.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania w-Ltd wyniosły 30 999 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 562 795 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 419 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 999 071 zł w 2024 roku
• 27 430 586 zł w 2023 roku
• 24 516 954 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

105382.14

61849.18

0.59

24233901.86

24206652.76

1

24992349.87

23603675.34

0.94

13656052.46

8921483.24

0.65

25292381.8

22121435.47

0.87

26255873.39

24516954.28

0.93

28604965.92

27430586.27

0.96

31562795.49

30999070.51

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja w-Ltd wykazała przychody na poziomie 552 505 zł.

Organizacja zarobiła -591 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 724 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -610 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2675 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 724 zł w 2024 roku
• 31 004 zł w 2023 roku
• 33 606 zł w 2022 roku

Wartość

0

2020

0

915052

300934

33606

31004

18724

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja w-Ltd wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17485

0.42616

0.39121

0.45979

0.10845

0.07777

0.03385

0

0.27307

0.67008

0.92632

0.67843

0.47364

0.79637

0.48406

0.06975

0.81955

0.0424

0.78961

0.93087

0.62137

0.32385

0.73033

0.29708

0.07938

0

0.97645

0.93739

0.89242

0.47485

0.89605

0.95735

0.89529

0.80136

0.98771

0.94333

0.87935

0.93512

0.5658

0.85641

0.92137

0.76312

0.6781

0.9696

0.06679

0.71543

0.93286

0.59012

0.31904

0.75513

0.39341

0.1162

0.89699

0.0471

0.69739

0.93672

0.6256

0.25421

0.71382

0.32085

0.07463

0.88393

0.05646

0.64687

0.93072

0.63368

0.26836

0.29205

0.33504

0.03991

0.81174

Powiązania

R KLAJA IZABELA - reprezentacja

K IGOR - wspólnik

S ELŻBIETA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2018

14.08.2019

K Igor

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

14.08.2019

K Igor

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

16.08.2012

18.10.2018

K Igor

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

16.08.2012

18.10.2018

C Artur

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

18.10.2018

S Elżbieta

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

16.08.2012

18.10.2018

K Igor

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

16.08.2012

18.10.2018

C Artur

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

R Klaja Izabela

Grudzień 1938

Osoba

Udziałowcy

Klaja Igor posiada 40590 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2019 jest Klaja Igor kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2018 do 14.08.2019 był Klaja Igor kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 16.08.2012 do 18.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Klaja Igor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do W-LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	HARMONY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679459
2	GWARNA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000561561
3	RAVEL SP. Z O.O.	0000181297
4	OLPA-BUD SP. Z O.O.	0000385197
5	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 2 SP. K.	0000596885
6	KS PROJEKT SP. Z O.O.	0000942044
7	CENTRAL GN SP. Z O.O.	0000611624
8	AUTO REX KIELCE SP. Z O.O.	0000237269
9	KDW LINCOLN SQUARE SP. Z O.O.	0000821600
10	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855
11	LT AREA SP. Z O.O.	0000699567
12	PALACE PROJECT 2016 28 SP. Z O.O.	0000616066
13	MLP BIERUŃ SP. Z O.O.	0000438213
14	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
15	PRIMA II SP. Z O.O.	0000233249
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "MODERN APARTMENTS 43"	0000688034
17	CARNEA 2 SP. Z O.O.	0000764187
18	BGS INVEST SP. Z O.O.	0000557186
19	BATORY SP. Z O.O.	0000376812
20	EDPOL SP. Z O.O.	0000085601
21	PMP GROUP SP. Z O.O.	0000586373
22	ALZAR INVEST SP. Z O.O.	0000700989
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
24	SYNERGIEBIZ ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000736049
25	3D SP. Z O.O.	0000890227
26	KURP 5K SP. Z O.O.	0000900515
27	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000485664
28	EMPERITY SP. Z O.O.	0000870195
29	NARDO SP. Z O.O.	0000615144
30	GRODZIEŃSKA 15 SP. Z O.O.	0000808761

W-LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429895 NIP 6772370450 REGON 122635468

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W-LTD

W-LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429895 NIP
6772370450 REGON
122635468